Stoklarla bağlantısı olmayan, cari hesaplara,banka hesaplarına ve muhasebe genel gider hesaplarına işlenecek faturaların kaydının girilebileceği bölümdür.
Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı seçildiğinde, Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmiş ise ilk olarak döviz bilgilerini sorgulayan bir ekran gelecektir. Eğer dekont bilgilerinin döviz değerleri ile girilmesi isteniyor ise bu sahada Döviz Tipi ve kur bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.
| Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı Ekranı | |
|---|---|
Seri Kodu | Bu dekont kaydında, seri kodu sahasına Fatura Serisi (FT) olarak atanır. Seri kodu sahasına müdahale etmek mümkün değildir. |
Dekont No | Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır. Seçilmiş olan dekont serisinde son kalınan numara bu alana aktarılır. |
İşlem Tarihi | Girilecek kaydın tarihidir. Yapılan kayıtlar, bu sahada girilen tarih bazında ilgili modüllere aktarılacaktır. |
Fiş Numarası | İşlenen evrak kaydı için girilecek fiş numarasıdır. Bu sahada girilen numara, Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket Kayıtlarının Fiş No sahasına aktarılacaktır. |
Karşılık Hesap Tek/Çok | İşlenen evraktaki giderin tek satır olması durumunda TEK, Birden fazla olması durumunda ÇOK seçilmelidir. |
Gider Kalemleri | Karşılık Hesap Tek/Çok sorgulamasından sonra <Tab> tuşuna basıldığında Gider Kalemleri ekranı çıkacaktır. |
Gider Hesap Kodu | Giderin veya giderlerin işleneceği muhasebe hesap kodu bu sahaya girilmelidir. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak muhasebe hesap kodu rehberi alınabilir. |
Referans Kodu | “Muhasebe Modülü/Parametre Girişi/Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenerek işlem yapılması durumunda geçerli olan sahadır. İlgili sahadaki rehber tuşundan faydalanarak referans kodu rehberine ulaşılabilir. Bu saha boş geçilemez. |
Proje Kodu | Şirket/Şube Parametre Kayıtlarında Proje Kodu Uygulaması işaretlenmiş ise aktif olan sahadır. İlgili masraf hangi proje için yapılıyor ise yazılmalı veya rehberden seçilmelidir. Bu alan da referans kodu sahası gibi boş geçilemez. |
Miktar | Dekont parametrelerindeki” Miktar girişi yapılacak mı” sorgusu işaretlenmiş ise aktif olan sahadır. Masraflarla ilgili miktar bilgisi takip edilecekse bu sahaya girilmelidir. |
Tutar | Girilen hesap koduna işlenecek tutarın girileceği sahadır. Girilen tutarın “TAMAM” düğmesi ile onaylanmasından sonra Gider Kalemleri bölümünden çıkılacaktır. |
Döviz Tutarı | Eğer döviz değerleri ile dekont kaydı yapılıyor ise Gider Hesap Koduna kaydedilecek tutarın, döviz cinsinden kaydedileceği sahadır. Bu sahaya girilen değer kur ile çarpılarak tutar sahasına aktarılacaktır. |
Cari/Banka | İşlenen giderler karşılığında alacaklı çalışacak olan modülün seçileceği sahadır. |
Cari /Banka Kodu | İşlenen giderler karşılığında cari veya banka hesap kodunun girileceği sahadır..Ekranın sağ kısmında cari veya banka koduna ait isim bilgisi görüntülenecektir. |
KDV Dahil/Hariç | Gider kalemleri bölümünde girilmiş olan tutara KDV rakamının dahil edilip edilmeyeceğinin işaretlendiği sahadır. |
KDV’ li Tutar | KDV oranının girilmesi ile, gider kalemleri bölümünden kaydedilen tutara KDV eklenerek bu sahaya otomatik işlenecektir. Bu sahaya müdahale edilemez. |
KDV’ li Döviz Tutarı | KDV oranının girilmesi ile gider kalemleri bölümünden kaydedilen döviz tutarına KDV eklenerek bu sahaya otomatik işlenecektir. Bu sahaya müdahale edilemez. |
KDV Oranı | Girilen gidere ait KDV oranının girileceği sahadır. |
KDV Tutarı | Döviz bilgisi girilmeden dekont kaydı yapılıyor ise yukarıda verilen bilgiler ışığında program tarafından hesaplanacak, elle müdahale edilebilecektir. Eğer döviz bilgileri girilmiş ise bu sahaya müdahale edilemeyecektir. |
Dövizli KDV Tutarı | Program tarafından KDV oranı sahasına girilen değer bu sahaya otomatik yansıtılacaktır. |
KDV’ siz Tutar | Gider kalemleri bölümünde girilen KDV hariç tutar bu sahaya aktarılacak müdahale edilemeyecektir. |
KDV’ siz Döviz Tutarı | Gider kalemleri bölümünde girilen KDV hariç döviz tutarı bu sahaya aktarılacak, müdahale edilemeyecektir. |
KDV Hesap Kodu | KDV tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girileceği sahadır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak muhasebe hesap kodu rehberi alınabilir. |
Cari/Yevmiye Açıklama | Cari Hesap Hareket kaydına ve Yevmiye fişlerine işlenmesi istenen açıklamaların kaydedileceği sahadır. |
Ek Açıklama-2/ Ek Açıklama-3 | Dekont parametre Kayıtlarında “Ek Açıklama Bilgi Girişi Yapılacak mı?” parametresi işaretlenmesi durumunda aktif olacak olana sahalardır. |
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 6 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların, dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır. |
Valör Başlangıç Tarihi | Dekont Parametre Girişi bölümünde, “Valör Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Günün tarihi bu sahaya otomatik olarak getirilecektir. Elle değiştirilebilen bu tarih, başlangıç kabul edilip valör günü bu tarihe eklenerek yeni bir tarih bulunacaktır. |
Valör Günü | Valör gününün girileceği sahadır. Bu sahaya girilen gün değeri, valör başlangıç tarihine eklenerek valör tarihine aktarılacaktır. |
Vadelere Bölünsün | Vadelere bölünsün kutucuğu işaretlendiği zaman kaydedilen dekont’un tutarı cari hareket kayıtlarına kullanıcı tarafından belirlenmiş vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmektedir. Vadelere bölme uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Genel Dekont Kaydı. |
Vade Tarihi | Kullanıcıların elle müdahale edemeyecekleri bir sahadır. Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarih bu sahaya aktarılacaktır. Bu tarih, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi sahasına aktarılacaktır. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Proje Uygulaması Var Mı” sorgulamasını işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili hareket için mutlaka proje kodu girilmesi gerekmektedir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktır. |
Muhasebeleştirme | Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumda, bu dekont kaydına ait mahsubun entegrasyon modülünde hangi mahsuba aktarılacağıyla ilgili sorgulamadır. Bu sorgulamadaki seçime göre, ilgili muhasebe kaydı Dekont Mahsubuna veya Satıcı/Müşteri Alacak Mahsubuna aktarılacaktır. |
Basım | Genel Cari Hesap Fatura kaydıyla ilgili dekontun yazıcıdan alınabilmesi için basım seçeneğinin işaretlenmesi gereklidir. Girilen dekont kaydı, dekont numarası bölümünden numarası girilerek grid ekranından izlenebilir ve istenir ise üzerinde değişiklikler yapılabilir. |
