Müşteri çek ve senetlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Müşteri Çek ve Senetleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Vadeye göre / Numaraya göre |
Ticari İşlem Grubu | Grup |
Çek portföy no | Grup / Aralık |
Senet portföy no | Grup / Aralık |
Çek seri no | Grup / Aralık |
Senet seri no | Grup / Aralık |
Vade aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Özel kod | Grup / Aralık |
Ara toplam | Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık |
Tür | Müşteri çeki / Müşteri senedi |
Son durum | Portföyde / Ciro edildi / Teminata verildi / Tahsile verildi / Tahsile verildi (protestolu) / İade edildi / Protesto edildi /Tahsil edildi / Karşılığı yok / Tahsil edilemiyor |
Son durum tarihleri | Başlangıç ve Bitiş |
Önceki durum | Portföyde /Ciro edildi/Teminata verildi/Tahsile verildi/Tahsile verildi (protestolu)/İade edildi/Protesto edildi/Tahsil edildi/Karşılığı yok/ Tahsil edilemiyor |
Önceki durum tarihleri | Başlangıç ve Bitiş |
Genel durum | Portföyde / Ciro edildi/Teminata verildi/Tahsile verildi/Tahsile verildi (protestolu)/İade edildi/Protesto edildi/Tahsil edildi/Karşılığı yok/ Tahsil edilemiyor |
Genel durum tarihleri | Başlangıç ve Bitiş |
Borçlu | Grup / Aralık |
Ödeme yeri | Grup / Aralık |
Müşteri Çeki Bankası | Grup / Aralık |
Senedin kefili | Grup / Aralık |
Ciro eden (kod) | Grup / Aralık |
Ciro eden (unvan) | Grup / Aralık |
Ciro edilen (kod) | Grup / Aralık |
Ciro edilen (unvan) | Grup / Aralık |
Banka kodu | Grup / Aralık |
Tutar aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Banka Hesap No | Bilgi Girişi |
IBAN | Değer Girişi |
Belge Dökümü | Hepsi / Devir / Devir Hariç |
Çek Dağıtım Tablosu | Evet / Hayır |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Çekler/Senetler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
Banka Hesabı Ciro Edilen Kolonunda Yazsın | Evet / Hayır |