Ayrıntılı Bordro Listesi, bordro dökümünün bordroda yer alan çek ve senet bilgilerini de içerecek şekilde ayrıntılı olarak alındığı rapor seçeneğidir. Ayrıntılı bordro listesi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Bordro No | Grup/Aralık |
Bordro Türü | (01) Çek Girişi/(02) Senet Girişi/(03) Çek Çıkış (Cari Hesaba)/(04) Senet Çıkış (Cari Hesaba)/(05) Çek Çıkış (Banka Tahsil)/(06) Senet Çıkış (Banka Tahsil)/(07) Çek Çıkış (Banka Teminat)/(08) Senet Çıkış (Banka Tahsil) (09)İşlem Bordrosu (Müş. Çeki)/(10)İşlem Bordrosu(Müş. Senedi) (11)İşlem Bordrosu(Ken.Çekimiz)/(12)İşlem Bordrosu(Borç Senedi) |
Bordrolar | İptal edilmeyenler/İptal edilenler/Hepsi |
Bordro Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bordro Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Müşteri Çeki Bankası | Grup/Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup |
Grup Şirket Kodu | Grup |
Banka Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap No | Grup/Aralık |
IBAN | Değer Girişi |
Çek/Senet Vadesi | Başlangıç/Bitiş |
Portföy No | Başlangıç/Bitiş |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Durumu | Portföyde/Ciro edildi/Teminata verildi/Tahsile verildi/Tahsile verildi (Protestolu)/İade edildi/Protesto edildi/Tahsil edildi/Kendi çekimiz/Borç senedimiz/Karşılığı yok/Tahsil edilemiyor |
Müşteri Çeki | Müşteriye iade edilen çekler/Portföyden tahsil edilen çekler Bankada tahsil edilen çekler/Portföyde karşılıksız çıkan çekler Bankada karşılıksız çıkan çekler/Müşteriden portföye iade edilen çekler/Bankadan portföye iade edilen çekler/Müşteriden karşılıksız iade edilen çekler/Cirodan tahsil edilen çekler/Tahsil edilemeyen çekler |
Müşteri Senedi | Müşteriye iade edilen senetler/Portföyden tahsil edilen senetler Bankada tahsil edilen senetler/Portföyde protesto olan senetler/Bankada protesto olan senetler/Müşteriden portföye iade edilen senetler/Bankadan portföye iade edilen senetler/Müşteriden protestolu iade edilen senetler/Cirodan tahsil edilen senetler Tahsil edilemeyen senetler |
Kendi Çekimiz | Müşteriden iade edilen çeklerimiz/Müşteride tahsil edilen çekler |
Borç Senedimiz | Müşteriden iade edilen senetlerimiz/Müşteride tahsil edilen senetler/Müşteride protesto edilen senetler/Tahsil edilemeyen senedimiz |
Bordro Belge No | Grup/Aralık |