Cari hesapların borç, alacak ve bakiyelerinin aylık toplamlarla alındığı rapor seçeneğidir. Hesap özeti raporu bir tablo şeklindedir. Satırlarda mali yıl içindeki aylar yer alır. Her aya ait toplamlar borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir. Cari Hesap Özeti raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup/Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Protestolu Senetler | Başlangıç ve Bitiş |
Karşılıksız Çekler | Başlangıç ve Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç ve Bitiş |
Sayfa Düzeni | Aynı sayfaya/Ayrı sayfaya |
Listeleme | Koda göre/Açıklamaya göre |