Borç/Alacak Toplamları, cari hesapların belirli tarihler arasındaki borç ve alacak toplamlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Tarih filtre satırında başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasındaki toplamlar listelenir. Borç/alacak toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Koda Göre/Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup/Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı |
Fiş Belge No | Grup/Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Fatura Durumu | Gerçek/Öneri |
Faturalar | Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan S. İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Satış Fiyat Farkı Faturası/ Müstahsil Makbuzu |
Fiş Durumu | Gerçek/Öneri |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat/Nakit Ödeme/Borç Dekontu/Alacak Dekontu/Virman Fişi/ Kur Farkı İşlemi/Özel Fiş/Açılış Fişi/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Kredi Kartı Fişi/Kredi Kartı İade Fişi/Firma Kredi Kartı Fişi/Firma Kredi Kartı İade Fişi |
Banka Fişleri | Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Kasa İşlemleri | Gider Pusulası |
Fişler | İptal edilmeyenler/İptal edilenler/Hepsi |
Siparişler | Satınama Siparişleri/Satış Siparişleri |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bakiye Vermeyenler | Listelenecek/Listelenmeyecek |
Borç Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Alacak Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |