Cari hesaplara ait borçların ve ödemelerin toplu olarak alındığı, ortalama ödeme ve gecikme sürelerinin ve güncel vade farkının izlendiği rapor seçeneğidir. Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü>Borç Takip seçeneği altında yer alır. Borç takip raporu ödeme/tahsilat sistemine dayalı olarak çalışır. Kartlar ve işlemlerde ödeme plan kodu verilerek ödeme ve tahsilatların bu plana uygun olarak yapılması sağlanır. İşlemlerde geçerli olacak valör ve vade farkı faiz oranı da yine bu ödeme planında verilmektedir. Borç takip raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Borç Kapama Tarihi | Tarih Girişi |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Güncelleştirme | Güncel/Borç kapatma |
Rapor Tarihi | Başlangıç ve Bitiş |
Borç Kapama | İşlem yapılmayacak/Kapanmamışlar kapatılacak/Tümü kapatılacak |
Rota Kodu | Grup/Aralık |
Raporlama | Aynı sayfaya/Ayrı sayfaya |
İşlem Tarihi | .... /..../tarihinde |
Ç/S Bağlantılı C/H Fişleri Hesaplara | Dahil Edilsin/Dahil Edilmesin |
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek | Evet/Hayır |
Çekler Değerlenecek | Evet/Hayır |
Faiz Oranları | Cari Hesap Kartından Okunacak/Hareketlerden Okunacak |
“Rapor tarihi dışında kapatan hareketler listelensin” filtresi, borç takip ekranında borcu kapatan bir alacağın rapor tarihi dışında olsa da borç takip raporuna getirilmesini sağlamaktadır. Filtrenin işleyebilmesi için, borç takip ekranında borcun kapanmış olması ve “borç kapama” filtre satırında “İşlem yapılmayacak” seçiminin yapılmış olması gerekmektedir.
Çek/Senet Bağlantılı Cari Hesap Fişleri Hesaplamalara filtre satırında yapılacak seçimle ortalama vade hesabında çek/senet statü değişiklikleri sonucu oluşan dekontların durumu belirlenir. Dahil edilsin seçilirse bu dekontlar hesaplamalarda dikkate alınır.
Faiz Oranları filtre satırında, vade farkı hesaplamalarında hangi ödeme planının dikkate alınacağı belirlenir. Bu filtre satırı; Cari Hesap Kartından Okunacak ve Hareketlerden Okunacak seçeneklerini içerir.
Vade farkı hesaplamasının cari hesap kartındaki ödeme planını dikkate alması için Cari Hesap Kartından Okunacak seçilmelidir.