Toplu Vade Farkı Hesaplama

Vade farkı hesaplarının toplu olarak yapılması mümkündür. Vade farkı hesaplarının toplu yapılması için Cari Hesaplar Listesi’nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Toplu Vade Farkı Hesapla seçeneği kullanılır.

Vade farkı hesaplanacak cari hesaplar işaretlenip Toplu Vade Farkı Hesapla seçildiğinde Vade Farkı Hesapla penceresi açılır. Filtre satırlarında hesaplamanın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Toplu Vade Farkı Hesaplama filtre seçenekleri şunlardır:

Döviz Türü: Cari hesaba ait hangi işlem döviziyle yapılmış işlemlere vade farkı uygulanmak isteniyorsa o döviz türü seçilir.

Güncelleştirme: Güncelleştirme filtresi Güncel ve Borç Kapatma olmak üzere iki seçeneklidir. Bu filtrede “Güncel” seçeneği seçilirse, borç takip penceresiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadan rapor alınır. “Borç Kapatma” filtresi seçildiği zaman ise rapordaki İşlem tarihi filtresindeki tarih itibariyle ve “Borç Kapama” filtresindeki seçime uygun olarak tüm işlemler kapatılır ve oluşan bakiye, aynı tutarda ters bir satır ile sıfırlanır. 

Borç Kapama Tarihi: Borç Kapama Tarihi, Güncelleştirme filtresinde Borç Kapama seçilirse dikkate alınır. Hem Borç Kapama Tarihi hem de İşlem Tarihi belirtilmişse, İşlem Tarihi dikkate alınır. 

Borç Kapama filtresi; İşlem Yapılmayacak, Kapanmamışlar Kapatılacak ve Tümü Kapatılacak olmak üzere üç seçeneklidir. Bu filtrede “işlem yapılmayacak” seçeneği ile borç takip penceresiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadan rapor alınması sağlanır. “Kapanmamışlar kapatılacak” seçeneği seçilirse, borç takip penceresinde kapatılmamış olan tüm işlemler kapatılarak rapor alınabilir. “Tümü kapatılacak” seçeneği seçildiğinde ise borç takip penceresindeki kapatma hareketleri dikkate alınmadan FIFO yöntemine göre tüm hareketler kapatılır.

İşlem Tarihi: Öndeğer fişe girilen tarih gelir. İşlem tarihi filtresinde verilen tarihe kadar girilmiş olan işlemler göz önüne alınır ve diğer filtreler de bu tarihe göre kullanılarak rapor alınabilir.

Faiz Oranları: Bu filtre satırında vade farkı hesaplarında hangi faiz oranlarının geçerli olacağı belirlenir. Faiz oranları filtre satırı Cari Hesap Kartlarından Okunacak ve Hareketlerden Okunacak seçenekleri içerir. 

Vade farkı hesaplamasının cari hesap kartındaki ödeme planını dikkate alması için Cari Hesap Kartından Okunacak seçilir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenip Tamam düğmesi tıklanır. Seçilen Cari Hesaplar için  filtre değerlerine göre ve sırası ile vade farkı hesaplanır.

İlk Cari Hesap için hesaplama bittiğinde oluşan bir vade farkı var ise “Hesaplanan Vade Farkı faturaya aktarılacaktır” mesajı ekrana gelir. Mesaja onay verilmesi durumunda vade farkı faturası ekrana gelir ve kaydedilir. İşlem seçilen tüm cari hesaplar için aynı şekilde kaydedilir.