Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Bankaya tahsile çıkan senedin bir adet olması halinde, ödeme kaydı oluşturulmak için kullanılan bölümdür.
| Senet Tahsil Dekontu Ekranı | |
|---|---|
Senet No | Ödendi kaydının yapılacağı senede ait numara girilen alandır. Rehber butonu |
Seri Kodu | İlgili dekonta ait seri numarasının girildiği alandır. Boş bırakılmaz. Seri numaralarının mutlaka Dekont → İşlemler → Seri Kodu Tanımlama bölümünden daha önce kaydedilmesi gerekir. |
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu |
Fiş Numarası | Senet tahsil dekontunun üzerindeki dekont numarasının girildiği alandır. |
İşlem Tarihi | Senet tahsil dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir. |
Tahsil/Teminat Hesap Kodu | Seçilen senet numarasının hangi bankaya tahsile verildiği, "Dekont Parametreleri" bölümünde işaretlenen seçeneklere göre ekrana gelir. (Cari Kod-Muhasebe Kodu veya Banka Hesap Kodu). Rehber butonu |
Tutar | Girilen senet numarasına göre, tutarın program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır. |
Kur Farkı | Seçilen senedin dövizle kaydedilen bir senet olması halinde, programın tahsilde oluşacak kur farkını hesaplaması için döviz kurunu sorgulaması gerekir. Girilen kur, senedin kaydedildiği günün kurundan farklı ise, kur farkı hesaplanarak kur farkı alanına aktarılır. Şirket genelinde dövizli çalışılması fakat girilen senedin döviz bilgilerini içermemesi durumunda farklı döviz bilgileri sorgulanır. Bunlar; Döviz Tipi, Kur ve Döviz Tutarıdır. Bu bilgiler cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır. |
Tahsil Masrafı | Senet tahsilinde bankaya ödenecek tahsil masrafının (varsa) girildiği alandır. |
Gider Hesap Kodu | Tahsil masrafında girilen tutarın işleneceği karşılık muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Banka Borç Bedeli | Tahsil masrafları düşüldüğünde, bankanın ödemesi gereken (kalan) tutarın otomatik hesaplanarak aktarıldığı alandır. Bu tutar aynı zamanda virman hesabına işlenir. |
Virman Hesap Kodu | Senet tutarının virman edileceği banka (bankalar cari hesaplarda tanımlamışsa; cari hesap kodu, muhasebede tanımlamışsa; muhasebe hesap kodu) kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Açıklama | İlgili yevmiye maddelerinde işlenmesi istenen açıklamanın girildiği alandır. |
Borç Cari Kodu/Alacak Cari Kodu | Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, müşterilerden aldığı senetleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba işler ve senet tahsil edildiğinde müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman yapar. Bu işlemin "Senet Tahsil Dekont Kaydı" sırasında otomatik olarak yapılmasını sağlamak için, dekont ekranında Borç Cari Kodu ve Alacak Cari Kodu olmak üzere iki alan kullanılır. Senedin tahsilatı sırasında, Borç Cari Kodu alanına otomatik olarak senet alındığında kaydedilen cari kod gelir. Yapılması gereken, bu senet tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktır. Böylece dekont işleminin tamamlanması ile borçlu cari kod sahasına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek senedin alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek senedin asıl cari harekete yansıtılması sağlanmış olacaktır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu sahalar kullanılmayacaktır. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır. |
Ref.Kod | Muhasebe/Parametre Kayıtları/Yevmiye/ sayfasında bulunan “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan alandır. İlgili hesaba ait referans kodu bu alana girilebilmektedir. |
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada, hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir. |
Özel Basım | Dekont kaydının basımında eğer dizayn modülünden yapılmış özel bir basımın yapılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenmelidir. Eğer özel bir basım değil de standart bir basım yapılmak isteniyorsa bu seçenek işaretlenmemeli, sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak seçilmelidir. |
Basım | Dekont kaydının basılması isteniyor ise işaretlenmesi gereken sorgulamadır. İşlemler bitip “Tamam” butonuna basıldığında Müşteri senetleri modülünde ilgili çekin durumu program tarafından “Ödendi” olarak değiştirilecektir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturulacak ve Entegrasyon/ Fiş İzleme/ Dekont Mahsubu bölümünden izlenebilecektir. |
Senet Tahsil Dekontu İptal İşlemi
Senet tahsil dekont kaydı kullanılarak, tahsil işlemi yapılmış bir senedin, tahsilatının iptali yine senet tahsil dekont kaydından yapılabilir. Bunun için daha önceden tahsil işlemi yapılmış senet numarasının, Senet No sahasına girilmesi gerekmektedir. Senet numarasının girilmesi ile birlikte program tarafından kontrol edilen senet, uygun koşullara sahip (tahsilatı yapılmış) ise “Bu kayıt ödenmiş olduğu için ters işlem yapılabilir. Devam etmek istiyor musunuz?” şeklinde bir uyarıyla karşılaşılacaktır.
Bu aşamada yapılması gereken, ilk tahsilat işlemi sırasında “Virman Hesap Kodu” sahasına yazılan hesap kodunun aynısının yine virman hesap kodu sahasına yazılması olacaktır. Dekontun kayıt işlemlerinin tamamlanması ile Cari Hareketlerde ve entegrasyon havuzunda ters kayıt oluşacak, Senet Modülünde ise senedin durumu tekrar “B” yani beklemede olacaktır.
Senet Tahsil Dekontunda Bulunan Kısa Yol Seçenekleri
Dekont ekranı içinde iken farenin sağ butonuna tıklandığında, senetlerle ilgili bazı detaylara ulaşılabilecektir.
Senet’in alınış bilgileri ve şu andaki durumu ile ilgili bilgi veren bir ekrandır.
Tarihsel Senet/Çek Hareketleri İzleme
Müşteri senetlerinin, portföye alındığı günden itibaren görmüş olduğu hareketlerin (satıcıya ciro edilmesi, tahsil veya teminata verilmesi, ödenmesi, karşılıksız çıkması veya iade alınması/ verilmesi) işlem tarihi sırasında izleyebileceğiniz tuştur.