Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Parasal olmayan hesapların, dönem sonunda bir rapor yardımıyla maliyet oluşturulur. Dönem içinde bu türden fazla hesap çalışıyorsa, dönem sonunda elle (manuel) düzenleme zor bir işlem haline gelebilir. Maliyet oluşturma işleminin program tarafından yapılmasını sağlamak için, parasal olmayan hesaplarda yapılan çıkış/virman işlemleri, özel bir dekont ile yapılarak program tarafından otomatik olarak maliyet oluşturulması sağlanır.
Örneğin;
| Hesap Kodu | TL. Tutar |
| 159-001 | <150.000> |
| 150-001 | 150.000 |
Şeklinde girilmesi gereken fiş, programın maliyetlendirmeyi otomatik yapabilmesi için, bu dekont adımından kaydedilebilir.
Bu bölümde genel dekont kaydı benzeri bir ekrandan giriş yapılmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.
| Parasal Olmayan Hesaplar Virman Dekontu Ekranı | |
|---|---|
Miktar | Çıkış / Virman yapılan parasal olmayan hesabın miktarı mutlaka doldurulmalıdır. Burada çıkış yapılan birim, ilgili hesapta hangi birim baz alınarak girişler yapılmışsa buna göre toplam olarak girilmelidir. Yukarıdaki örneğimizde 159-001 hesabından yapılan çıkış için miktar sahasına 150 birim yazılmalıdır. |
Dağıtılacak | Çıkış / Virman yapılan satır(lar) dağıtılacak satırlar olarak işaretlenmelidir. Örneğimizde, 159-001 hesabından, 150 birim, 150,000 TL.lik çıkış hareketine dağıtılacak işareti konmalıdır. Fişteki değer taşınma işlemi yapılacak olan diğer satırlarda miktar sahası doldurulmamalı ve dağıtılacak işareti konmamalıdır. |