Şirketin satıcılara ciro ettiği çeklerin Verilen bazında listelerinin alabileceğini rapordur. Cari hesaplara ciro edilmiş çekleri rapor olarak alabilmek için verilen kodu mutlaka girilmelidir. Bu saha boş geçilemez.
| Verilene Göre Çek Listesi Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
Şubeler Dahil | Şubelere ait çek bilgilerinin de dökümü alınacak ise işaretlenecek seçenektir. |
Verilen Kodu | Satıcı cari hesap kodunu gireceğiniz sahadır. Bu sahayı boş olarak geçemezsiniz. |
| Çek Numarası Aralığı | Raporda sadece, numarası belirli bir aralıkta olan çeklerin listelenmesi isteniyorsa, bu sahaya başlangıç ve bitiş çek numaralarının girilmesi yeterlidir. Bu sahan boş geçilmesi halinde tüm çekler listelenecektir. |
Vade Tarihi | Raporda listelenmesi istenen çeklerin vade tarihinin girileceği sahadır. Burada vade tarihi için aralık vermek mümkündür. Vade tarihi için kısıt verilmesi istenmiyorsa, bu saha boş geçilebilir. |
Durumu | Raporda, sadece, durumu beklemede, karşılıksız ya da ödenmiş olan çeklerin listelenmesi için kullanılan seçenektir. Raporda durum kodu ne olursa olsun, tüm çeklerin listelenmesi isteniyorsa Hepsi seçeneği işaretlenmelidir. |
Rapor Kodu | Raporda listelenmesi istenen çeklerin belirli bir rapor koduna sahip olması halinde, ilgili rapor kodunun girileceği sahadır. |
Banka Bilgisi Basılsın | Bu seçeneğin işaretlemesi halinde, çekin kaydı sırasında girilen Çekin Bankası, Hesap Numarası ve Seri No bilgileri de listelenecektir. |
Sıralama | Listelenecek çeklerin sıralamasının neye göre yapılacağının belirlendiği alandır. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |