Bu bölüm, daha önceden kaydedilmiş olan çek kayıtlarının izlenmesi veya daha önceden ciro edilmiş ancak kaydedilmemiş çeklerin devir çeki olarak programa işlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Borç Çekleri modülünün kullanımı sırasında bütün çek kayıtlarının, diğer modüllere de entegrasyonunu sağlamak açısından, Cari Hesaba Çek Cirosu seçeneğinden yapılması gerekmektedir. Devir Çekleri Girişi bölümü Cari ve Entegrasyon modülüyle entegre olmadığından, buradan girilen çek bilgileri cari hareketlerinde ya da entegrasyon kayıtlarında oluşmayacaktır.
| Devir Çek Girişi Ekranı | |
|---|---|
Çek No | Kaydetmiş olduğunuz çeklerin numarasıdır. Çek numaraları, yeni çek kayıtları için son kalınan çek numarasından bir artırılarak program tarafından getirilecektir. Çek işlemlerine başlamadan önce, daha önceden satıcıya verilen ancak programda kaydedilmemiş firma çeklerinin devir olarak kaydedilmesi gereklidir. Programa çek devir kayıtlarını girerken, çek numaralarını programın başlatmış olduğu numaradan takip ederek ya da İşlemlerdeki/Çek Numara Değişikliğini kullanarak başlangıç çek numarasını oluşturabilirsiniz. Ayrıca, burada daha önceden kaydedilmiş çeke ait numara girilerek, kayıtlı çekin çağrılması sağlanabilir. Bu sahada bulunan çek rehberi ile daha önceden kaydedilen çeklere ulaşılabilir. Çek Rehberi kullanımı için bakınız Müşteri Çekleri/ Ek-1 (Çek/Senet No Rehberi Kullanımı) |
Verildi Bordro No | Verildi Bordro Numarası, aynı günde, aynı satıcıya çıkılan bir veya birden fazla çeki bir numara altında toplamak için kullanılır. Raporlamada kolaylıklar sağlar. Verildi Bordro Numaraları program tarafından başlatılır ve birer artırılarak sıra takip eder. Verildi Bordro Numarasının başlangıç numarası, İşlemler/Çek Numarası Değişikliği bölümünden istenen şekilde değiştirilebilir. Program diğer modüllerle entegre olarak kullanıldığında, yani cari hesaplarda kayıtlı satıcılara çek ciro edildiğinde, Verildi Bordro Numarası otomatik olarak atanacak ve çeklerin ilgili sahalarına kaydedilecektir. Kaydedilmiş çeklerin Verildi Bordro Numaralarıyla ilgili yapılan değişiklikler, programın kullanımında bazı karışıklıklara neden olabileceği için dikkatli olunması gerekmektedir. Bu sahaya girilen numaranın hiçbir çek kaydında bordro numarası olarak kullanılmamış olması gereklidir. |
R.Kod | Kaydedilen çeklerin, raporlamaya yönelik olarak bir kod altında toplanması için 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturulabilecek bölümdür. |
Asıl Borçlu | Çeklerin asıl borçlusu olarak, Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde girilen şirket unvanı ya da ismi, bu bölümde bilgi amaçlı olarak görüntülenir. Bu sahaya müdahale edilemez. |
Durumu | Çeklerin Beklemede, Ödenmiş veya Karşılıksız olma durumu ekranın üst köşesinde görüntülenecektir. Borç çekleri ilk kez kaydedildiklerinde, durumu Beklemede olarak belirlenecektir. Devir olarak veya Cari Hesaba Çek Cirosu bölümünden girilmiş olan çeklerin durumu bu sahadaki rehber tuşunda faydalanarak değiştirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken, çok gerekmedikçe Cari Hesaba Çek Cirosu bölümünden kaydedilen çeklerde, bu bölüm kullanılarak durum değişikliği yapılmaması gerektiğidir. Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilebilmesini sağlamak için, Ödendi kaydını Kasa/ Kasa Kayıtları ya da Dekont/Borç Çeki/Senedi Ödentisi bölümünden yapılması gerekmektedir. Borç Çekleri için Karşılıksız kaydı oluşturulmadığından, Karşılıksız seçeneği kullanılmayacaktır. |
Devir/Entegre | Devir Çek Girişi bölümünden girilen borç çeklerinde ekranın üst kısmında DEVIR ibaresi yer alacaktır. Bu, çekin entegre değil, devir girişi olarak kaydedildiği anlamına gelmektedir. Cari Hesaba Çek Cirosu bölümünden entegre girilen çeklerde ise bu saha ENTEGRE olarak izlenebilecektir. Bu sahadaki bilgi, çeklerin işlem ve kayıtlarında veya düzeltmelerinde oldukça önem kazanacaktır. Devir olarak girilen çekler ile ilgili hareketler, Entegrasyon/Entegrasyon Kayıtları ve Cari Hareket Kayıtları bölümlerine aktarılmayacaktır. ENTEGRE olarak izlenen çekler, Borç Çekleri/Cari Hesaba Çek Cirosu bölümünden girilen çeklerdir. Bu da, bu şekilde girilen çekler ile ilgili bilgilerin Entegrasyon/Entegrasyon Kayıtları ve Cari/Cari Hareket Kayıtları bölümlerine aktarılmış olmaları anlamına gelmektedir. Sadece Devir Çek Giriş bölümünden girilen çeklerin sahaları üzerinde düzeltme yapılabilecektir. Entegre olarak izlenen çeklerin hiçbir sahasına erişilemez. Bu tip çekler, Dekont Modülü/Senet Çek Düzeltme Dekontu bölümünden değiştirilebilir. |
Vade Tarihi | Verilen borç çekinin vade tarihinin girileceği sahadır. |
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibarıyla çekin opsiyonlu ödenme tarihidir. Çekin kaydı sırasında ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Çek için girilen ödendi kaydı sonucunda bu saha, gerçek ödeme tarihi olarak program tarafından düzeltilecektir. Çek için ödendi kaydının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/Borç Senedi/Çeki Ödentisi, Dekont/Toplu Borç Çeki Ödentisi. |
Çekin Bankası | Borç Çekleri/Parametre Girişinde bulunan “Banka Kodu Girişi” parametresinin işaretlenmiş olması halinde, bu sahada çek için banka hesap kodu sorgulanacak ve daha önceden tanımlanmış bir banka hesabının girilmesi istenecektir. Banka modülü/Genel Parametrelerde yer alan ‘Banka Entegre’ parametresinin işaretlendiği durumlarda, Çekin Bankası sahasında bulunan rehbere basıldığında, karşınıza Banka Hesap Kodu Rehberi çıkacaktır. Bu rehberde, Banka modülünde hesap tipi olarak Vadesiz Mevduat hesabı seçilerek tanımlanmış banka kodlarını görülecektir. “Banka Entegre” parametresinin işaretlenmediği takdirde, Çekin Bankası sahasında bulunan rehbere basıldığında, Cari Hesap rehberi gelecektir. Bu durumda banka borç çeki hesaplarının cari kart olarak açılması gerekecektir. Borç Çekleri/Parametre Girişinde bulunan “Banka Kodu Girişi” parametresinin işaretlenmemesi halinde ise, bu durumda bu sahaya elle banka isminin girilmesi gerekecektir. |
Hesap Numarası | İlgili bankanın hesap numarasının girileceği sahadır. |
Seri No | Verilen çekin seri numarasının girileceği sahadır. |
Yer Kodu | Çeklerin ciro edildiğini gösteren bölümdür. Çekler kaydedilirken, bu sahada bulunan Ciro seçeneği işaretlenecektir. |
Çıkış Tarihi | Firma çeklerinin satıcılara ciro edilme tarihidir. Eski tarihlerde verilmiş çekler, programa devir olarak kaydedilmek istenirse, çeklerin ciro edildiği tarih itibarıyla kayıt oluşturulabilir. Eğer bu tarih belli değil ise programa kayıt yapılan günkü tarih kullanılabilir. Çıkış tarihi, sistem tarihinden otomatik olarak getirilecektir. Program tarafından getirilen tarih, kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bu tarih, günün tarihi olarak bırakılırsa entegre işlemlere kayıt tarihi olarak geçecektir (Cari, Entegrasyon/ Muhasebe). Eğer değiştirilirse entegre bölümlere yine sistem tarihinden işleneceğinden gerekli durumlarda entegre kayıt tarihine müdahale edilmelidir. Entegre kayıt tarihinin düzenlenmesi ile ilgili bilgi için bakınız Giriş/Entegre Kayıt Tarihi Değiştir. |
Verilen Kodu | Çeklerin ciro edildiği satıcı firmaların Cari Hesap Kayıtları bölümünde tanımlanmış olan cari kodudur. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak Cari Kod Rehberi alınabilir. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan Plasiyer Uygulaması parametresinin işaretlenmesi durumunda kullanılabilen sahadır. Plasiyerlerin satıcılara vermiş olduğu çeklerin takibinin yapılması isteniliyor ise bu saha tanımlanacaktır. Cari Sabit Kayıtlarından ilgili satıcının plasiyer kodu bu sahaya program tarafından atanacaktır. Boş olarak geçilebilir, ama saha üzerinde değişiklik ancak Cari/Plasiyer Kayıtları bölümünden tanımlı olan bir plasiyer kodu ile yapılabilir. Eğer plasiyer kodu daha önce Cari/Plasiyer kodu bölümünden tanımlanmamış ise bu sahaya giriş yapılamayacaktır. Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları. |
Proje kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde “Proje uygulaması var mı” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Proje Uygulamasında, çeklerin çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanmaktadır ve boş geçilememektedir. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşmaktadır. |
Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı | Borç Çekleri/Parametre Girişi ekranında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmiş ise çek tutarı bilgisinin girilmesinden önce, ilgili çekin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır. Girilen tarihe göre günlük kur ilgili sahada belirir. Ekrana yansıtılan kur değeri istenirse değiştirilir. Aynı ekranda sorgulanan tutar sahasına çekin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp YTL değerini hesaplayarak çek tutarı sahasına atar. Çeklerin girilen döviz bilgileri, ekrandaki döviz tipi, kur ve döviz tutarı sahalarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her çek için ayrı ayrı sorgulanır. YTL olan çekler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden geçilmelidir. |
Tutar | Kaydedilen çeklerin YTL tutarıdır. |
Devir Çek Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar
Tarihsel Çek/Senet Hareketleri İzleme
Borç Çeklerinin, satıcı firmalara ciro edilmesinden itibaren görmüş olduğu hareketleri kısa yoldan görüntülemek için, işlem yapılacak çek çağrıldıktan sonra farenin sağ butonu bir kez tıklanmalıdır.
Bu durumda gelecek olan “Tarihsel Çek/Senet Hareketleri İzleme” seçeneği de bir kez tıklandığında, üzerinde bulunulan çekle ilgili bütün geçmiş hareketleri ve çekin son durumu izlenebilir. Bu fonksiyon, çeklerin işlem gördüğü bütün modüllerde (Borç Çekleri, Kasa, Dekont) kullanılabilir.