Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Borç Senetleri " menüsünün altında yer alır. Cari hesaplara ya da satıcılara verilen (ciro edilen) borç senedi kayıtlarının girildiği bölümdür.
| Cari Hesaba Senet Cirosu Ekranı | |
|---|---|
Senet No | Kaydedilen borç senedinin programda takibi sırasında kullanılacak numaradır. Senet numaraları, yeni senet kayıtları için son kalınan senet numarasından bir artırılarak program tarafından getirilecektir. Programa senet kayıtları girilirken, senet numaraları, programın başlatmış olduğu numaradan takip edilerek ya da İşlemler/Senet Numara Değişikliği bölümü kullanılarak başlangıç senet numarası belirlenebilir. |
Verildi Bordro No | Verildi Bordro Numarası, aynı günde, aynı satıcıya çıkılan bir veya birden fazla senedi bir numara altında toplamak için kullanılır. Raporlamada kolaylıklar sağlar. Verildi Bordro Numaraları program tarafından başlatılır ve birer artırılarak sıra takip eder. Verildi Bordro Numarasının başlangıç numarası, İşlemler/Senet Numarası Değişikliği bölümünden istenen şekilde değiştirilebilir. Program diğer modüllerle entegre olarak kullanıldığında, yani cari hesaplarda kayıtlı satıcılara senet ciro edildiğinde, Verildi Bordro Numarası otomatik olarak atanacak ve senetlerin ilgili sahalarına kaydedilecektir. Bir veya birden fazla senet tek bir Verildi Bordro Numarası altında kaydedildikten sonra, bu bordro numarasına ait senetlerin kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek açısından ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) senetlerinizin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işlemi yapılmalıdır. Bir verildi bordrosuna ait senetler, işlem ekranından hiç çıkmadan arka arkaya işlenebilir. Verildi bordrosu ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bir bordro kaydı için gerekli numara program tarafından getirilecektir. Ancak, daha önceden oluşturulan bir bordroya yeni bir senet kaydı eklenmesi isteniyorsa, bordro numarası değiştirilerek istenen numara çağırılıp senet kayıtlarına devam edilebilir. Verildi Bordro Numarası ile kaydedilen senetler, topluca izlenebilir ya da iptal edilebilir. Bu sahaya girilen numaranın, hiçbir senet kaydında bordro numarası olarak kullanılmamış olması gereklidir. |
R.Kod | Kaydedilen senetlerin, raporlamaya yönelik olarak bir kod altında toplanması için 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturulabilecek bölümdür. |
Cari Rapor Kodu | Cari/Cari Parametre Kayıtları bölümünde bulunan “Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin” parametresinin işaretli olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahada, senetler için raporlamaya yönelik bilgi girişi yapılabilir. |
Asıl Borçlu | Senetlerin asıl borçlusu olarak, Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde girilen şirket unvanı ya da ismi, bu sahada bilgi amaçlı olarak görüntülenir. Bu sahaya müdahale edilemez. |
Vade Tarihi | Verilen borç senedinin vade tarihinin girileceği sahadır. |
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibarıyla senedin opsiyonlu ödenme tarihidir. Senedin kaydı sırasında ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Senet için girilen ödendi kaydı sonucunda bu saha, gerçek ödeme tarihi olarak program tarafından düzeltilecektir. Senet için ödendi kaydının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/Borç Çeki/Senedi Ödentisi, Dekont/Toplu Borç Senedi Ödentisi. |
Yeri | Senedin düzenlendiği il ya da ilçenin girileceği alandır. |
Yer Kodu | Cari Hesaba Senet Cirosu işlemi sırasında, bu sahada bulunan Ciro seçeneği, program tarafından işaretlenecektir. |
Çıkış Tarihi | Borç senetlerinin satıcılara ciro edilme tarihidir. Çıkış tarihi, günün tarihi olarak program tarafından getirilecektir. Program tarafından getirilen tarih, kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bu tarih, günün tarihi olarak bırakılırsa entegre işlemlere kayıt tarihi olarak geçecektir (Cari, Entegrasyon/ Muhasebe). Eğer değiştirilirse entegre bölümlere yine sistem tarihinden işleneceğinden gerekli durumlarda entegre kayıt tarihine müdahale edilmelidir. Entegre kayıt tarihinin düzenlenmesi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/Entegre Kayıt Tarihi Değiştir. |
Verilen Kodu | Senetlerin verildiği satıcı firmaların cari hesaplarda tanımlanmış olan cari kodunun girileceği sahadır. Sahnın solunda bulunan rehber tuşu kullanılarak tanımlı cari kodlar izlenebilir. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan Plasiyer Uygulaması parametresinin işaretlenmesi durumunda kullanılabilen sahadır. Plasiyerlerin satıcılara vermiş olduğu senetlerin takibinin yapılması isteniliyor ise bu saha tanımlanacaktır. Cari Sabit Kayıtlarından ilgili satıcının plasiyer kodu bu sahaya otomatikman atanacaktır. Boş olarak geçilebilir, ama saha üzerinde değişiklik ancak Cari/Plasiyer Kayıtları bölümünden tanımlı olan bir plasiyer kodu ile yapılabilir. Eğer plasiyer kodu daha önce Cari/Plasiyer kodu bölümünden tanımlanmamış ise bu sahaya giriş yapılamayacaktır. Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları. |
Proje kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde “Proje uygulaması var mı” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Proje Uygulamasında, her türlü senet çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanmaktadır ve boş geçilememektedir. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşmaktadır. |
Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı | Borç Senetleri/ Parametre Girişi ekranında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmiş ise senet tutarı bilgisinin girilmesinden önce, ilgili senedin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır. Girilen tarihe göre günlük kur ilgili sahada belirir. Ekrana yansıtılan kur değeri istenirse değiştirilir. Aynı ekranda sorgulanan tutar sahasına senedin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp YTL değerini hesaplayarak senet tutarı sahasına atar. Senetlerin girilen döviz bilgileri, ekrandaki döviz tipi, kur ve döviz tutarı sahalarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her senet için ayrı ayrı sorgulanır. YTL olan senetler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden geçilmelidir. |
Tutar | Kaydettiğiniz senetlerin Yeni Türk Lirası tutarıdır. Satıcılara ciro edilen borç senedi kayıtları tamamlandığında, entegre bölümlere işlenmesi için, verildi bordrolarının kaydı, Bordro Tamamlama butonuna basılarak tamamlanmalıdır. Bordroya eklenen senet sayısı, senetlerin toplam tutarı gibi bilgiler ekranın alt kısmında, sürekli güncellenerek gösterilecektir. Bordroya eklenen senetler grid ekranından izlenebilecektir.Daha önceden kaydedilen verildi bordrosu tekrar çağırıldığında, senetlerin çıkış tarihi ve verildi kodu dışındaki tüm sahalar üzerinde düzeltme yapmak mümkündür. Eğer bu iki saha üzerinde düzeltme yapılması istenirse bordro iptali yapılmalı, senetler istenen şekilde tekrar girilmelidir. Verildi bordrosunun iptal edilmesi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Toplu Çıkış İptali. |
Bordro Tamamlama
Borç senetlerinin verildi bordrosuna eklenmelerinin ardından mutlaka bordro tamamlama işlemi yapılmalıdır. Şayet bordro tamamlama işlemi yapılmadan bordrodan çıkılırsa kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmayacaktır.
| Bordro Tamamlama Ekranı | |
|---|---|
Senet Toplamı | Bordro içinde bulunan senetlerin toplam tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır. |
Adat Baz Tarihi | Adat hesaplaması için baz alınacak tarihtir. Bordro basımında yer alacak Ortalama Gün, Cari hesaplara, bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa cari hareket efektif tarihi, bu tarih baz alınarak hesaplanacaktır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir. |
Bordro Basımı | Tamamlanan bordrodaki senetlerin yazıcıdan listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir. |
Özel Bordro Basımı | Bordro basımı için özel bir dizayn yapılmış ise bu saha işaretlenerek bordro dökümü alınır. |
Açıklama Basılsın | Bordro basımı parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Senet girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar. |
Cari/Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı | Tamamlanan bordro ile ilgili Cari Hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulmasını istenmiyorsa, bu parametreyi işaretlenmemelidir. Bu durumda bordro içinde geriye dönüp gerekli düzenlemeler yapılarak, tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır. |
Parçalama Yapılsın | Firmada cari kaydı bulunan bir bünyeye bağlı kuruluşlardan birisine verilen senet veya senetlerin, bünye içerisindeki diğer firmaların alacaklarına mahsuben dağıtılmasını sağlayan parametredir.
Örn: A, B ve C firması adı altında 3 ayrı firmayla çalışıyor olalım. A firmasına verilen 2200 YTL’lik senetlerin 1000 YTL’ si B firmasının alacağına mahsuben, 1200 YTL’ si ise C firmasının alacağına mahsuben veriliyorsa; A firması için:0 B firması için:1000 YTL C firması için:1200 YTL dağıtım yapılmalıdır.
|
Cari R.K. (Cari Rapor Kodu) | Bir bordroya ait senetlerin kayıtları veya düzeltme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlaka Bordro Tamamlama tuşu kullanılarak bordro tamamlanmalıdır. Şayet bu butona basmadan çıkılırsa, tekrar Cari Hesaba Senet Cirosu kaydına girildiğinde, öncelikle tamamlanmamış bordrolarla ilgili aşağıdaki ekran çıkacaktır. İptal deyip işleme devam edilebilir ya da bordro seçilip tekrar Bordro Tamamlama butonuna basılarak kayıt yapılabilir |
Parçalama işleminin yapılabilmesi için bordroda bulunan tüm senetlerin döviz tiplerinin aynı olması gerekmektedir.Cari Hesap Hareketi İçin Döviz Bilgileri
Yardımcı Programlar /Şirket/Şube/Parametre Kayıtları ekranında “Döviz Uygulaması” parametresinin işaretlendiği durumda ve cari hesapları döviz bilgileri ile takip eden firmalar için, bordro tamamlama ekranından sonra döviz bilgilerinin girileceği ekran çıkar. Eğer senet dövizli bir senet değil ise, girilen senet bilgilerinin toplam tutarının cari hesaplara döviz değeri ile aktarılması için bu ekranda döviz tipi, kur tarihi, kur tutarı girilmelidir. Program, senetlerin toplam YTL değerini, girilen kur tutarına bölerek hesaplayacağı döviz tutarını, cari hesabın hareket kayıtlarındaki döviz tutarı sahasına aktarır. Bu ekrandan girilen döviz bilgileri senetlerin tutar değerlerini oluşturmayacak ya da herhangi bir değişime neden olmayacak, sadece ilgili carinin döviz raporları için döviz tutarı sahasına aktarılacaktır.
Özel Hesap Kapatma
Cari Hesaplarını özel hesap kapatma sistemine göre takip edenler için bordronun tamamlanmasından sonra hesap kapatma ekranı çıkar. Satıcıya ait kapatılmamış olan borç ve alacak kayıtları hesap kapatma ekranında listelenir. İlgili borç ve alacak hareketleri işaretlendikten sonra ‘Seçilenleri Kapat’ butonuna basılarak kapatılır.
Herhangi bir durumda özel hesap kapatmayla ilgili yapılan bir yanlış Cari/ Özel Hesap Kapatma bölümünden düzeltilebilir, değiştirilebilir ve izlenebilir.
Özel hesap kapatma uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/Özel Hesap Kapatma.