Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Müşteri Senetleri" menüsünün altında yer alır. Bu bölüm, girilen senetlerin üzerinde düzeltme/değiştirme/inceleme yapmak veya mevcut olan senetleri devir olarak programa kaydetmek için kullanılır.
| Devir Senet Girişi Ekranı | |
|---|---|
Senet No | Yeni senet girişi sırasında program tarafından sıradaki senet numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş senetlere ait numara girilerek, kayıtlı senedin ekrana getirilmesi sağlanır. Rehber butonu Senet rehberi kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için; Finans → Ek-1 (Çek/Senet No Rehberi Kullanımı) |
Alındı Bordro No | Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait senetlerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Senetlerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. "Bordro Numarası" program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Senetleri → İşlemler → Senet Numarası Değişikliği Devir senet girişi sırasında, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen "Alındı Bordro Numarası" ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen senetlerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir. Daha önceden girilmiş bir senet ekrana getirtildiğinde; "Alındı Bordro No" alanına, söz konusu çekin "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünde tanımlanırken eklenen bordro numarası aktarılır. |
Verildi Bordro No | Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla senedin tek bir numara altında toplanmasını sağlar. "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur. "Verildi Bordro Numarası"; cari hesaba, tahsile veya teminat hesabına çıkış için kullanılan işlemlerde program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Ancak, "Devir Senet Girişi" sırasında, devir amaçlı senet kaydı girilirken, verildi bordro numarasının kullanıcı tarafından elle girilmesi gerekir. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Senetleri → İşlemler → Senet Numarası Değişikliği |
R.Kod (Rapor Kodu) | Kaydedilen senetlerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Normal belirlenen senetlerin rapor kodu için (N), devir senetlerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, Senetlerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da, Rapor koduna göre listeler alınabilir. |
| Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır. |
Durumu | Senedin; "Beklemede", "Ödenmiş" veya "Protestolu" olma durum bilgisinin seçildiği/izlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile durum seçenekleri görüntülenir. Senetlerin ilk kayıtta durumları "Beklemede" olarak belirlenir. Senedin durumu üzerinde, Devir olarak girilen senetler dışında herhangi bir değişiklik yapılmaması önerilir. Devir olarak girilen fakat ciro edilen senetlerin de aynı şekilde "Durum" alanı üzerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmaz. Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilmesi için; "Ödendi" kaydı Finans → Kasa → Kayıt → Kasa Kayıtları veya Finans → Dekont → Kayıt → Tahsil Senetleri Ödeme Dekontu → Senet Tahsil Dekontu bölümü, "Protestolu" kaydı Finans → Dekont → Kayıt → Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu ya da Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu bölümü, "Durum" alanı ile ilgili düzeltme ise; Finans → Dekont → Kayıt → Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümü kullanılarak yapılır. |
Devir/Entegre | Çek durum alanının yanında yer alır. "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen çekler için bu alanda "DEVIR" ibaresi yer alır. Bu, senedin entegre değil devir girişi olarak kaydedildiği anlamına gelir. "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden entegre olacak şekilde girilen senetlerde ise bu alan "Entegre" ibaresi ile izlenir. Bu alandaki bilgi, senetlerle ilgili işlem, kayıt veya düzeltmelerde fayda sağlar. Devir olarak girilen senetler, muhasebe entegrasyonu ve cari hareket kayıtlarına entegre edilmez. "Devir" senedi dışında "Entegre" olarak izlenen senetler, "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden kaydedilen senetlerdir. Bu da muhasebe entegrasyonuna ve cari hareketlere entegre edildiği anlamına gelir. Program, sadece "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen senetlerin üzerinde düzeltme işlemi yapılmasına izin verir. "Entegre" olarak izlenen senetlerin hiçbir sahasına erişilmez. Bu tip senetlerin bazı bilgileri Finans → Dekont → Kayıt → Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümünden düzeltilir. |
Giriş Tarihi | Kaydedilen senetlerin portföye giriş tarihidir. Devir girişlerinde eski tarihte alınmış senetler için (senedin alındığı tarih belli değil ise), programa kayıt yapılan günün tarihi kullanılabilir. Program entegre olarak kullanılmaya başlandığında, giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak aktarılır ve üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. |
Verenin Kodu | Senedi veren cari hesabın girildiği/izlendiği alandır. Rehber butonu |
Asıl/Ciro | Kaydedilen senet müşterinin kendi senedi ise "Asıl", veren kişiye ciro edilmiş ise (asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise), "Ciro" seçeneğinin işaretlendiği alandır. |
Asıl Borçlu | Kaydedilen senet "Asıl" ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve bu alana bilgi girilmesine izin verilmez. Senet "Ciro" ise (veren kişinin kendi senetleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir. |
Ciro Eden | Kaydedilen senet "Asıl" ise (senedi veren kişinin kendi senedi ise), program otomatik olarak alanı boş bırakır. Senet "Ciro" ise (senedi veren kişinin kendi senetleri değilse) senedi verenin ismi program tarafından otomatik olarak aktarılır. |
Vade Tarihi | Senedin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. |
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibariyle senedin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Senet kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Senet için girilen "Ödendi" ve "Protestolu Senet Kaydı" sonucu, gerçek ödeme tarihi program tarafından otomatik olarak düzeltilir. Senet için "Ödendi" kaydı oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için; Finans → Dekont → Kayıt → Tahsil Senetleri Ödeme Dekontu → Senet Tahsil Dekontu, Finans → Müşteri Senetleri → İşlemler → Toplu Ödeme Bildirimi. Senet için "Protestolu" kaydı oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için; Finans → Dekont → Kayıt → Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, senetlerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu |
Yer Kodu | Senedin son bulunduğu yeri gösteren alandır. Devir senetlerinin elle (manuel) girişlerinde (portföydekiler hariç) ileri tarihli olup ciro edilmiş ve tahsil/teminat çıkışı yapılmış olanların kaydedilmesi istendiğinde, bu alanın doğru bir şekilde tanımlanması gerekir. Senetlerin "entegre" girişinde ise, alanın kaydı program tarafından otomatik olarak yapılır. Kaydedilen senet ilk olarak portföye alınacağı için; Portföy cari hesap satıcısına ciro edildiğinde "Ciro", Tahsilat için bankaya gönderildiğinde "Tahsil", Teminat için bankaya gönderildiğinde "Teminat", Senedi veren kişiye iade edildiğinde ise, "İade" seçili olarak ekrana gelir. Portföydeki senetlere ilgili tahsil, teminat veya cari hesaba ciro işlemleri yapıldığında, senetlerin yer kodları program tarafından gerekli şekilde güncellenir. "Devir" olarak kaydedilen senetlerin dışında, "Entegre" olarak kayıt girilen senetlerle ilgili bu alandaki düzeltmeler, sadece Finans → Dekont → Kayıt → Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümünden yapılır. |
Çıkış Tarihi | Kaydedilen senetlerin (portföydeki senetlerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan senetler için devir kaydı girişi yapılırken, senetlerin ciro edildiği tarih olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt yapıldığı günün tarihi kullanılabilir. Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Senetler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Senet Cirosu, Tahsil Hesabına Senet Cirosu ve Teminat Hesabına Senet Cirosu) ciro edildiğinde veya "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen devir senetlerinde "Yer Kodu" olarak "Ciro" seçildiğinde, bu alanın boş bırakılmaması gerekir. Çıkış tarihi, giriş tarihinden küçük bir tarih olamaz. |
Verilen Kodu | Ciro edilen senet için, ciro edilen kişi/bankanın cari hesaplarda açılmış olan kodu veya ciro edilen bankanın muhasebe hesap kodunun (parametrik) girildiği alandır. "Devir" olarak girilen senetler içinde ileri tarihli olan ve izlenmesi ya da daha sonra ödeme kayıtlarının yapılması için "Satıcı Kodu/Banka Kodu" olarak girilebilir. Program entegre olarak kullanılmaya başlandığında, "Cari Hesaba Senet Cirosu", "Tahsil Hesabına Senet Cirosu" ve "Teminat Hesabına Senet Cirosu" bölümünden oluşturulan kayıtlarda bu bölümün boş bırakılmaması gerekir. "Entegre" olarak girilen senetlerde bu bölümden değişiklik yapılmaz. |
Düzenlendiği Yer | Kaydedilen senedin tanzim edildiği şehir bilgisin girildiği alandır. Asıl borçlusu veren kişi ise, tanzim yeri de veren kişinin bulunduğu ildir. Asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise, ilgili şehir veya ilçe kaydedilir. Girilen bilgiler raporlamaya yöneliktir. |
| Senedin Şubesi | "Düzenlendiği Yer" alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra, şube bilgisinin girildiği alandır. |
| İl/İlçe | "Düzenlendiği Yer" ve "Senedin Şubesi" alanlarına bilgi girişi yapıldıktan sonra düzenlendiği yerin bağlı olduğu il ve ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan Plasiyer Uygulaması parametresinin işaretlenmesi durumunda kullanılabilen sahadır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu senetlerin takibinin yapılması isteniliyor ise bu saha tanımlanacaktır. Cari sabit kayıtlarından ilgili müşterinin plasiyer kodu bu sahaya program tarafından getirilecektir. Boş olarak geçilebilir ama saha üzerinde değişiklik ancak Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlı olan bir plasiyer kodu ile yapılabilir. Eğer plasiyer kodu daha önce Cari Modül/Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış ise bu sahaya giriş yapılamayacaktır. Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları. |
Döviz Tipi | Müşteri Senetleri/Parametre Girişinde bulunan “Döviz Uygulaması Var Mı” parametresinin işaretlenmesi durumunda sorgulanacak olan döviz tipi ekranı ile, girilen senedin dövizli bilgileri tanımlanacaktır. Senet kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen senedin hangi döviz tipinden olduğunun belirlenmesi içindir. Döviz tipi, Döviz Takibi/Döviz isimleri tanımlama bölümünden tanımlanmaktadır. Döviz rehberinden tanımlı döviz tipleri izlenebilir. Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz İsimleri Tanımlama. Eğer bu saha 0 (sıfır) ile geçilirse dövizsiz, yani TL senet girişi yapılacağı kabul edilecektir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili senedin Döviz Tipi sahasına atanacaktır. |
Kur | Girilen tarihteki kur eğer kaydedilmiş ise otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili tarihte kur bulunamaz ise kur bilgisinin elle girilmesi gerekecektir. Kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz Kurları Girişi. |
Döviz Tutarı | Senet girişlerinde sorgulanan döviz tipi bazında, ilgili senet için döviz tutarıdır. Girilen döviz tutarı <TAB> tuşu ile geçilerek TAMAM düğmesine basıldığında, kur ile döviz tutarı çarpılarak tutar sahasına aktarılacaktır. |
Tutar | Kaydettiğiniz senetlerin Türk Lirası olarak tutarıdır. |
Kur Farkı | Dövizli işlem gören senetlerde oluşabilecek kur farkı tutarlarının izlenebildiği sahadır. İşlemler/Dövizli Senet Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili senetlerin bu sahalarına atanacaktır. Bu sahada oluşan kur farkı değeri izlenebilir ve bu sahaya göre listelenebilir. Girilen bütün senet kayıtları ekranın alt kısmındaki grid olarak adlandırılan bölümde izlenebilmektedir. Grid ekranının üst sol köşesi farenizin sol tuşu ile bir kez tıklatılarak grid büyütülebilir. Yine aynı köşe tıklanarak grid ekranı küçültülebilir. Grid ekranında izlenebilen herhangi bir senet, farenizin sol tuşu çift tıklanarak senet ekranına getirilebilir. |
Devir Senet Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar
Tarihsel Çek/Senet Hareketleri İzleme
Müşteri senetlerinin, şirket bünyesine girmesinden itibaren görmüş olduğu hareketleri kısa yoldan görüntülemek için, işlem yapılacak senedi çağırdıktan sonra farenizin sağ düğmesini bir kez tıklamalısınız.
Karşınıza gelecek olan “Tarihsel Çek/Senet Hareketleri İzleme” seçeneğini de bir kez tıkladığınızda, üzerinde bulunduğunuz senetle ilgili bütün geçmiş hareketleri ve senedin son durumunu izleyebilirsiniz. Bu fonksiyonu senetlerin işlem gördüğü bütün modüllerde (Müşteri Senetleri, Kasa, Dekont) kullanabilirsiniz. Karşınıza gelen ekrandan, sırasıyla senedin işlem gördüğü tarihleri, veren/ verilen kodlarını, yerini, durumunu ve ilgili tarihte gördüğü işlem tipleri hakkında bilgi alabilirsiniz.