Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Müşteri Senetleri" menüsünün altında yer alır. Bu bölüm, girilen senetlerin üzerinde düzeltme/değiştirme/inceleme yapmak veya mevcut olan senetleri devir olarak programa kaydetmek için kullanılır.
| Devir Senet Girişi Ekranı | |
|---|---|
Senet No | Yeni senet girişi sırasında program tarafından sıradaki senet numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş senetlere ait numara girilerek, kayıtlı senedin ekrana getirilmesi sağlanır. Rehber butonu Senet rehberi kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için; Finans → Ek-1 (Çek/Senet No Rehberi Kullanımı) |
Alındı Bordro No | Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait senetlerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Senetlerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. "Bordro Numarası" program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Senetleri → İşlemler → Senet Numarası Değişikliği Devir senet girişi sırasında, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen "Alındı Bordro Numarası" ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen senetlerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir. Daha önceden girilmiş bir senet ekrana getirtildiğinde; "Alındı Bordro No" alanına, söz konusu çekin "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünde tanımlanırken eklenen bordro numarası aktarılır. |
Verildi Bordro No | Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla senedin tek bir numara altında toplanmasını sağlar. "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur. "Verildi Bordro Numarası"; cari hesaba, tahsile veya teminat hesabına çıkış için kullanılan işlemlerde program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Ancak, "Devir Senet Girişi" sırasında, devir amaçlı senet kaydı girilirken, verildi bordro numarasının kullanıcı tarafından elle girilmesi gerekir. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Senetleri → İşlemler → Senet Numarası Değişikliği |
R.Kod (Rapor Kodu) | Kaydedilen senetlerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Normal belirlenen senetlerin rapor kodu için (N), devir senetlerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, Senetlerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da, Rapor koduna göre listeler alınabilir. |
| Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır. |
Durumu | Senedin; "Beklemede", "Ödenmiş" veya "Protestolu" olma durum bilgisinin seçildiği/izlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile durum seçenekleri görüntülenir. Senetlerin ilk kayıtta durumları "Beklemede" olarak belirlenir. Senedin durumu üzerinde, Devir olarak girilen senetler dışında herhangi bir değişiklik yapılmaması önerilir. Devir olarak girilen fakat ciro edilen senetlerin de aynı şekilde "Durum" alanı üzerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmaz. Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilmesi için; "Ödendi" kaydı Finans → Kasa → Kayıt → Kasa Kayıtları veya Finans → Dekont → Kayıt → Tahsil Senetleri Ödeme Dekontu → Senet Tahsil Dekontu bölümü, "Protestolu" kaydı Finans → Dekont → Kayıt → Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu ya da Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu bölümü, "Durum" alanı ile ilgili düzeltme ise; Finans → Dekont → Kayıt → Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümü kullanılarak yapılır. |
Devir/Entegre | Devir Senet Girişi bölümünden girilen senetlerde ekranın üst kısmında DEVIR ibaresi yer alacaktır. Bu, senedin entegre değil devir girişi olarak kaydedildiği anlamına gelmektedir. Cari Hesap Senet Alındı Kaydı bölümünden entegre olacak şekilde girilen senetlerde ise bu saha ENTEGRE olarak izlenebilecektir. Bu sahadaki bilgi, senetlerin işlem ve kayıtlarında veya düzeltmelerinde oldukça önem kazanacaktır. Devir olarak girilen senetler, muhasebe entegrasyonu ve cari hareket kayıtlarına entegre edilemeyecektir. Devir senedi dışında Entegrasyon olarak izlenen senetler, programda Cari Hesap Senet Alındı Kaydı bölümünden girilen senetlerdir. Bu da muhasebe entegrasyonuna ve cari hareketlere entegre edilmiş demektir. Sadece Devir Senet Girişi bölümünden girilen senetlerin sahaları üzerinde düzeltme yapılabilecektir. Entegre olarak izlenen senetlerin hiçbir sahasına erişilemez. Bu tip senetlerdeki belirli bazı sahalardaki bilgiler Dekont Modülü/Çek/Senet Düzeltme Dekontu bölümünden değiştirilebilir. |
Giriş Tarihi | Kaydedilen senetlerin portföye giriş tarihidir. Programa devir girişlerinde, eski tarihte alınmış senetler için senedin alındığı tarih, eğer alındığı tarih belli değil ise programa kayıt yapılan günün tarihi kullanılabilir. Program entegre olarak kullanılmaya başlandığında giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak getirilecek, üzerinde istenen değişiklik yapılabilecektir. |
Verenin Kodu | Senedi veren cari hesabın girildiği/izlendiği sahadır. |
Asıl/Ciro | Kaydedilen senet müşterinin kendi senedi ise Asıl, eğer senet, veren kişiye de ciro edilmiş ise, yani asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise, bu saha Ciro olarak işaretlenmelidir. |
Asıl Borçlu | Kaydedilen senet asılsa, veren kişinin ismi bu sahaya program tarafından atanır ve bu sahaya bilgi girilmesine izin verilmez. Senet ciroluysa, yani veren kişinin kendi senetleri değilse bu sahaya asıl borçlusunun ismi yazılır. Eğer asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise bu sahaya asıl borçlunun cari kodu girilir. |
Ciro Eden | Kaydedilen senet asılsa, yani senedi veren kişinin kendi senediyse, bu saha program tarafından boş olarak bırakılacak, okutulmadan atlanacaktır. Senet ciroluysa, yani senedi veren kişinin kendi senetleri değilse verenin ismi program tarafından atanacak ve yine okutulmadan atlanacaktır. |
Vade Tarihi | Kaydı oluşturulan senedin vade tarihidir. |
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibarıyla senedin opsiyonlu ödenme tarihidir. Senedin kaydı sırasında ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Senet için girilen ödendi kayıtları ve protestolu senet kaydı sonucunda bu saha, gerçek ödeme tarihi olarak program tarafından düzeltilecektir. Senet için ödendi kaydının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/Senet Tahsil Dekontu, Dekont/Toplu Ödeme Bildirimi. Senet için protestolu kaydı oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekont |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde “Proje uygulaması var mı” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Proje uygulamasında, senetlerdeki her türlü giriş ve çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanmaktadır ve boş geçilememektedir. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşmaktadır. |
Düzenlendiği Yer | Kaydedilen senedin tanzim edildiği şehirdir. Asıl borçlusu, veren kişi ise, tanzim yeri de veren kişinin bulunduğu ildir. Asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise bu bölüme bu şehir veya ilçe kaydedilebilir. Bu sahaya girilen bilgi raporlamaya yöneliktir. |
Yer Kodu | Senedinizin son bulunduğu yeri gösteren sahadır. Elle devir senetlerinin girişlerinde, portföydekiler haricinde, ileri tarihli olup ciro edilmiş olan, tahsil ve ya teminata çıkışı yapılmış olanları da kaydetmek istediğinizde bu bölümü doğru bir şekilde tanımlamalısınız. Senetlerinizin entegre girişinde ise bu bölüme kayıt, program tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Kaydedilen senet; ilk olarak portföye alınacağından, bu sahada Portföy, cari hesap satıcısına ciro edildiğinde Ciro, tahsilât için bankaya gönderildiğinde Tahsil, teminat için bankaya gönderildiğinde Teminat, veren kişiye iade edildiğinde ise İade seçili olacaktır. Portföydeki senetlere ilgili tahsil, teminat, iade veya cari hesaba ciro işlemleri yapıldığında, senetlerin yer kodları program tarafından gerekli şekilde güncellenecektir. Devir olarak kaydedilen senetlerin dışında, entegre olarak kayıt girilen senetlerde bu sahadaki düzeltmeler sadece Dekont modülü/Çek/Senet Düzeltme Dekontu bölümünden yapılabilir. |
Çıkış Tarihi | Kaydedilen senetlerin (portföydeki senetlerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihidir. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan senetler için devir kaydı girişi yapılırken, senetlerin ciro edildiği tarihi, eğer bu tarih belli değil ise programa kayıt yapılan günkü tarihi tarih kullanılabilir. Programı entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihinden otomatik olarak getirilecektir ve üzerinde değişiklik yapılabilecektir. Senetler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Senet Cirosu, Tahsil Hesabına Senet Cirosu ve Teminat Hesabına Senet Cirosu) ciro edildiğinde, Portföyden Senet İadesi yapıldığında veya Devir Senet Girişi bölümünden girilen devir senetlerinde Yer Kodu olarak Ciro seçildiğinde, bu bölümün doldurulması gerekecektir. Çıkış Tarihi, Giriş Tarihinden küçük bir tarih olamayacaktır. |
Verilen Kodu | Ciro edilen senet için, ciro edilen kişi veya bankanın cari hesaplarda açılmış olan kodu veya ciro edilen bankanın muhasebe hesap kodudur (parametrik). Devir olarak girilen senetler içinde ileri tarihli olan ve izlenmesi ya da daha sonra ödeme kayıtlarının yapılabilmesi için bu saha satıcı kodu ya da banka kodu olarak girilebilir. Programı entegre olarak kullanmaya başladığınızda, Cari Hesaba, Tahsile, Teminata Senet Cirosu bölümünden oluşturulan kayıtlarda bu bölümü dolduracaksınız. Ayrıca entegre olarak girilen senetlerde bu bölümünden değişiklik yapılamaz. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan Plasiyer Uygulaması parametresinin işaretlenmesi durumunda kullanılabilen sahadır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu senetlerin takibinin yapılması isteniliyor ise bu saha tanımlanacaktır. Cari sabit kayıtlarından ilgili müşterinin plasiyer kodu bu sahaya program tarafından getirilecektir. Boş olarak geçilebilir ama saha üzerinde değişiklik ancak Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlı olan bir plasiyer kodu ile yapılabilir. Eğer plasiyer kodu daha önce Cari Modül/Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış ise bu sahaya giriş yapılamayacaktır. Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları. |
Döviz Tipi | Müşteri Senetleri/Parametre Girişinde bulunan “Döviz Uygulaması Var Mı” parametresinin işaretlenmesi durumunda sorgulanacak olan döviz tipi ekranı ile, girilen senedin dövizli bilgileri tanımlanacaktır. Senet kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen senedin hangi döviz tipinden olduğunun belirlenmesi içindir. Döviz tipi, Döviz Takibi/Döviz isimleri tanımlama bölümünden tanımlanmaktadır. Döviz rehberinden tanımlı döviz tipleri izlenebilir. Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz İsimleri Tanımlama. Eğer bu saha 0 (sıfır) ile geçilirse dövizsiz, yani TL senet girişi yapılacağı kabul edilecektir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili senedin Döviz Tipi sahasına atanacaktır. |
Kur | Girilen tarihteki kur eğer kaydedilmiş ise otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili tarihte kur bulunamaz ise kur bilgisinin elle girilmesi gerekecektir. Kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz Kurları Girişi. |
Döviz Tutarı | Senet girişlerinde sorgulanan döviz tipi bazında, ilgili senet için döviz tutarıdır. Girilen döviz tutarı <TAB> tuşu ile geçilerek TAMAM düğmesine basıldığında, kur ile döviz tutarı çarpılarak tutar sahasına aktarılacaktır. |
Tutar | Kaydettiğiniz senetlerin Türk Lirası olarak tutarıdır. |
Kur Farkı | Dövizli işlem gören senetlerde oluşabilecek kur farkı tutarlarının izlenebildiği sahadır. İşlemler/Dövizli Senet Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili senetlerin bu sahalarına atanacaktır. Bu sahada oluşan kur farkı değeri izlenebilir ve bu sahaya göre listelenebilir. Girilen bütün senet kayıtları ekranın alt kısmındaki grid olarak adlandırılan bölümde izlenebilmektedir. Grid ekranının üst sol köşesi farenizin sol tuşu ile bir kez tıklatılarak grid büyütülebilir. Yine aynı köşe tıklanarak grid ekranı küçültülebilir. Grid ekranında izlenebilen herhangi bir senet, farenizin sol tuşu çift tıklanarak senet ekranına getirilebilir. |
Devir Senet Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar
Tarihsel Çek/Senet Hareketleri İzleme
Müşteri senetlerinin, şirket bünyesine girmesinden itibaren görmüş olduğu hareketleri kısa yoldan görüntülemek için, işlem yapılacak senedi çağırdıktan sonra farenizin sağ düğmesini bir kez tıklamalısınız.
Karşınıza gelecek olan “Tarihsel Çek/Senet Hareketleri İzleme” seçeneğini de bir kez tıkladığınızda, üzerinde bulunduğunuz senetle ilgili bütün geçmiş hareketleri ve senedin son durumunu izleyebilirsiniz. Bu fonksiyonu senetlerin işlem gördüğü bütün modüllerde (Müşteri Senetleri, Kasa, Dekont) kullanabilirsiniz. Karşınıza gelen ekrandan, sırasıyla senedin işlem gördüğü tarihleri, veren/ verilen kodlarını, yerini, durumunu ve ilgili tarihte gördüğü işlem tipleri hakkında bilgi alabilirsiniz.