Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Cari " menüsünün altında yer alır. "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde yer alan "Muhasebe Kodu" alanına girilen hesap kodlarına göre cari kodlar baz alınarak, cari hareketlerdeki borç/alacak ve bakiyeleri ile cari hesapların muhasebe muavinlerinin borç/alacak ve bakiyelerinin karşılaştırmalı listesinin alındığı rapordur. Rapor; cari kod, cari isim, muhasebe kodu, hesap ismi, cari borç, cari alacak, cari bakiye, muhasebe borç, muhasebe alacak ve muhasebe bakiye başlıkları altında izlenir. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
| Cari Muhasebe Fark Listesi Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Cari muhasebe fark listesi için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Cari muhasebe fark listesi için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Cari muhasebe fark listesi için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Cari muhasebe fark listesi için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Cari muhasebe fark listesi için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Cari muhasebe fark listesi için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sekmelerinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Cari muhasebe fark listesi için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki cari muhasebe fark listesi işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Cari muhasebe fark listesi ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Cari muhasebe fark listesi için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Cari Muhasebe Fark Listesi Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç Gün/Ay/Yıl | Borç, alacak toplamı ve bakiyelerin karşılaştırılacağı başlangıç gün ay ve yıl kodunun girildiği alandır. |
Bitiş Gün/Ay/Yıl | Borç, alacak toplamı ve bakiyelerin karşılaştırılacağı bitiş gün ay ve yıl kodunun girildiği alandır. |
Fark Vermeyenler Dökülsün | Belirlenen gün/ay/yıl kodunda borç/alacak toplamları ve bakiyesi, muhasebe muavin hesap kodu ile tutan cari hesapların listeye dahil edilmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Aksi halde tutarları tutan cari hesaplar listeye dahil edilmez. |
Bakiye Sıfır Dahil | Bakiyesi sıfır olan cari hesapların rapora dahil edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Dövizli Fark Listesi | Raporda fark tutarlarının ayrı bir kolonda dövizli olarak görülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
| Muhasebe Koduna Göre Kümülasyon Yapılmasın | Bu seçenek işaretlendiğinde, aynı muhasebe koduna ait cari hesaplar kümüle edilmez ve raporda kendi kodu ile gösterilir. Seçenek işaretlenmediğinde, gruplanan muhasebe kodlarında cari kodu sütununda "TOPLU" yazılır. |
Proje Kodu Kırılımı | "Proje Kodu Takibi" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Proje Kodu Aralığı | Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari hareketlerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu |