Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Cari" menüsünün altında yer alır. "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde hesap tipi "Özel Hesap Kapatma" olarak işaretlenen cari kodlar için hazırlanmış, verilen baz tarihine göre, borç/alacak hareketlerinde belli bir açıklamayı (Fatura) hariç tutarak faiz tutarlarını hesaplayan vade farkı raporudur. Bu rapor özel hesap kapatma ile çalışan cari hesaplarda, fatura harici hareket kayıtları için vade farkı hesaplaması amacıyla da kullanılır. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur. Rapor; cari kod, cari isim, tarih, fiş no, açıklama, vade tarihi, borç, alacak, gün ve faiz tutarı başlıkları altında izlenir.
Ön Sorgulama
| Vade Bazlı Özel Hesap Kapatma Raporu Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sekmelerinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki Vade bazlı özel hesap kapatma işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Vade bazlı özel hesap kapatma ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Vade Bazlı Özel Hesap Kapatma Raporu Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç Tarihi | Raporda listelenecek bilgiler için girilen başlangıç tarihidir. Girilen tarihten sonraki cari hareketler listeye dahil edilir. |
Bitiş Tarihi | Raporda listelenecek bilgiler için girilen sınır tarihidir. Girilen tarihe kadar tüm hareketler listeye dahil edilir, bu tarihten sonraki hareketler dahil edilmez. |
Baz tarihi | Gün farkı ve adat hesaplamaları için baz alınacak tarihtir. Gün farkları, hareketlerin efektif tarihlerinden (efektif tarihi olmayan hareketlerin kayıt tarihleri baz alınır) hesaplanır. Kapatılmış hareketler için kapatmanın vade tarihi, kapatılmamış tutarlar için ise baz tarihine göre gün farkı ve faiz tutarı hesaplanır. |
| Vade Tarihi Aralığı | Raporda listelenecek bilgiler için vade başlangıç/bitiş tarihi aralığı girilen alandır. |
Borç/Alacak | Borç hareketlerinin kapatma dökümü için borç seçeneğinin, alacak hareketlerinin kapatılmış hareket dökümü için alacak seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. |
Hariç Tutulacak Cari Hareket Açıklaması | Cari hareket kayıtlarında belli bir açıklamaya sahip hareketlerin hariç tutulması istendiğinde, bu alana hariç tutulması istenen açıklamanın girilmesi gerekir. Rapor, burada girilen açıklama hareketleri dışında kalan kayıtlarla ilgili liste verir. Varsayılan olarak "FATURA" açıklaması otomatik olarak gelir. |
Aylık Faiz Oranı | Rapordaki hesaplamalarda baz alınacak faiz oranıdır. İstendiğinde kullanıcı tarafından üzerinde değişiklik yapılabilir. |
KDV Oran | Raporlanan dökümlerde hesaplanan faiz tutarı KDV hariç tutarlar, cari hareketlerde faturaların toplanarak hesaplandığı hariç tutulmuş fatura toplamı ise, KDV dahil tutarlardır. Eğer, cari hareketlerdeki faturalarla ilgili hesaplamalarda, KDV hariç rakamlara göre bir rapor alınması isteniyorsa, hariç tutulacak fatura hareketleri için KDV oranının girilmesi gerekir. Raporda, burada girilen KDV oranına göre hesaplanan rakam, tutarlardan düşer. |
İcmal | Raporun ayrıntılı olarak değil, icmal şeklinde alınması için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Döviz Tipi | Raporun belli bir döviz tipine ait cari hesaplar için alınması istendiğinde, tanımlama yapılması gereken alandır. Rehber butonu |
Kapalı/Açık/Hepsi | Raporda sadece özel hesap kapatmaya göre kapatılmış hareketlerin listelenmesi isteniyorsa “Kapalı”, sadece kapatılmamış hareketlerin izlenmesi isteniyorsa “Açık”, bütün hareketlerin rapora dahil edilmesi isteniyorsa “Hepsi” seçeneği işaretlenir. |
İçinde Bulunulan Şubenin Hareketleri Gösterilsin | Raporda sadece içinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Kırılımı | "Proje Kodu Takibi" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Proje Kodu Aralığı | Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari hareketlerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu |
| Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sekmelerinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki Vade bazlı özel hesap kapatma işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Vade bazlı özel hesap kapatma ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Kısıt
| Vade Bazlı Özel Hesap Kapatma Raporu Ekranı | |
|---|---|
| Sahalar | Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için kısıt verilmesi istenen alanlar yer alır. |
| Kısıt Verilecek Sahalar | Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için kısıt verilen sahaların yer aldığı alandır. |
| Eşit, Küçük, Küçük veya Eşit, Büyük, Büyük veya Eşit, Arasında, Benziyor, Eşit Boş, Eşit Değil | Eşit; İşaretlenen alanda belli bir sabit koşula göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "001" olan stok için liste alınacaksa "Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "001" girilir. Bu durumda, sadece "001" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük; İşaretlenen alanda belli bir değerden küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük veya Eşit; İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük; İşaretlenen alanda belli bir değerden büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük veya Eşit; İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Arasında; Seçilen alanla ilgili bir aralık tanımlanması istendiğinde kullanılması gereken seçenektir. Eğer belli bir başlangıç ve bitiş değeri arasında kalan değerlerle ilgili kısıt verilecekse kullanılması gereken seçenektir. Örneğin; Stok Kodu kıstasında, "Arasında" seçeneği seçilip <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" ve yine <Tab> tuşu ile ilerlenerek altta bulunan alana "200" yazıldığı varsayılsın. Böylece stok kodu 100 ile 200 arasındaki stok kodları için liste alınır. Benziyor; Cari ile ilgili kayıt ararken cari hesabın ismi tam olarak bilinmiyorsa benziyor seçeneği kullanılır. Örneğin; cari hesabın isminin CANEL ya da CENEL olacağı düşünülüyorsa, bu seçeneği seçtikten sonra alanın sağ tarafındaki kayıt alanına "C_NEL" yazıldığında, raporda cari ismi "C" ile başlayan ikinci karakteri herhangi bir karakter olan fakat sonu "NEL" ile biten kayıtlar listelenir. Eşit Boş; Eşit Değil; |
| İse / Değil ise | İse; Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumlu (dahil) anlamını taşıyorsa "İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "İse" seçeneği işaretlenirse, rapora stok kodu "0101" olan stokların dahil edileceği anlaşılır. Değil İse; Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Değil İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Değil İse" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır. |
| Ve / Veya | |
| Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur. |
| Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
