Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Cari" menüsünün altında yer alır. "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde hesap tipi "Özel Hesap Kapatma" olarak işaretlenen cari kodlar için hazırlanmış, verilen baz tarihine göre, borç/alacak hareketlerinde belli bir açıklamayı (Fatura) hariç tutarak faiz tutarlarını hesaplayan vade farkı raporudur. Bu rapor özel hesap kapatma ile çalışan cari hesaplarda, fatura harici hareket kayıtları için vade farkı hesaplaması amacıyla da kullanılır. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur. Rapor; cari kod, cari isim, tarih, fiş no, açıklama, vade tarihi, borç, alacak, gün ve faiz tutarı başlıkları altında izlenir.
Ön Sorgulama
| Vade Bazlı Özel Hesap Kapatma Raporu Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sekmelerinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki Vade bazlı özel hesap kapatma işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Vade bazlı özel hesap kapatma ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Vade bazlı özel hesap kapatma yapılması için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Vade Bazlı Özel Hesap Kapatma Raporu Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç Tarihi | Raporda listelenecek bilgiler için girilen başlangıç tarihidir. Girilen tarihten sonraki cari hareketler listeye dahil edilir. |
Bitiş Tarihi | Raporda listelenecek bilgiler için girilen sınır tarihidir. Girilen tarihe kadar tüm hareketler listeye dahil edilir, bu tarihten sonraki hareketler dahil edilmez. |
Baz tarihi | Gün farkı ve adat hesaplamaları için baz alınacak tarihtir. Gün farkları, hareketlerin efektif tarihlerinden (efektif tarihi olmayan hareketlerin kayıt tarihleri baz alınır) hesaplanır. Kapatılmış hareketler için kapatmanın vade tarihi, kapatılmamış tutarlar için ise baz tarihine göre gün farkı ve faiz tutarı hesaplanır. |
| Vade Tarihi Aralığı | Raporda listelenecek bilgiler için vade başlangıç/bitiş tarihi aralığı girilen alandır. |
Borç/Alacak | Borç hareketlerinin kapatma dökümü için borç seçeneğinin, alacak hareketlerinin kapatılmış hareket dökümü için alacak seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. |
Hariç Tutulacak Cari Hareket Açıklaması | Cari hareket kayıtlarında belli bir açıklamaya sahip hareketlerin hariç tutulması istendiğinde, bu alana hariç tutulması istenen açıklamanın girilmesi gerekir. Rapor, burada girilen açıklama hareketleri dışında kalan kayıtlarla ilgili liste verir. Varsayılan olarak "FATURA" açıklaması otomatik olarak gelir. |
Aylık Faiz Oranı | Rapordaki hesaplamalarda baz alınacak faiz oranıdır. İstendiğinde kullanıcı tarafından üzerinde değişiklik yapılabilir. |
KDV Oran | Raporlanan dökümlerde hesaplanan faiz tutarı KDV hariç tutarlar, cari hareketlerde faturaların toplanarak hesaplandığı hariç tutulmuş fatura toplamı ise, KDV dahil tutarlardır. Eğer, cari hareketlerdeki faturalarla ilgili hesaplamalarda, KDV hariç rakamlara göre bir rapor alınması isteniyorsa, hariç tutulacak fatura hareketleri için KDV oranının girilmesi gerekir. Raporda, burada girilen KDV oranına göre hesaplanan rakam, tutarlardan düşer. |
İcmal | Raporun ayrıntılı olarak değil, icmal şeklinde alınması için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Döviz Tipi | Raporun belli bir döviz tipine ait cari hesaplar için alınması istendiğinde, tanımlama yapılması gereken alandır. Rehber butonu |
Kapalı/Açık/Hepsi | Raporda sadece özel hesap kapatmaya göre kapatılmış hareketlerin listelenmesi isteniyorsa “Kapalı”, sadece kapatılmamış hareketlerin izlenmesi isteniyorsa “Açık”, bütün hareketlerin rapora dahil edilmesi isteniyorsa “Hepsi” seçeneği işaretlenir. |
İçinde Bulunulan Şubenin Hareketleri Gösterilsin | Raporda sadece içinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Kırılımı | "Proje Kodu Takibi" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Proje Kodu Aralığı | Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari hareketlerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu |