Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Cari" menüsünün altında yer alır. "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde hesap tipi "Özel Hesap Kapatma" olarak işaretlenen cari kodlar için hazırlanmış, verilen baz tarihine göre, borç/alacak hareketlerinde belli bir açıklamayı (Fatura) hariç tutarak faiz tutarlarını hesaplayan vade farkı raporudur. Bu rapor özel hesap kapatma ile çalışan cari hesaplarda, fatura harici hareket kayıtları için vade farkı hesaplaması amacıyla da kullanılır. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur. Rapor; cari kod, cari isim, tarih, fiş no, açıklama, vade tarihi, borç, alacak, gün ve faiz tutarı başlıkları altında izlenir.
Ön Sorgulama
| Vade Bazlı Özel Hesap Kapatma Raporu Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç Tarihi | Raporda listelenecek bilgiler için girilen başlangıç tarihidir. Girilen tarihten sonraki cari hareketler listeye dahil edilir. |
Bitiş Tarihi | Raporda listelenecek bilgiler için girilen sınır tarihidir. Girilen tarihe kadar tüm hareketler listeye dahil edilir, bu tarihten sonraki hareketler dahil edilmez. |
Baz tarihi | Gün farkı ve adat hesaplamaları için baz alınacak tarihtir. Gün farkları, hareketlerin efektif tarihlerinden (efektif tarihi olmayan hareketlerin kayıt tarihleri baz alınır) hesaplanır. Kapatılmış hareketler için kapatmanın vade tarihi, kapatılmamış tutarlar için ise baz tarihine göre gün farkı ve faiz tutarı hesaplanır. |
| Vade Tarihi Aralığı | Raporda listelenecek bilgiler için vade başlangıç/bitiş tarihi aralığı girilen alandır. |
Borç/Alacak | Borç hareketlerinin kapatma dökümü için borç seçeneğinin, alacak hareketlerinin kapatılmış hareket dökümü için alacak seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. |
Hariç Tutulacak Cari Hareket Açıklaması | Cari hareket kayıtlarında belli bir açıklamaya sahip hareketlerin hariç tutulması istendiğinde, bu alana hariç tutulması istenen açıklamanın girilmesi gerekir. Rapor, burada girilen açıklama hareketleri dışında kalan kayıtlarla ilgili liste verir. Varsayılan olarak "FATURA" açıklaması otomatik olarak gelir. |
Aylık Faiz Oranı | Rapordaki hesaplamalarda baz alınacak faiz oranıdır. İstendiğinde kullanıcı tarafından üzerinde değişiklik yapılabilir. |
KDV Oran | Raporun, yaptığı dökümlerde hesapladığı faiz tutarı KDV hariç tutarlar, cari hareketlerdeki faturaları toplayarak hesapladığı hariç tutulmuş fatura toplamı ise KDV dahil tutarlardır. Eğer cari hareketlerdeki faturalarla ilgili hesaplamalarda, KDV hariç rakamlara göre bir rapor almak isteniyorsa, bu bölüme hariç tutulacak fatura hareketleri için KDV oranını girmek gerekmektedir. Raporunuz burada gireceğiniz KDV oranına göre hesaplayacağı rakamı tutarlardan düşecektir. |
İcmal | Raporun ayrıntılı olarak değil, icmal şeklinde alınması için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Döviz Tipi | Rapor belli bir döviz tipine ait cari hesaplar için alınmak istendiğinde tanımlama yapılması gereken alandır. |
Kapalı/ Açık/ Hepsi | Raporda sadece özel hesap kapatmaya göre kapatılmış hareketlerin listelenmesi isteniyorsa sorgulama “Kapalı”, sadece kapatılmamış hareketlerin izlenmesi için “Açık”, bütün hareketlerin rapora dahil edilmesi için “Hepsi” olarak işaretlenmelidir. |
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster. | Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Kırılımı | Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek ve proje kodu bazında rapor alınmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Aralığı | Burada verilen proje koduna sahip olan cari hareketler raporda proje kodu bazında listelenecektir.Rapor cari kod, cari isim, tarih, fiş no, açıklama, vade tarihi, asıl tutar, kapatılmış tutar ve fark başlıkları altında izlenebilmektedir. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |