Cari Hesap Kayıtları bölümünde, Hesap Tipi, Özel Hesap Kapatma olarak işaretlenmiş cari kodlar için hazırlanmış, belli tarih aralığında verilen baz tarihine göre, borç yada alacak hareketlerine belirli bir açıklamayı ( Fatura) hariç tutarak faiz tutarlarını hesaplayan vade farkı raporudur. Bu rapor özel hesap kapatmalı çalışan cari hesaplarda fatura harici hareket kayıtları için vade farkı hesaplatılması amacıyla da kullanılmaktadır. Rapor cari kod, cari isim, tarih, fiş no, açıklama, vade tarihi, borç, alacak, gün ve faiz tutarı başlıkları altında izlenebilmektedir.
| Vade Bazlı Özel Hesap Kapatma Raporu Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
| Vade Bazlı Özel Hesap Kapatma Raporu | Kontrol edilmesi istenilen hareketler için verilen ilk tarih başlangıcıdır. Bu tarihten önceki hareketler rapora dahil edilmeyecektir. |
Bitiş Tarihi | Kontrol edilmesi istenilen hareketler için verilen sınır tarihidir. Bu tarihten sonraki hareketler rapora dahil edilmeyecektir. |
Baz tarihi | Baz alınacak tarih, gün farkı ve Adat hesaplamaları için baz alınacak tarihtir. Gün farkları, hareketlerin efektif tarihlerinden (efektif tarihi olmayan hareketlerin kayıt tarihleri baz alınır) hesaplanmaktadır. Kapatılmış hareketler için baz tarihi değil kapatmanın vade tarihi, kapatılmamış tutarlar için ise baz tarihine göre gün farkı ve faiz tutarı hesaplanmaktadır. |
Borç/ Alacak | Raporun borç hareketlerine yada alacak hareketlerine göre listelenmesi ile ilgili olan sorgulamadır. |
Hariç Tutulacak Cari Har. Açıklaması | Raporda, cari hareket kayıtlarındaki belli bir açıklamaya sahip hareketlerin hariç tutulması isteniyorsa, bu bölüme hariç tutulması istenilen açıklamanın girilmesi gerekmektedir. Rapor, burada girilen açıklama hareketleri dışında kalan kayıtlarla ilgili döküm verecektir. Default gelen açıklama Faturadır. |
İcmal | İcmal seçeneği işaretlenirse, rapor ayrıntılı olarak değil icmal şeklinde alınabilmektedir. |
Aylık Faiz Oran | Rapordaki hesaplamalarda baz alınacak faiz oranıdır. Üzerinde istenilen değişiklik yapabilir. |
KDV Oran | Raporun, yaptığı dökümlerde hesapladığı faiz tutarı KDV hariç tutarlar, cari hareketlerdeki faturaları toplayarak hesapladığı hariç tutulmuş fatura toplamı ise KDV dahil tutarlardır. Eğer cari hareketlerdeki faturalarla ilgili hesaplamalarda, KDV hariç rakamlara göre bir rapor almak isteniyorsa, bu bölüme hariç tutulacak fatura hareketleri için KDV oranını girmek gerekmektedir. Raporunuz burada gireceğiniz KDV oranına göre hesaplayacağı rakamı tutarlardan düşecektir. |
Döviz Tipi | Rapor belli bir döviz tipine ait cari hesaplar için alınmak istendiğinde tanımlama yapılması gereken alandır. |
Kapalı/ Açık/ Hepsi | Raporda sadece özel hesap kapatmaya göre kapatılmış hareketlerin listelenmesi isteniyorsa sorgulama “Kapalı”, sadece kapatılmamış hareketlerin izlenmesi için “Açık”, bütün hareketlerin rapora dahil edilmesi için “Hepsi” olarak işaretlenmelidir. |
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster. | Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Kırılımı | Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek ve proje kodu bazında rapor alınmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Aralığı | Burada verilen proje koduna sahip olan cari hareketler raporda proje kodu bazında listelenecektir.Rapor cari kod, cari isim, tarih, fiş no, açıklama, vade tarihi, asıl tutar, kapatılmış tutar ve fark başlıkları altında izlenebilmektedir. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |