Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Cari" menüsünün altında yer alır. Kapatılmış dövizli faturalar baz alınarak, oluşan kur farklarının listelenmesini sağlayan rapordur. Bu listede kur değişimlerinden kaynaklanan TL farkları kur farkı olarak listelenir. Fatura ve kapatılan tutarlarda, döviz tutarları bazında eşitlik sağlanır fakat TL tutarlarında farklılık meydana gelir. Bu farklılığın hesaplanarak kur farkı faturası ile kapatılması gerekir. Raporda, yaşlandırma mantığı ile kapatmalar kontrol edilir. Kapatılmamış fatura kayıtları listelenmez. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
Yurt İçi Cariler Kur Farkı Listesi Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Yurt içi cariler kur farkı listesi için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Yurt içi cariler kur farkı listesi için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Yurt içi cariler kur farkı listesi için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Yurt içi cariler kur farkı listesi için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Yurt içi cariler kur farkı listesi için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Yurt içi cariler kur farkı listesi için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Yurt içi cariler kur farkı listesi için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki yurt içi cariler kur farkı listesi işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Yurt içi cariler kur farkı listesi hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Yurt içi cariler kur farkı listesi için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Yurtiçi Cariler Kur Farkı Listesi Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç Tarihi | Rapora dahil edilecek hareketler için girilen başlangıç tarihidir. Bu tarihten sonraki hareketler listeye dahil edilmez. |
Sınır Tarihi | Rapora dahil edilecek hareketler için girilen bitiş tarihidir. Bu tarihten sonraki hareketler listeye dahil edilmez. |
Borç/Alacak | Yaşlandırma işleminin borç hareketleri için mi, alacak hareketleri için mi yapılacağının belirleneceği parametredir. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi yapılamaz. |
Yaşlandırma İşlemi Tarihi (Kayıt/Vade) | Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi veya vade tarihi baz alınarak yapılmasını sağlayan sorgulamadır. |
İcmal | Raporun cari hesaplar bazında detaylı olarak değilde kümüle olarak dökülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Cari Kırılımında Sayfa Başı | Raporun birden fazla cari hesap için alınması durumunda, her cari hesabın başka bir sayfaya listelenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlenmediğinde, listelenen cari hesaplar arka arkaya, sayfa başı yapılmadan raporlanacaktır. |
Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm | Cari sabit kayıtlarında açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında yaşlandırma ve özel hesap kapatma olmak üzere iki ayrı hesap tipi belirlenebilmektedir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt girilebilmekte, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile kayıtlar yapılabilmektedir. Cari Hesap Kayıtlarında, hesap tipinde Özel Hesap Kapatma kullanan, tahsilat ve tediye işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde Cari Hesap Tutma Şekline göre döküm sorgusunu işaretleyerek, liste almalıdırlar. |
Kısmen Kapatılmış Faturalar Dahil Edilsin | Tamamı kapanmamış kısmen kapalı olan fatura hareketlerinin de raporda listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken sorgudur. |
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster. | Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Kırılımı | Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek ve proje kodu bazında rapor alınmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Aralığı | Burada verilen proje koduna sahip olan cari hareketler raporda proje kodu bazında listelenecektir. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.
Listede kapatılmış fatura için bir kur farkı hesaplanmış ve daha önce başka bir fatura için kur farkı faturası kesilmiş ise bu tutar hesaplanan kur farkı tutarından düşülerek kur farkı sahasına yazılacaktır. Rapor sahalarının açıklamaları aşağıda verilmiştir.
Devreden TL. Borç ; Listelenen ve henüz kur farkı faturaları kesilmemiş faturalardan önce kapatılmış toplam TL.’sı borç tutarıdır. Örneğin; 100 dolarlık, 100.000.000._TL.’lık bir fatura 100 dolar tutarındaki 150.000.000_TL.sı ile kapatılmış ve kur farkı faturası kesilmiş ise bu sahada 100.000.000._ görülecektir.
Devreden Hesaplanan Kur Farkı ; Daha önce hesaplanan kur farkı tutarıdır. Örneğin; 100 dolarlık, 100.000.000._TL.’lık bir fatura 100 dolar tutarındaki 150.000.000_TL.sı ile kapatılmış ise bu sahada 50.000.000._’sı görülecektir.
Devreden TL. Alacak ; Listelenen ve henüz kur farkı faturaları kesilmemiş faturalardan önce kapatılmış toplam TL.’sı alacak tutarıdır. Örneğin; 100 dolarlık, 100.000.000._TL.’lık bir fatura 100 dolar tutarındaki 150.000.000_TL.sı ile kapatılmış ve kur farkı faturası kesilmiş ise bu sahada 150.000.000._görülecektir.
Devreden Kesilen Kur Farkı ; Daha önce hesaplanan ve faturalanan kur farkı faturası toplamı bu sahada görülecektir. |
