Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Cari " menüsünün altında yer alır. Dövizli cari hesap mizanı alınmasını sağlayan rapordur. Dövizli borç/alacak dökümü, cari kod bazında hareket detaylarını listeleme, kümüle değerleri listeler. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
| Dövizli Borç/Alacak Dökümü Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Dövizli borç/alacak dökümü için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Dövizli borç/alacak dökümü için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Dövizli borç/alacak dökümü için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Dövizli borç/alacak dökümü için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Dövizli borç/alacak dökümü için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Dövizli borç/alacak dökümü için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Dövizli borç/alacak dökümü için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki dövizli borç/alacak dökümü işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Dövizli borç/alacak dökümü hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Dövizli borç/alacak dökümü için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Dövizli Borç/Alacak Dökümü Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç Tarihi | Raporda listelenecek bilgiler için verilecek başlangıç tarihidir. Cari hareket kayıtlarındaki bu tarihten sonraki hareketler listeye dahil edilecektir. |
Bitiş Tarihi | Raporda listelenecek bilgiler için verilecek sınır tarihidir. Cari hareket kayıtlarındaki bu tarihe kadar olan hareketler listeye dahil edilecek, bu tarihten sonraki hareketler dahil edilmeyecektir. |
Hareket Tip Aralığı | Cari hareket kayıtlarındaki tip aralığının belirleneceği parametredir. Bu seçenek ile rapora dahil edilmek istenilen tip aralığındaki (Devir, fatura, kasa, müşteri çekleri vb.) hareketlere ait dövizli borç/alacak dökümü alınabilir. Bu sahada istenirse başlangıç ve bitiş tip aralığı sahalarındaki rehber tuşlarıda kullanılarak, tip aralığınızı belirlemeniz gerekmektedir. İlgili sahalar tab tuşu ile geçildiğinde, raporda otomatik olarak bütün hareket tiplerini kapsayan A ve L aralığı verildiği için, bütün hareket tiplerini içeren bir liste alınacaktır. |
Döv.Tip | Döviz tipi aralığında, cari hareket kayıtlarında işlem gören hangi döviz tipine ait hareketlerin listeye dahil edileceği belirlenmektedir. Buradaki döviz tipi seçimine göre, sadece ilgili döviz tipine ait hareket veya hareketler raporda mizan şeklinde listelenecektir. |
Firma Dövize Göre | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile rapor Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında tanımlı olan Firma Döviz Tipine çevrilerek listelenecektir. |
İcmal | İcmal parametresi işaretlendiğinde rapor, döviz tipleri bazında kümüle olarak listelenecektir. Yani bu durumda cari hesaplar bazında kümüle toplamlar değil, hareketlerde girilmiş olan döviz tipleri bazında bir kümülasyon söz konusu olacaktır. |
Sıfır Bakiyeliler Dahil | Sıfır bakiyeli cari hesapların rapora dahil edilebilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre boş bırakıldığında sıfır bakiyeli cari hesaplar rapora dahil edilmeyecektir. |
Otomatik Döviz Çevrim | Bu parametre işaretlendiğinde, cari hareket kayıtlarında kaydedilmiş olan, bütün hareketlerin döviz fiyatları, Döviz Modülünde tanımlanmış olan 1. Döviz tipine göre, hareket tarihlerindeki kur değerleri üzerinden hesaplanarak kümüle olarak listelenir. Eğer, İşlemler bölümünde Döviz Tutarları Oluşturma işlemi çalıştırılarak döviz tutarları oluşturulmuş ise bu parametre işaretlenmemelidir. |
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster. | Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.
 |