Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Cari " menüsünün altında yer alır. Dövizli çalışan cari hesap hareketlerinin hem TL hem de döviz değerleri bazında borç/alacak tutarlarının listelendiği rapordur. Döviz borç/alacak tutarlarının hangi döviz cinsinden hesaplandığı da raporda listelenir. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
| Dövizli Hareket Dökümü Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Dövizli hareket dökümü için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Dövizli hareket dökümü için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Dövizli hareket dökümü için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Dövizli hareket dökümü için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Dövizli hareket dökümü için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Dövizli hareket dökümü için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sekmelerinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Dövizli hareket dökümü için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki dövizli hareket dökümü işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Dövizli hareket dökümü ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Dövizli hareket dökümü için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Dövizli Hareket Dökümü Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç Tarihi | Raporda listelenecek bilgiler için girilen başlangıç tarihidir. Girilen tarihten sonraki cari hareketler listeye dahil edilir. |
Bitiş Tarihi | Raporda listelenecek bilgiler için girilen sınır tarihidir. Girilen tarihe kadar tüm hareketler listeye dahil edilir, bu tarihten sonraki hareketler dahil edilmez. |
Normal/TFRS | Raporda listelenecek döviz cinsinin belirlendiği alandır. “Normal Döviz” seçildiğinde, işlem yapılırken kayıt üzerinde girilmiş olan döviz bilgisi listeleye dahil edilir. “TFRS” seçildiğinde döviz tipi ve otomatik çevrim alanlarına müdahale edilmez. “TFRS” Şirket - Şube Parametre Tanımları bölümünde belirtilmiş olan döviz tipidir. |
Tarih Aralığı/Kayıt-Vade | Girilecek tarih aralığının "Kayıt Tarihi" veya "Vade Tarihi" seçeneklerinden hangisinin baz alınacağının belirlendiği alandır. |
Döviz Tip | Cari hareket kayıtlarında işlem gören hangi döviz tipine ait hareketlerin listeye dahil edileceğinin belirlendiği alandır. Buradaki döviz tipi seçimine göre, sadece ilgili döviz tipine ait hareketler raporda listelenir. Döviz tip aralığı “Normal” seçildiğinde aktif hale gelir. Rehber butonu |
Hareket Tipi Aralığı | Girilen hareket tip aralığına ait olan cari hareketlerin raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile tipler arasından seçim yapılır. |
Açıklama | Belli bir açıklamaya sahip kayıtlar için kısıtlama yapılması istendiğinde ilgili açıklamanın girildiği alandır. Bu alanda _ (alt çizgi) ya da % (yüzde) karakteri kullanılarak maskeleme yapılabilir. |
Otomatik Döviz Çevrimi | Bu seçenek işaretlendiğinde, cari hareket kayıtlarından kaydedilen hareketlerin döviz fiyatları (Döviz Modülünden tanımlanan 1. Döviz tipine göre,) hareket tarihlerindeki kur değerleri üzerinden ayrı ayrı hesaplanarak listelenir. Eğer, İşlemler bölümündeki "Döviz Tutarları Oluşturma" işlemi kullanılarak döviz tutarları oluşturulmuşsa işaretlenmesi gereken alandır. Cari kayıtlardaki işlemlerin bir kısmı döviz, bir kısmı ise TL üzerinden yapıldıysa veya farklı döviz türlerinden yapılan kayıtların tek bir döviz tipine göre alınması isteniyorsa, İşlemler bölümündeki “Döviz Tutarları Oluşturma” işlemi çalıştırılır. “Firma” döviz bölümünde oluşan tutarlar "Genel Kısıtlar" sekmesinde yer alan "Firma Dövizi" seçeneği seçilerek rapor alınması gerekir. |
Faturada Detay | Bu seçenek işaretlendiğinde raporda ekrana gelen fatura bilgilerinin detay bilgileri (fatura kalemlerine ait bilgiler) faturada basılır. Örneğin; Raporda yer alan bir fatura hareketi, ilgili faturada kayıtlı olan stok kodu, stok ismi, miktarı ve fiyatı gibi detay bilgileriyle listelenir. |
| Fatura Detay Aynı Satırda | "Fatura Detay" alanı işaretlendiğinde aktif hale gelen alandır. Bu seçenek ile rapora dökülen Stok Kodu, Stok Adı, Miktar, Fiyat gibi fatura ile ilgili detay bilgilerinin faturaya ait Borç, Alacak ve Bakiye bilgileri ile aynı satırda gösterilmesi sağlanır.İşaretlenmediğinde faturaya ait detay bilgiler ayrı satırda listelenir. |
Sadece Dövizli Sahalar | Bu alan “Faturada Detay” alanı işaretlendiğinde aktif hale gelir. Rapor alırken fatura hareketleri için detay bilgilerde sadece döviz bilgisi içeren alanların görülmesi istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken alandır. |
Girilen Miktar ve Fiyat Basılsın | Faturada farklı birimlerden işlem yapıldığında, girilen ölçü birimine göre miktar ve fiyatın listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. (birinci ölçü birimine çevrilmeden) Seçeneğin ekranda aktif olması için, Fatura → Kayıt → Satış Parametreleri → Genel-1 → "Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın" parametresinin işaretlenmesi gerekir. |
Senet/Çek Detay | Raporu alınan cari harekette senet/çek hareketlerinin detayı için işaretlenmesi gereken alandır. Örneğin; Harekette yer alan bir çek hareketi, bu alan işaretlendiğinde ilgili çeke ait çek numarası, asıl borçlu adı ve vade tarihi gibi detay bilgileriyle beraber listelenir. |
Fatura Açıklama | Satış/alış faturalarında ,açıklama alanına girilen kayıtların raporda görülmesi için işaretlenmesi gereken alandır. |
| SMS Gönderilsin | Oluşan liste sonucu, SMS gönderilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. SMS uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için; Yardımcı Programlar → Kayıt → Netsis SMS Servisi |
| Rapor Kodu-2 Basılsın | Finans → Cari → Kayıt → Cari Parametre Kayıtları → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile cari hareketlerde girilebilen "Rapor Kodu-2" bilgisinin raporda görülmesi için işaretlenmesi gereken alandır. |
| Verilen Tarih Aralığında Hareketi Olmayanlar Dökülsün | Girilen tarih aralığında, işlem görmeyen cari hesapların devreden bakiyeleri ile listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Cari Kırılımında Sayfa Başı | Raporun birden fazla cari hesap için alınması durumunda, her cari hesabın başka bir sayfaya listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, listelenen cari hesaplar arka arkaya (sayfa başı yapılmadan) raporlanır. |
E-Posta Gönderilsin | Oluşan liste sonucu, e-posta gönderilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Operasyon Dövizi Basılsın | Bu alan “TFRS” alanı seçildiğinde aktif hale gelir. Rapor, firma döviz tipine göre listelenirken cari harekete ait operasyonun (cari hesap kartındaki döviz tipi ile kaydedilen hareketlerin) görülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Muhasebe Detay | İlgili cari hareket kaydı entegrasyondan muhasebeye aktarıldıysa, hareketin "Muhasebe Modülündeki" yevmiye fişinin raporda listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Döviz Tipine Göre Kırılım | "Farklı Döviz Tipleri" bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
TL Hareketler Dökülsün | Raporda TL hareketlerin yer alması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Cari Alt Kodlarıyla Beraber | "Cari Bağlantı Kayıtları" kullanıldığında ve ilgili cari hesabın alt kodlarına ait hareket kayıtlarının da raporda listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| TL Tutarlar Basılmasın | Raporda, TL rakamları gösteren "Borç/Alacak Tutar/Bakiye" sütunlarının gösterilmemesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Yaşlandırma İşlemi Tarihi | Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi/vade tarihi baz alınarak yapılmasını sağlayan alandır. |
İçinde Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin | Raporda sadece içinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Proje Kodu Kırılımı | "Proje Kodu Takibi" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Resmi Belge No Basılsın | Dökülen raporda belgelerin resmi belge numarası varsa "Fiş No" alanında resmi belge numarasının gösterilmesini sağlayan seçenektir. |
Proje Kodu Aralığı | Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari hareketlerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu |
Plasiyer Kodu Aralığı | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek plasiyer takibinin yapıldığı durumlarda kullanması gereken alandır. Rehber butonu |
| Dövizli hareket dökümü için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sekmelerinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Dövizli hareket dökümü için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki dövizli hareket dökümü işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Dövizli hareket dökümü ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Dövizli hareket dökümü için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Kısıt