Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari" menüsünün altında yer alır. Kayıt tarihi sırasında, efektif tarih ve baz tarihi kullanılarak hesaplanan vade farkı raporudur. Bankaların kredi faizi hesaplama yöntemine benzer bir yöntemle hesaplama yapar. Borç/Alacak Yaşlandırma Listesinden farkı; ödemede bir gecikme söz konusuysa, hesaplama yaparken sadece ana tutarı almaz, daha önceden hesaplanmış olan vade farkını da hesaplamaya dahil eder. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
| Yürüyen Bakiyeli Vade Farkı Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Yürüyen bakiyeli vade farkı için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Yürüyen bakiyeli vade farkı için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Yürüyen bakiyeli vade farkı için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Yürüyen bakiyeli vade farkı için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Yürüyen bakiyeli vade farkı için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Yürüyen bakiyeli vade farkı için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Yürüyen bakiyeli vade farkı için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki yürüyen bakiyeli vade farkı işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Yürüyen bakiyeli vade farkı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Yürüyen bakiyeli vade farkı için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Yürüyen Bakiyeli Vade Farkı Ekranı | |
|---|---|
| Baz Alınacak Tarih | Adat hesaplamaları için baz alınacak tarihtir. Borç kayıtları, kapatılabildiği kadar alacak kayıtlarıyla kapatılır. Herhangi bir borç bakiyesi kaldığı durumda, rapor bu bakiyenin tutarını verilen baz tarihine göre gününü ve adatını listeler. (Alacak için, alacak kayıtlarını borç kayıtlarıyla kapatacak şekilde çalışır.) |
Başlangıç Tarihi | Raporda listelenecek hareketler için girilen başlangıç tarihidir. Bu tarihten sonraki hareketler rapora dahil edilmez. |
Bitiş Tarihi | Raporda listelenecek hareketler için girilen son tarihtir. Bu tarihten sonraki hareketler rapora dahil edilmez. |
Aylık Faiz Oranı | Cari → Kayıtlar → Cari Parametreleri bölümünden girilmiş olan "Faiz Oranı" otomatik olarak bu alana aktarılır. Bu oran rapor alınırken anlık değiştirilebilir veya silinebilir. Hareketler bazında hesaplanacak olan gecikme veya erken ödeme tutarı, bu vade farkı oranı baz alınarak hesaplanır. |
İcmal | Bu alan işaretlendiğinde, cari hesaplar bazında kümüle olarak tek satırda rapor dökümü alınacaktır. İşaretlenmediğinde ise cari hareketler, verilen kıstaslara göre hareketler bazında detaylı olarak listelenecektir. |
Girilen Tarihler Vade Tarihi Kabul Edilsin | Başlangıç ve bitiş tarihi sahalarında girilen tarih aralığının, vade tarih aralığı olarak kabul edilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, başlangıç ve bitiş tarihleri vade tarihi olarak düşünülecek ve vadesi bu vade aralığına giren hareketler rapora dahil edilecektir. |
Döviz Değerleri Alınsın | Raporun hareketlerdeki TL. değerlerle değil, döviz değerleri ile alınmasını sağlayan parametredir. |
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster. | Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Kırılımı | Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek ve proje kodu bazında rapor alınmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Aralığı | Burada verilen proje koduna sahip olan cari hareketler raporda proje kodu bazında listelenecektir. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.
|
