Belirlenen vade tarihleri aralıklarında kalan, borç/ alacak tutarlarının yaşlandırma mantığı ile icmal şeklinde, tek veya çok tarih aralığı seçeneğinde listelendiği rapordur. Tarih aralıklı yaşlandırma listesi, günlük, haftalık, aylık veya istenilen gün aralığında ödeme veya tahsilat planı çıkarabilme amacını taşımaktadır.
Genel Kısıtlar
| Tarih Aralı Yaşlandırma İcmali Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
Başlangıç/Bitiş Tarihi | Belli bir başlangıç ve bitiş tarihi verildiğinde, yaşlandırma icmalinde sadece verilen vade tarih aralığındaki kayıtlar listelenecektir. |
Sınır Tarihi | Yaşlandırma için belirlenen sınır tarihidir. Program cari hareketleri verilen sınır tarihine kadar yaşlandırır ve çıkan sonuçları verilen vade tarih aralığındaki hareketler için listeler. |
Borç/Alacak | Yaşlandırma işleminin borç hareketleri için mi, alacak hareketleri için mi yapılacağının belirleneceği parametredir. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi yapılamaz. |
Önceki Toplam Yazılsın | Başlangıçtan ilk vade tarih aralığına kadar olan hareketlerde yaşlandırma yapılarak bulunan toplamın raporda “Önceki” kolonunda gösterilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm | Cari sabit kayıtlarında açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında yaşlandırma ve özel hesap kapatma olmak üzere iki ayrı hesap tipi belirlenebilmektedir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt girilebilmekte, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile kayıtlar yapılabilmektedir. Cari Hesap Kayıtlarında, hesap tipinde Özel Hesap Kapatma kullanan, tahsilat ve tediye işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde Cari Hesap Tutma Şekline göre döküm sorgusunu işaretleyerek, liste almalıdırlar. |
| Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar | Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlar için baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Karşı kayıtlar, yaşlandırma işlemi borç hareketleri için yapılıyor ise ALACAK, alacak kayıtları için yaptırılıyor ise BORÇ kayıtları anlamındadır. Örneğin; Bir cari hesabın borç hareketleri için yaşlandırma yapılıyor ve baz tarihi için 01/06/2001 verilmiş olsun. Bu durumda, borç hareketleri alacak hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılacaktır. Fakat, bu sorgulama işaretlendiğinde, yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan alacak hareketleri dahil edilmeyecektir. |
Döviz Tipi | Bu seçenek işaretlendiği zaman rapor, Cari/Cari Hesap Kayıtları/Cari Kart2 bölümünde Cari Döviz Tipi alanındaki döviz tipine göre çevrim yapılarak listelenmektedir. |
| Yaşlandırma İşlemi Tarihi | Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi veya vade tarihi baz alınarak yapılmasını sağlayan sorgulamadır. |
Tarih Aralığı/Kayıt-Vade | Verilecek tarih aralığının Kayıt Tarihimi yoksa Vade Tarihi olarak mıbaz alınacağının belirlendiği alandır. |
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster. | Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Plasiyer Kodu Aralığı | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları’ndaki “Plasiyer Uygulaması Var” sorgulaması işaretlenerek plasiyer takibi yapılıyorsa raporda plasiyer koduna ait kısıt verilebilmektedir. |
Genel Kısıtlar - 1
| Tarih Aralı Yaşlandırma İcmali Ekranı | Genel Kısıtlar - 1 |
|---|---|
Yıl Günü | Faiz hesaplaması yapılırken bir yılın kaç gün üzerinden değerlendirilmesi gerektiği bu sahadan belirlenmektedir. Default olarak 365 getirilmekte istenilirse bu değer üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. |
Plasiyer Kodu Basılsın | İlgili cari hesaba ait plasiyer kodunun da raporda listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Cari Açıklama 2-3 Basılsın | Raporlanan cari kodlara ait, cari hesap kartlarında eğer kaydedilmiş ise açıklama sahalarının da listelenmesi için kullanılacak alanlardır. Açıklama-1 sahası zaten default olarak raporda listelenmektedir. İlave olarak Açıklama2 ve 3 sahalarının da raporda listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alanlardır. |
Cari Adres Bilgileri Basılsın | İlgili cari hesaba ait adres bilgilerinin de raporda listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Firma Döviz Tipine Göre Dökülsün | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile rapor Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında tanımlı olan Firma Döviz Tipine çevrilerek listelenecektir. |
Tarih Aralığı | Raporun Tek/Çok tarih aralığına göre hangi formatta alınacağının belirlendiği alandır. |
Tek Tarih Aralığı | Tek tarih seçeneği işaretlenir ise başlangıç, bitiş ve sınır tarihi sorgulanacaktır. Verilecek tarih aralığındaki borç veya alacak tutarları, kümüle olarak her bir cari hesap için ayrı ayrı listelenecektir. |
Çok Tarih Aralığı | Çok tarih seçeneği işaretlenir ise, ilk gün aralığı sorgulanacaktır. Bu sahada günün tarihinden başlayarak, girilen gün aralıklarına göre 8 tane vade tarihi aralığı program tarafından otomatik olarak getirilecektir. Getirilen vade tarihleri üzerinde değişiklik yapılabilir. Verilen gün aralığının, günün tarihi baz alınarak değil, verilecek başka bir tarih baz alınarak vade tarihlerinin oluşturulması isteniyorsa; bu durumda, ilk olarak 1.aralık tarih başlangıcı sahasına gelerek baz tarihi girilmeli daha sonra gün aralığı sahasına geçerek tab tuşu ile onaylanmalıdır. Böylece, ilk tarih aralığı başlangıcı baz alınarak, vade tarihleri tekrar düzenlenecektir. |
Tarih Aralığı/Kayıt-Vade | Verilecek tarih aralığının Kayıt Tarihimi yoksa Vade Tarihi olarakmı baz alınacağının belirlendiği alandır. Rapor, başlangıçtan ilk vade tarih aralığına kadar olan hareketlerde bir yaşlandırma yaparak, bir borç/ alacak bakiyesi oluşturup bulduğu değeri ÖNCEKİ sahasına yazar. Vade tarihi aralıklarında oluşan borç/ alacak bakiyelerini de her aralıkta ayrı ayrı yaşlandırma yaparak, o vade aralığındaki bakiyesi olarak döker. Vade tarih aralıkları bitiminden sonra oluşan değerleri de SONRAKI bölümüne yazarak, en son kolonda kalan bakiyesine kadar ulaşır. Raporunuzu Cari kod, İsim, Önceki (belirlenen ilk tarihe kadar oluşan borç ya da seçiminize göre alacak bakiyesi), 1.tarih (1. tarih- 2.tarih arası oluşan borç ya da seçiminize göre alacak bakiyesi), 2. tarih (2. tarih- 3.tarih arası oluşan borç ya da seçiminize göre alacak bakiyesi), ...., Son tarih+ (son tarihten itibaren kalan hareketlerin borç ya da seçiminize göre alacak bakiyesi), Toplam (bütün tarih aralıklarının toplam bakiyesi olup aynı zamanda cari hesabın son bakiyesidir) başlıkları altında izleyebilirsiniz. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.
|
