Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari" menüsünün altında yer alır. Cari hareketlerin borç/alacak yaşlandırma yöntemiyle dökümünün alınabileceği bölümdür. Cari hareket kayıtlarında oluşmuş olan bütün borç ve alacak hareketlerini baştan sona tarayarak, ilk borcu ilk alacağa veya ilk alacağı ilk borca kapatma mantığıyla çalışır. Belirlenen tarih aralığında olan cari hareketler için, yaşlandırma mantığıyla, ilgili belgedeki asıl borç/alacak tutarını ve o andaki kalan borç/alacak tutarını listeleyen rapordur. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
| Tarih Aralı Yaşlandırma Listesi Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Tarih aralı yaşlandırma dökümü için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Tarih aralı yaşlandırma dökümü için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Tarih aralı yaşlandırma dökümü için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Tarih aralı yaşlandırma dökümü için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Tarih aralı yaşlandırma dökümü için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Tarih aralı yaşlandırma dökümü için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Tarih aralı yaşlandırma dökümü için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki tarih aralı yaşlandırma dökümü işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Tarih aralı yaşlandırma dökümü hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Tarih aralı yaşlandırma dökümü için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Tarih Aralı Yaşlandırma Listesi Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç Tarihi | Raporda listelenecek hareketler için girilen başlangıç tarihidir. Bu tarihten sonraki hareketler rapora dahil edilmez. |
Bitiş Tarihi | Raporda listelenecek hareketler için girilen son tarihtir. Bu tarihten sonraki hareketler rapora dahil edilmez. |
Baz Tarihi | Adat hesaplamaları için baz alınacak tarihin girildiği alandır. |
Cari Açıklama 1,2,3 | Raporlanan cari kodlara ait açıklama alanlarının listelenmesi için kullanılan seçeneklerdir. |
Tarih Aralığı Kayıt/Vade | Girilecek tarih aralığının "Kayıt Tarihi" veya "Vade Tarihi" seçeneklerinden hangisinin baz alınacağının belirlendiği alandır. |
Borç/Alacak | Yaşlandırma işleminin borç hareketleri veya alacak hareketleri seçeneklerinden hangisi için yapılacağının belirlendiği alandır. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi yapılmaz. |
Yaşlandırma İşlemi Tarihi | Yaşlandırmanın işleminin "Kayıt Tarihi" veya "Vade Tarihi" baz alınarak yapılmasını sağlayan alandır. |
Cari Bakiye Kontrol | Raporda, belli bir tutara göre bakiye kısıtı verilmesini sağlayan seçenektir. |
Döviz Tipi | Yaşlandırma işlemi için döviz tipinin seçildiği alandır. Rehber butonu |
Tutar | Bu alana yazılan tutar ve bu tutarın üzerindeki bakiyeye ait hareketler için kısıt verilmesini sağlayan alandır. |
Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm | Cari Sabit Kayıtları" bölümünde açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında "Yaşlandırma" ve "özel Hesap Kapatma" olmak üzere iki ayrı hesap tipi belirlenir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt girilir, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile kayıt yapılır. "Cari Hesap Kayıtları "bölümünde hesap tipi olarak "Özel Hesap Kapatma" kullanan, tahsilat ve tediye işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde "Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm" seçeneğini işaretleyerek rapor almaları gerekir. |
Sadece Gecikmişler Dökülsün | "Tarih Aralı Yaşlandırma Dökümü" bölümünde, verilen tarih aralığındaki bütün hareketler asıl borç ve kalan tutar şeklinde listelenir. Liste içinde hem gecikmiş hem de henüz ödemesi (vadesi) gelmemiş kayıtlar da bulunur. Listede, gecikmiş olan hareketleri diğerlerinden ayırmak için vade tarihlerinin yanında (*) işareti bulunur. Eğer bu seçenek işaretlenirse, listede sadece gecikmiş hareketler görüntülenir. |
Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar Alınsın | Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlarda baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Karşı kayıtlar, yaşlandırma işlemi borç hareketleri için yapılıyor ise ALACAK, alacak kayıtları için yapılıyor ise BORÇ kayıtları anlamına gelir. Örneğin; Bir cari hesabın borç hareketleri için yaşlandırma yapıldığı ve baz tarihi için 01/06/2001 tarihi verildiğinde, Borç hareketleri alacak hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılır. Fakat, bu sorgulama işaretlendiğinde yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan alacak hareketleri dahil edilmez. |
Firma Döviz Tipine Göre Dökülsün | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile rapor, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları bölümünde tanımlı olan firma, döviz tipine çevrilerek listelenir. |
Döviz Tipi | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile rapor, Cari → Cari Hesap Kayıtları → Cari Kart-2 sekmesinde yer alan "Cari Döviz Tipi" alanındaki döviz tipine göre çevrim yapılarak listelenir. Rehber butonu |
Açıklama | Yaşlandırma işleminin, belli bir açıklamaya sahip kayıtlar için yapılması istendiğinde ilgili açıklamanın girildiği alandır. |
Cari Kırılımında Sayfa Başı | Raporun birden fazla cari hesap için alınması durumunda, her cari hesabın başka bir sayfaya listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, listelenen cari hesaplar arka arkaya (sayfa başı yapılmadan) raporlanır. |
Cari Grup Kodu Basılsın | "Cari Hesap Kayıtları" bölümünden tanımlanmış olan cari hesapların grup kodlarının raporda listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Döviz Tipine Göre Kırılım | Farklı Döviz Tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Bekleyen Çekler Dökülsün | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile, cari hesaba ait ödenmemiş (durumu beklemede olan) çekler varsa “Bekleyen Çeklerin Toplamı” başlığı ile toplam çek tutarı izlenebilir. |
Yıl Günü | Faiz hesaplaması yapılırken bir yılın kaç gün üzerinden değerlendirilmesi gerektiğinin belirlendiği alandır. Program otomatik olarak "365" rakamını getirir ve kullanıcı isterse değer üzerinde değişiklik yapabilir. |
İçinde Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin | Raporda sadece içinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Proje Kodu Kırılımı | "Proje Kodu Takibi" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Resmi Belge No Basılsın | Dökülen raporda belgelerin resmi belge numarası varsa "Fiş No" alanında resmi belge numarasının gösterilmesini sağlayan seçenektir. |
Proje Kodu Aralığı | Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari hareketlerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu |
Plasiyer Kodu Aralığı | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek plasiyer takibinin yapıldığı durumlarda kullanması gereken alandır. Rehber butonu |