Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari " menüsünün altında yer alır. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ay sonunda cari hesaplarla ilgili işlemler tamamlandığında, dövizli çalışan firmalarda oluşacak kur farkı kayıtlarının hesaplanarak, cari hareketlere ve muhasebeye yansıtılması gerekir.
Döviz işlemleri yapılan cari kayıtların yıl içinde entegre kayıtlardan veya elle girilen cari hareket kayıtlarından oluşan döviz tutarlarının, işlem yapılan günkü kurdan hesaplanan TL tutarlarında meydana gelen tutar farklılıklarını kapatmak için kullanılan bölümdür. Böylece oluşan kur farkları cari hareketlere ve muhasebeye yansıtılır.
Kur farklarının entegrasyona, cari hesaplar bazında ayrı muhasebe hesaplarına aktarılması istendiğinde ise, "Cari Hesap Kayıtları" bölümündeki "Kur Farkı Borç Muhasebe Hesabı" ve "Kur Farkı Alacak Muhasebe Hesabı" alanlarına "Kur Farkı Gelir" ve "Kur Farkı Gider" muavin hesabı kaydedilir. Bu durumda entegrasyona aktarılan kur farkı değerleri her cari hesap için ayrı ayrı oluşur ve karşılığında kur farkı gelir/gider hesapları oluşur.
"Proje Kodu Uygulaması" yapıldığında, "Döviz Farklarını Kapatma" bölümünden oluşturulan kur farklarında, proje kodları dikkate alınır ve proje kodu ile döviz tipi bazında kur farkı oluşturulur.
Örneğin;
Cari hesabın hareket kayıtlarında sadece döviz tipi 1 ile kayıtlar oluşturulmuş ve iki ayrı proje kodu kullanıldığı varsayıldığında, cari hesabın kur farkları oluşturulurken, cari hareketlere, projeler bazında iki satır kur farkı yazılır.
Ön Sorgulama
| Kur Farklarını Kapat Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Kur farklarını kapatmak için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Kur farklarını kapatmak için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Kur farklarını kapatmak için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Kur farklarını kapatmak için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Kur farklarını kapatmak için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Kur farklarını kapatmak için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar, Kalite Kısıtları ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Satıcı performans raporu almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki kur farklarını kapatma işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Kur farklarını kapatma ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Kur farklarını kapatmak için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Kur Farklarını Kapatma Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç Tarihi/Bitiş Tarihi | Döviz farklarını kapatma işleminde taranacak hareketlerin kayıt tarihlerinin başlangıç/bitiş aralığının belirlendiği alanlardır. Başlangıç tarihi mutlaka 01/01/…. olmalıdır. |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş tarihinde verilecek aralığın kayıt/vade tarihlerinden hangisi için baz alınacağının belirlendiği alandır |
Hareket Tip Aralığı | Hareket tiplerinden hangilerinin döviz farklarını kapatma sırasında işleme alınacağının belirlendiği alandır. A-Devir, B-Fatura, C-İade Fatura, D-Kasa, E-Müşteri Senedi, F-Borç Senedi, G-Müşteri Çeki, H-Borç Çeki, I-Protestolu, J-Karşılıksız, K-Dekont, L-Muhtelif olmak üzere 12 hareket tipi bulunur. |
| Kur Tarihi | Kur farklarını kapatma işlemi, "Kur Tarihi" alanında yazılan tarihteki kur baz alınarak hesaplanan kur farkı kaydı, yine bu alanda yazılan tarihte cari hareket kayıtlarına işlenir. |
Döviz Tipi Aralığı | Döviz Takibi Modülünden tanımlanmış olan döviz tiplerinden hangilerinin bu işleme dahil edileceğinin belirlendiği alandır. Cari hareket kayıtlarında, burada verilen döviz tipine ait cari hareketler baz alınarak işlem yapılır. Rehber butonu |
Döviz Çevrim Tipi | Yukarıda belirlenen döviz cinsinin, Döviz Alış, Satış, Efektif Alış, Satış kurlarından hangisinin döviz farklarını kapatmada baz alınacağının seçildiği alandır. Bu alan, Yardımcı Programlar → Şirket/Şube Parametreleri bölümünde yer alan "Döviz Çevrim Tipi" alanındaki seçime göre otomatik olarak ekrana gelir. |
Kur Farkı İşlensin | Bu alan işaretlenmediğinde cari hareketlere kur farkı kaydı aktarılmaz fakat, oluşacak kur farkı raporu izlenebilir. İşaretlendiğinde ise, son döviz bakiyesinin farkları, kapatılacak tarih olan girilen kur tarihindeki kura göre TL.ye çevrilip, TL farkı hesaplanarak, oluşan kur farkları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır. |
Sıfır Bakiyeliler Dahil Edilsin | İşleme sıfır bakiye veren cari hesapların dahil edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Sadece Sıfır Bakiyeliler İçin İşlem Yapılsın | Döviz farklarını kapatma işleminin sadece sıfır bakiye veren cari hesaplar için yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Sadece Dövizli Cariler İçin İşlem Yapılsın | Döviz farklarını kapatma işleminin sadece dövizli cari hesaplar için yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Şube Kırılımlı | Döviz farklarını kapatma işleminde şubeler bazında kırılım yapılarak kur farkı kaydı oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alanın işaretlenmesi ile merkeze ait kur farkı hareketi ve şubeye ait kur farkı hareketi ayrı bir satır olarak oluşur. |
| TL Tutarlar Basılmasın | Döviz farklarını kapatma işlemi sonucunda dökülen raporda, TL tutarların gösterilmemesi ve sadece döviz tutarlarının gösterilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
İçinde Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin | Döviz farklarını kapatma işleminin sadece içinde bulunulan şube için yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. Bu alan sadece merkez şubede ekrana gelir. |
| Proje Kodu Kırılımı | Bu alan eğer proje kodu takibi uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelir. Döviz farklarını kapatma işleminin proje kodu kırılımı yapılarak oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Proje Kodu Aralığı | "Proje Kodu Kırılımı" seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen alandır.Döviz farklarını kapatma işlemi, burada verilen aralıktaki proje koduna sahip cari hesap hareketleri için yapılır. Rehber butonu |