Ay sonunda cari hesaplarla ilgili işlemler tamamlandığında, dövizli çalışan firmalarda, oluşacak kur farkı kayıtlarının hesaplanarak, cari hareketlere ve muhasebeye yansıtılması gerekmektedir. Döviz işlemleri yapılan cari kayıtlarında, yıl içinde entegre kayıtlardan veya elle girilen cari hareket kayıtlarından oluşan döviz tutarlarının, işlem yapılan günkü kurdan hesaplanan TL. tutarlarında meydana gelecek tutar farklılıklarını kapatmak için kullanılan bir bölümdür. Böylece oluşan kur farkları cari hareketlere ve muhasebeye yansıtılmış olacaktır. Kur farklarının entegrasyona, cari hesaplar bazında ayrı muhasebe hesaplarına aktarılması isteniyor ise Cari Hesap Kayıtlarındaki Kur Farkı Borç Muhasebe Hesabı ve Kur Farkı Alacak Muhasebe Hesabı sahalarına Kur Farkı Gelir ve Kur Farkı Gider muavin hesabı kaydedilmelidir. Bu durumda entegrasyona aktarılan kur farkı değerleri her cari hesap için ayrı ayrı olacak ve karşılığında kur farkı gelir ve gider hesapları oluşacaktır. Proje Kodu Uygulaması yapılıyor ise Döviz Farklarını Kapatma bölümünden oluşturulan kur farklarında, proje kodları dikkate alınacak ve proje kodu ile döviz tipi bazında kur farkı oluşturulacaktır. Örneğin; Cari hesabın hareket kayıtlarında sadece döviz tipi 1 ile kayıtlar oluşturulmuş ve 2 ayrı proje kodu kullanılmış olsun. Bu durumda, cari hesabın kur farkları oluşturulurken cari hareketlere, projeler bazında 2 satır kur farkı yazılacaktır.
| Kur Farklarını Kapatma Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi | Döviz farklarını kapatma işleminde taranacak hareketlerin kayıt tarihlerinin başlangıç-bitiş aralığının belirleneceği bölümdür. Başlangıç tarihi mutlaka 01/01/…. olmalıdır. |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş Tarihinde verilecek aralığın kayıt/vade tarihlerinden hangisi için baz alınacağının belirlendiği alandır |
Hareket Tip Aralığı | Hareket tiplerinden hangilerinin döviz farklarını kapatma sırasında işleme alınacağının belirlendiği alandır. |
Döviz Tipi Aralığı | Döviz Takibi Modülünden tanımlanmış olan döviz tiplerinden hangilerinin bu işleme dahil edileceğinin belirlendiği alandır. Cari hareket kayıtlarında, burada verilen döviz tipine ait cari hareketler baz alınarak işlem yapılacaktır. |
Döviz Çevrim Tipi | Yukarıda belirlenen döviz cinsinin, Döviz Alış, Satış, Efektif Alış, Satış kurlarından hangisinin döviz farklarını kapatmada baz alınacağının izlenebileceği alandır. Bu saha, Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde Döviz Çevrim Tipi alanındaki seçime göre otomatik gelmektedir. |
Kur Farkı İşlensin | Bu sorgu işaretlenmediğinde cari hareketlere bir kur farkı kaydı atılmayacaktır. Fakat oluşacak kur farkı raporu izlenebilecektir. Sorgulama işaretlendiğinde, son döviz bakiyesinin farkları, kapatacağınız tarih olan girilen kur tarihindeki kura göre TL. ye çevrilip, TL. farkı hesaplanarak, oluşan kur farkları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktır. |
Sıfır Bakiyeliler Dahil? | İşleme sıfır bakiye veren cari hesapların dahil edilip edilmeyeceği sorgusudur. |
Sadece Sıfır Bakiyeliler İçin İşlem Yapılsın | Döviz farklarını kapatma işleminin sadece sıfır bakiye veren cari hesaplar için yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken sorgudur. |
Şube Kırılımlı | Döviz farklarını kapatma işleminde şubeler bazında kırılım yapılarak kur farkı kaydı oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken sorgudur. Bu alanın işaretlenmesi ile merkeze ait kur farkı hareketi ve şubeye ait kur farkı hareketi ayrı birer satır olarak oluşacaktır. |
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster. | Döviz Farklarını Kapatma işleminin sadece içerisinde bulunulan şube için yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. Bu sorgu sadece merkez şubede gelmektedir. |