Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari " menüsünün altında yer alır. Merkez-Şube bağlantı hesabı, sadece merkez işletmede (ORTAK30) menüye eklenir. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt ve Ölçekleme sekmelerinden oluşur. Şubeli muhasebe ve şubeli cari sistemi kullanıldığında, şubelerden girilen alış faturalarına karşılık, ilgili satıcılara merkez tarafından ödeme yapılıyorsa, muhasebe mizanlarını dengelemek için ek işleme ihtiyaç duyulur. Çünkü hesaplar bakiye vermeye başlar.
Örneğin;
Satıcının hareket kayıtlarının aşağıdaki şekilde olduğu varsayıldığında;
Açıklama B / A Tutar Şube Kodu
Faturanız A 100.000.000 01
Nakit Tediye B 80.000.000 00
Bu hareketler için şubeden oluşan muhasebe kaydı;
Hesap Kodu B / A Tutar
153-01-001 B 100.000.000
320-01-001 A 100.000.000
Bu hareketler için merkezden oluşan muhasebe kaydı;
Hesap Kodu B / A Tutar
320-01-001 B 80.000.000
100-01-001 A 80.000.000
Bu durumda 320-01-001 numaralı hesap şubede 100.000.000 TL alacak, merkezde ise 80.000.000 TL borç bakiyesi verir. Aslında bu hesabın bakiyesi 20.000.000 TL'dir. Hesabın dengelenmesi amacıyla çalıştırılacak ek işlem için yapılması gerekenler aşağıdaki şekildedir;
Hem merkez hem de kullanılacak şubeler için birer cari kart açılması gerekir. Merkez için açılacak cari kodun MERKEZ, şubeler için açılacak cari kodların SUBE1, SUBE2,... formatında olması gerekir. Aynı zamanda, açılan bu cari kodlar için muhasebede de torba hesap olarak kullanılacak hesap kodları açılmalı ve cari hesap kartlarına girilmelidir.
Örneğe göre;
Merkez için açılan hesaba (MERKEZ) 900-01-001 hesap kodu, şube 1 için açılan cari koda (SUBE1) 900-01-002 hesap kodu girildiği varsayıldığında ve ek işlem çalıştırıldığında aşağıdaki mahsuplar oluşur.
Hesap Kodu B / A Tutar Şube Kodu
900-01-002 B 80.000.000 00 (Şube1 torba hesap)
320-01-001 A 80.000.000 00
Hesap Kodu B / A Tutar Şube Kodu
320-01-001 B 80.000.000 01
900-01-001 A 80.000.000 01 (Merkez torba hesap)
Bu mahsuplarla, 320-01-001 hesap şubeye ait olduğu için merkezin bakiyesi kapatılır ve şubenin bakiyesi ise gerçek bakiyeye ulaşır.
Ön Sorgulama
| Merkez-Şube Bağlantı Hesabı Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Merkez-şube bağlantı hesabı için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Merkez-şube bağlantı hesabı için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Merkez-şube bağlantı hesabı için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Merkez-şube bağlantı hesabı için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Merkez-şube bağlantı hesabı için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Verilen kısıtlara göre merkez-şube bağlantısının yapılmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar, Kalite Kısıtları ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Merkez-şube bağlantı hesabı için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki merkez-şube bağlantı hesabı işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Merkez-şube bağlantı hesabı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Merkez-şube bağlantı hesabı için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Merkez-Şube Bağlantı Hesabı Ekranı | |
|---|---|
| Yıl/Ay | Merkez-şube bağlantı hesabı için yıl/ay kısıtının verildiği alandır. |
| Merkez-Şube Bağlantı Hesabı Ekranı | Kümülasyon |
| Cari Kodu | Bir cari hesabın o ayki borç/alacaklarının entegrasyona tek bir satır olarak aktarılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Muhasebe Hesap Kodu | Aynı muhasebe hesap koduna sahip tüm cari hesapların o ayki bütün borç/alacaklarının entegrasyona tek bir satır olarak aktarılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Tek Tek | Bir cari hesabın her hareketinin ayrı ayrı entegrasyona atılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Merkez-Şube Bağlantı Hesabı Ekranı | |
| Proje Kodu Kırılımı | |
| Proje Kodu Aralığı | Proje başlangıç ve bitiş kod aralıklarının |
| Verilen kısıtlara göre merkez-şube bağlantısının yapılmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar, Kalite Kısıtları ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Merkez-şube bağlantı hesabı için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki merkez-şube bağlantı hesabı işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Merkez-şube bağlantı hesabı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Merkez-şube bağlantı hesabı için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Kısıt
| Merkez-Şube Bağlantı Hesabı Ekranı | |
|---|---|
| Sahalar | Merkez-şube bağlantı hesabı için kısıt verilmesi istenen alanlar yer alır. |
| Kısıt Verilecek Sahalar | Merkez-şube bağlantı hesabı için kısıt verilen sahaların yer aldığı alandır. |
| Eşit, Küçük, Küçük veya Eşit, Büyük, Büyük veya Eşit, Arasında, Benziyor, Eşit Boş, Eşit Değil | Eşit; İşaretlenen alanda belli bir sabit koşula göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "001" olan stok için liste alınacaksa "Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "001" girilir. Bu durumda, sadece "001" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük; İşaretlenen alanda belli bir değerden küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük veya Eşit; İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük; İşaretlenen alanda belli bir değerden büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük veya Eşit; İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Arasında; Seçilen alanla ilgili bir aralık tanımlanması istendiğinde kullanılması gereken seçenektir. Eğer belli bir başlangıç ve bitiş değeri arasında kalan değerlerle ilgili kısıt verilecekse kullanılması gereken seçenektir. Örneğin; Stok Kodu kıstasında, "Arasında" seçeneği seçilip <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" ve yine <Tab> tuşu ile ilerlenerek altta bulunan alana "200" yazıldığı varsayılsın. Böylece stok kodu 100 ile 200 arasındaki stok kodları için liste alınır. Benziyor; Cari ile ilgili kayıt ararken cari hesabın ismi tam olarak bilinmiyorsa benziyor seçeneği kullanılır. Örneğin; cari hesabın isminin CANEL ya da CENEL olacağı düşünülüyorsa, bu seçeneği seçtikten sonra alanın sağ tarafındaki kayıt alanına "C_NEL" yazıldığında, raporda cari ismi "C" ile başlayan ikinci karakteri herhangi bir karakter olan fakat sonu "NEL" ile biten kayıtlar listelenir. Eşit Boş; Eşit Değil; |
| İse / Değil ise | İse; Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumlu (dahil) anlamını taşıyorsa "İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "İse" seçeneği işaretlenirse, rapora stok kodu "0101" olan stokların dahil edileceği anlaşılır. Değil İse; Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Değil İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Değil İse" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır. |
| Ve / Veya | |
| Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur. |
| Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
