Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari " menüsünün altında yer alır. Merkez-Şube bağlantı hesabı, sadece merkez işletmede (ORTAK30) menüye eklenir. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt ve Ölçekleme sekmelerinden oluşur. Şubeli muhasebe ve şubeli cari sistemi kullanıldığında, şubelerden girilen alış faturalarına karşılık, ilgili satıcılara merkez tarafından ödeme yapılıyorsa, muhasebe mizanlarını dengelemek için ek işleme ihtiyaç duyulur. Çünkü hesaplar bakiye vermeye başlar.
Örneğin;
Satıcının hareket kayıtlarının aşağıdaki şekilde olduğu varsayıldığında;
Açıklama B / A Tutar Şube Kodu
Faturanız A 100.000.000 01
Nakit Tediye B 80.000.000 00
Bu hareketler için şubeden oluşan muhasebe kaydı;
Hesap Kodu B / A Tutar
153-01-001 B 100.000.000
320-01-001 A 100.000.000
Bu hareketler için merkezden oluşan muhasebe kaydı;
Hesap Kodu B / A Tutar
320-01-001 B 80.000.000
100-01-001 A 80.000.000
Bu durumda 320-01-001 numaralı hesap şubede 100.000.000 TL alacak, merkezde ise 80.000.000 TL borç bakiyesi verir. Aslında bu hesabın bakiyesi 20.000.000 TL'dir. Hesabın dengelenmesi amacıyla çalıştırılacak ek işlem için yapılması gerekenler aşağıdaki şekildedir;
Hem merkez hem de kullanılacak şubeler için birer cari kart açılması gerekir. Merkez için açılacak cari kodun MERKEZ, şubeler için açılacak cari kodların SUBE1, SUBE2,... formatında olması gerekir. Aynı zamanda, açılan bu cari kodlar için muhasebede de torba hesap olarak kullanılacak hesap kodları açılmalı ve cari hesap kartlarına girilmelidir.
Örneğe göre;
Merkez için açılan hesaba (MERKEZ) 900-01-001 hesap kodu, şube 1 için açılan cari koda (SUBE1) 900-01-002 hesap kodu girildiği varsayıldığında ve ek işlem çalıştırıldığında aşağıdaki mahsuplar oluşur.
Hesap Kodu B / A Tutar Şube Kodu
900-01-002 B 80.000.000 00 (Şube1 torba hesap)
320-01-001 A 80.000.000 00
Hesap Kodu B / A Tutar Şube Kodu
320-01-001 B 80.000.000 01
900-01-001 A 80.000.000 01 (Merkez torba hesap)
Bu mahsuplarla, 320-01-001 hesap şubeye ait olduğu için merkezin bakiyesi kapatılır ve şubenin bakiyesi ise gerçek bakiyeye ulaşır.
Ön Sorgulama
| Merkez-Şube Bağlantı Hesabı Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Merkez-şube bağlantı hesabı için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Merkez-şube bağlantı hesabı için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Merkez-şube bağlantı hesabı için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Merkez-şube bağlantı hesabı için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Merkez-şube bağlantı hesabı için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Verilen kısıtlara göre merkez-şube bağlantısının yapılmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar, Kalite Kısıtları ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Merkez-şube bağlantı hesabı için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki merkez-şube bağlantı hesabı işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Merkez-şube bağlantı hesabı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Merkez-şube bağlantı hesabı için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Merkez-Şube Bağlantı Hesabı Ekranı | |
|---|---|
| Yıl/Ay | Merkez-şube bağlantı hesabı için yıl/ay kısıtının verildiği alandır. |
| Merkez-Şube Bağlantı Hesabı Ekranı | Kümülasyon |
| Cari Kodu | Bir cari hesabın o ayki borç/alacaklarının entegrasyona tek bir satır olarak aktarılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Muhasebe Hesap Kodu | Aynı muhasebe hesap koduna sahip tüm cari hesapların o ayki bütün borç/alacaklarının entegrasyona tek bir satır olarak aktarılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Tek Tek | Bir cari hesabın her hareketinin ayrı ayrı entegrasyona atılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Merkez-Şube Bağlantı Hesabı Ekranı | |
| Proje Kodu Kırılımı | |
| Proje Kodu Aralığı | Proje başlangıç ve bitiş kod aralıklarının |