Kasa belirleme ekranında, hangi kasaya ve hangi tarihe ait hareketlerin girileceği belirlendikten sonra "Kasa Kayıtları" kullanılarak ilgili işlemlerin kaydedildiği bölümdür.
Kasa kayıtları, Finans Bölümü'nde, kasa kayıt menüsünün altında yer alır.
Sorgulama
Kasa kayıtları ile ilgili işlemlere başlamadan önce kasa hareketine ait bazı tanımlamaların yapıldığı ekrandır.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Sorgulama |
|---|---|
Kasa Kodu | Hangi kasa ile çalışılacağının belirlendiği alandır. |
Tarih | İşlem tarihinin girildiği alandır. |
Gelir/Gider | Kasa hareket türünün Gelir/Gider olarak seçiminin yapıldığı alandır. Kasa ile ilgili tahsilat işlemi yapılması istendiğinde gelir, tediye işlemi yapılması istendiğinde ise gider seçeneği seçilir. |
Tip | Hangi tip kasa hareketinin yapılacağının belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu yardımıyla kasa hareket tipleri (cari, fatura, muhtelif, senet, çek, transfer, kredi, banka) arasından seçim yapılır. |
Toplam Gelir | İlgili kasa koduna ait toplam gelir tutarının izlendiği alandır. |
Toplam Gider | İlgili kasa koduna ait toplam gider tutarının izlendiği alandır. |
Devreden | Toplam gelir ve gider farkının devreden tutar olarak izlendiği alandır |
Cari
Müşteri/satıcıya yapılan tahsilat/ödemenin yapıldığı ekrandır. Yapılan kayıtlar kasanın gelir/gider bölümlerine, ilgili müşteri/satıcının cari hareket kayıtlarına ve entegrasyon bölümüne aktarılır. Yapılan işlemin iptal edilmesi için, ilgili kayıt üzerinde çift tıklanarak 
Kayıt Sil butonuna basılması veya klavyeden "f7" tuşuna basılması gerekir.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Cari | |
|---|---|---|
Cari Kod | Tahsilat/tediye işlemi yapılacak cari hesap kodunun | |
Hesap Bakiyesi | İşlem yapılan cari hesaba ait bakiye bilgisinin izlendiği alandır. | |
İl/İlçe | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan İl/İlçe bilgilerinin izlendiği alanlardır. | |
Grup Kodu/Kod1/Kod2 | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan Grup kodu, Kod1, Kod2 bilgilerinin izlendiği alanlardır. | |
Vergi Dairesi/Numarası | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan vergi dairesi ve vergi numarasının izlendiği alandır. | |
Fiş No | Yapılacak cari hesap tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program tahsilat/tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak, sonraki kayıt ekranına otomatik olarak getirir. | |
Döviz Tutarı | Kasa Tanımlama bölümünde “Döviz Takip” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı alanı ekrana gelmez ve direkt tutar alanına ilerlenir. Dövizli takip edilen cari hesap ve kasalarda döviz tutarı alanı boş bırakılamaz.
| |
Tutar | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlendiğinde (dövizli kasa takibi yapan firmalar için), kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmişse, girilen döviz tutarı kur değeri ile çarpılıp "Türk Lirasına" çevrilerek tutar alanına aktarılır. Eğer "Sorgulama" ekranında döviz tipi ve kur değeri girilmemişse, bu alana direkt "Türk Lirası" tutarı girilir. | |
Kasa Açıklaması | Kayıt yapılırken standart kasa açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir. | |
C/H Açıklaması | Kayıt yapılırken standart C/H açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir. | |
| Referans Kodu | ||
C/H Efektif Tarihi | Bu alana yazılacak efektif tarihi, cari hareket kayıtlarında "Vade Tarihi" alanında izlenir. | |
Miktar | Cari → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Miktar Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alanda girilen miktar bilgisi cari hareket kayıtlarındaki miktar alanından izlenebilir. | |
| Cari Rapor | Cari → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu alan rapor amaçlı sorgulanır. Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarındaki "Cari Rapor" alanından izlenebilir. | |
Cari Rapor Kod2 | Cari → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu alan rapor amaçlı sorgulanır. Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarındaki "Cari Rapor Kodu-2" alanından izlenebilir. | |
Plasiyer | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. | |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alana kasa tahsilatı veya tediyesi için mutlaka proje kodu girilmesi gerekir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır. | |
Yevmiye Açıklaması | Kayıtlar yapılırken standart yevmiye açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi Muhasebe Modülü → Yevmiye Fiş Kayıtları → Açıklama - 1 alanında izlenebilir. |
Fatura
Peşin ödemesi veya tahsilatı yapılan, stoklarla ilgisi olmayan gider fatura kayıtlarının kasaya ve muhasebeye işlenmesi için kullanılan ekrandır. Fatura gibi işlem göreceği için, KDV hesaplamaları da yapılarak ilgili hesaplara aktarım sağlanır.
Ödemesi/Tahsilatı peşin yapılmayan (kasaya anında kaydı yapılması istenen) gider faturaları, Dekont Modülünden;
Ödemesi/ tahsilatı peşin yapılan (kasaya anında kaydı yapılması istenen, stoklarla bağlantılı) faturalar, Fatura Modülünden (Kapalı Fatura seçeneğiyle) kaydedilir.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karşılık Hesap | Girilen fatura için karşılık hesap sorgulamasının yapıldığı alandır. Öncelikle muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanır. İşlenen fatura tutarı muhasebede tek bir karşılık hesaba işlenecekse "tek" seçeneği, birden fazla karşılık hesaba işlenecekse "çok" seçeneği seçilir. "Tek" seçeneğinin seçilmesi halinde, <Tab> butonu ile ilerlenerek, alanın altına eklenen "Muhasebe Karşılık Kodu" alanına Örneğin; Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası iki ayrı gider hesabını içeriyor olsun (oto bakım gideri ve benzin gideri). Bu fatura kaydedilirken muhasebe karşılık hesap alanı için "çok" seçeneği işaretlenir ve gider hesap kodları KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir. KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir. "Çok" seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatura Numarası | Yapılacak fatura kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıtta girilen numarayı bir sayı arttırarak, sonraki kayıt ekranına numarayı otomatik olarak getirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV Dahil Tutar | Birden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV'li Döviz Tutarı | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | Faturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV’nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV Öncesi Toplam | KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV'siz Döviz Tutarı | KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV'li Döviz Tutarı | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV Tutarı | Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV Hesap Kodu | Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü → Entegrasyon Kodları → Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Formu | Yasal zorunluluk gereği KDV hariç tutarı 5.000 TL ve üzeri olan faturalar "Gelir İdaresi Başkanlığı'na" bildirilir. Girilecek fatura bu tutarın üzerindeyse, "B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Kodu | Faturanın cari kodunun girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasiyer | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Açıklaması | Kasa hareketi yevmiye fişine ve kasa defterine aktarılırken, hareketlerde görünmesi istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belge Türü | Girilecek belge türünün belirlendiği alandır. (Örneğin; Yemek fişi, otopark, makbuz, kasa vb. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopaj, fon oranları ve muhasebe hesap kodlarının girilmesi için kullanılan butondur. Kasa/Gider/Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve hesaplanması amacıyla kullanılır. Butona basılması ile birlikte "Stopaj Girişi" ekrana gelir.
|
Muhtelif İşlem Kayıtları
Günlük takip edilen kasada, sadece muhasebede karşılık kodlara işlenmesi gereken nakit işlemlerin (örneğin; banka provizyon giderleri, personel avans hesapları, damga pulu makbuzları vb.) girildiği ekrandır.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Muhtelif |
|---|---|
Muhasebe Karşılık Kodu | Kaydı yapılacak nakit işleminin, muhasebede hangi hesap koduna işleneceği bilgisinin girildiği alandır. Bu bölümden sadece bir adet muhasebe karşılık koduna kayıt girilir. |
Fiş Numarası | Yapılacak muhtelif kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir. |
Tutar | İlgili makbuz tutarının girildiği alandır. Sadece TL ile çalışan kasalarda giriş yapılır. |
Kasa Açıklaması | Kasa defterine ve muhasebeye aktarılacak açıklamanın girildiği alandır. |
Referans Kodu | Muhasebe Modülü → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi durumunda, ilgili hesap tipine ait referans kodu sorgulanır. |
Döviz Tutarı | Dövizli çalışılan kasalarda ilgili makbuzun döviz cinsinden tutarının girildiği alandır. Bu alana girilen tutar kur ile çarpılır ve hesaplanan değer bu alana otomatik aktarılır. |
Proje Kodu | İlgili proje kodunun girildiği alandır. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Muhtelif işlem kayıtlarından girilen bir kaydın iptal edilmesi için ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak |
Senet
Senet modülünden kaydedilen ve portföyde olan senetlerin tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri senet tahsilatlarının kayıt yerinin mutlaka "portföy" olması gerekir. Bu bölümden müşteri borç senetleri tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucu, ilgili senet kaydı “Ödendi” olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Senet | |
|---|---|---|
Senet No | Kasadan ödemesi nakit yapılan senet numarasının girildiği alandır. | |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. | |
Fiş Numarası | Yapılacak senet kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir. | |
Kasa Açıklaması | Senet ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
|
|
|---|
|
|---|
Çek
Çek modülünden kaydedilen ve portföyde olan çeklerin tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri çek tahsilatlarının kayıt yeri mutlaka "portföy" olması gerekir. Bu bölümden müşteri borç çeklerinin tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucu ilgili çek kaydı “Ödendi” olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Çek |
|---|---|
Çek No | Kasadan ödemesi nakit yapılan çek numarasının girildiği alandır. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. |
Fiş Numarası | Yapılacak çek kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir. |
Kasa Açıklaması | Çek ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. |
 Çek Tahsilatının İptal EdilmesiSorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar “Çek No” alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.
Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gelir toplamı sıfırlanır. |
|---|
|
|---|
Transfer
Çoklu kasa kullanılırken oluşturulan kasa kodları arasında tutar transferlerinin yapıldığı ekrandır.
Kayıt oluşturulurken;
"Gelir Kodu" seçilmişse, içinde bulunulan kasanın gelir, transfer kasanın gider,
"Gider Kodu" seçilmişse, içinde bulunulan kasanın gider, diğer kasanın gelir bölümüne atamalar program tarafından oluşturulur. İlgili kayıtlar kasaların muhasebe kodları altında muhasebeleşir.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Transfer - Transfer Kasası |
|---|---|
Şubeler Arası Transfer | Kasa kodları arasındaki transfer işleminin şube kasaları ile yapılacağı durumlarda işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alan işaretlendiğinde, “Transfer Kasa Kodu” rehberinde şubelere ait kasa kodları da gelir. |
| Transfer Kasa Kodu | İçinde bulunulan kasadan, tutar transferi yapılacak diğer kasa kodunun girildiği alandır. |
Fiş Numarası | Transfer için kullanılan makbuz numarasının girildiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir. |
Proje Kodu | İlgili proje kodunun girildiği alandır. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Muhtelif işlem kayıtlarından girilen bir kaydın iptal edilmesi için ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak |
Tutar | Diğer kasaya transfer edilecek olan tutarın girileceği sahadır. |
Döviz Tutarı | Transfer yapılan kasanın dövizle çalışması durumunda aktif olan alandır. Transfer edilecek tutar döviz cinsinden girilir. Bu alana girilen tutar kur ile çarpılır ve kasanın tutar alanında izlenir. |
Transfer Kasa Açıklaması | Transfer ile ilgili transfer kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. |
| Kasa Kayıtları Ekranı | Transfer - Çalışılan Kasa |
| Kasa Kodu | Transfer yapılan (çalışılan) kasa kodunun izlendiği alandır. |
| Fiş Numarası | Transfer fiş numarasının izlendiği alandır. |
| Proje Kodu | Transfer yapılan (çalışılan) kasa için ilgili proje kodunun girildiği alandır. |
| Tutar | Transfer yapılan (çalışılan) tutarın izlendiği alandır. |
Kasa Açıklaması | Transfer ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. Program bu alanı, içinde bulunulan kasa kodunun adından okuyarak aktarır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. |
Transfer Kayıtlarının Düzeltilmesi
Kasalar arası transfer kayıtlarının iptali için, grid ekranında bulunan kaydın farenin sol tuşu çift tıklanarak kayıt ekranına getirilmesi ve ekranın üst kısmındaki “kayıt sil” tuşuna basılması gerekmektedir.
Bu bölümde 4 ayrı transfer işlemi yapılabilmektedir;
Türk Lirası Kasalar Arası Transfer kaydı (Kasa Tanımlamasında Döviz Takip sahasını işaretlememiş olanlar)
Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı
Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı
Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı.
Türk Lirası Kasalar Arası Transfer Kaydı
Türk Lirası olarak takip edilen kasalar arasında yapılan tutar transferleridir. Merkez Türk Lirası Kasasında, Şube ya da Şubelerin Türk Lirası kasalarına transfer işlemleri bu tip kayıtları oluşturur.
Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı
Türk lirası ile takip edilen kasalardan, dövizle takip edilen kasalara yapılan transfer şeklidir.
Transfer kasa kodu sahasına döviz ile takip edilen bir kasa kodu girildiğinde program Döviz Bilgileri ekranını açacaktır. Bu ekranda, döviz tipi olarak, transfer kasa kodu için kasa tanımlamada belirtilmiş olan döviz tipi getirilecek ve değiştirilemeyecektir. Döviz tipine ait kur daha önce kaydedilmiş ise getirilecek ve istenir ise kullanıcılar tarafından değiştirilebilecektir.
Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı
Döviz birimleri ile takip edilen kasalardan Türk Lirası kasasına transfer kaydı, yukarıda anlatılan Türk Lirası kasaları arası transfer kaydından farklı değildir. Döviz kasalarından Türk Lirası ile takip edilen kasalara transfer kaydı için Dövizli kasanın içinde olunması gereklidir.
Dövizli kasadan Transfer bölümüne girildiğinde program döviz kur tarihi ve kur değerini sorgulayacaktır. Girilen kur değerinden sonra transfer tutarı sahasına Döviz Tutarı girilmelidir. Program kur değeri ile döviz tutarını hesaplayarak tutar sahasına aktaracaktır. Böyle durumlarda, Türk Lirası kasasına, sadece Türk Lirası ile kayıt oluşturulacak döviz kasasının döviz değeri oluşturulabilecektir.
Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı
Döviz kasaları arası yapılan döviz tutarı transfer işlemidir. Diğer kasa transferleriyle benzerlik göstermektedir. Bu transferde öncelikle transfer yapılacak kasa için kur bilgisi transfer döviz tutarı sormakta, daha sonra içinde bulunulan kasa için kur sorulmaktadır. Girilen kur bilgileri ile içinde bulunulan kasanın transfer döviz tutarı hesaplanmaktadır.
Kredi
Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılacak olan seçenektir. Kredi ekranında “Tanzim” tuşuna basılarak “Kredi Tanzim” ekranının aktif hale geçmesi sağlanır
| Kasa Kayıtları Ekranı | Kredi |
|---|---|
Cari Kodu | Müşterinin kredi kartıyla alışveriş yapması ile ilgili bir cari kod sorgulanmaktadır. İlgili cari kod girildiğinde aynen cari seçeneğinde olduğu gibi carinin ismi otomatik olarak gelmektedir. |
Kredi Kart No | Müşterinin ödeme yaptığı kredi kartının numarasının girileceği sahadır. Kredi kartı numarasının tam 16 karakter olarak girilmesi gereklidir. Eksik numara girilir ise program bir uyarı verecek ve bu sahaya tekrar dönecektir. |
Plasiyer | Plasiyer uygulaması var ise ilgili cari hesabın , cari kartındaki plasiyer kodu bu sahaya getirilecektir. |
Tutar | Yapılacak ödemenin toplam tutarının girileceği sahadır. |
Başlangıç Tarihi | Yapılacak ödeme için, ödemenin yapılacağı ilk tarihtir. Program, eğer kredi kartıyla taksitli ödeme yapılacaksa, ilk taksit tutarını bu bölümde girilen tarihe atayacak, eğer kredi kartıyla borcun tamamı ödenecekse, yine bu bölümde girilen tarihi baz alacaktır. |
Açıklama | Yapılan kayıt ile ilgili açıklama bilgisinin girileceği alandır bu alana kredi kartı numarası otomatik atanmaktadır istenilirse üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. |
Bölünecek Vade | Kredi kartıyla yapılan ödemenin kaç taksite bölüneceğinin sorgulandığı sahadır. Girilen tutar, bu sahada girilen vade sayısına bölünerek, aylık taksit tutarları hesaplanacaktır. Bölünecek vade sayısının girilmesinden sonra, program girilen tutarı, vade sayısına bölerek, vade tarihlerini ve tutarları, ekranın sağ kısmında listeleyecektir. Listelenen bilgilerde bir değişiklik yapmak isteniyor ise, ilgili bilgi fare ile çift tıklanarak ekranın üstüne çağrılmalıdır. Burada, vade tarihi veya tutarı değiştirilebilmektedir.Kredi bilgilerinin, kasaya ve cari hareketlere işlenebilmesi için “Kaydet” tuşuna basılması gerekmektedir. Kredi seçeneği ile yapılmış bir kaydın iptal edilmesi için silinecek olan kayıt fare ile çift tıklanıp kayıt ekranına getirildikten sonra “Kayıt Sil” tuşuna basılmalıdır. |
Banka
Bu bölüm bankadan nakit çekimlerde veya bankaya nakit ödemelerde kullanılır. Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için Banka modülünün entegre olması gerekmektedir. Ayrıca hesap tipi Vadesiz Mevduat olan Banka Hesap Kodları tanımlanmış olmalıdır.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Banka |
|---|---|
Banka Hesap Kodu | Tahsilat yada tediye işlemi yapılacak bankanın, Banka Modülünden tanımlanmış ve hesap tipi “Vadesiz Mevduat“ olan banka hesap kodunun girileceği alandır. |
Banka Ana Kodu/Banka Şube Kodu/Banka Hes. No | Banka Hesap Kodu ilgili alana girildiğinde, Banka Ana Kodu, Banka Şube Kodu ve Banka Hesap Numarası program tarafından getirilecektir. |
Fiş No | Yapılacak tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlenebildiği alandır. Program tahsilat ve tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir artırarak bir sonraki kayıt ekranına otomatik getirerek takip eder. |
Döv. Tut | Kasa Tanımlama bölümünde “Döviz Takip” parametresini işaretleyen firmalarda program, ilgili kaydın döviz tutarını sorgulayacaktır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı sahası sorgulanmayacak direkt olarak tutar sahasına geçilecektir. Dövizli takip edilen banka hesaplar ve dövizli takip edilen kasalarda döviz tutarı sahası boş geçilemez. Ayrıca banka hesabın sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise banka hesap için oluşturulan kayıtlarında aynı döviz birimi ile girilmesi gereklidir. |
Tutar | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube/Parametre Tanımları “Döviz Uygulaması” parametresi işaretlenerek, hareket kayıtlarını döviz değerlerine göre oluşturan ve dövizli kasa takibi yapan firmalar için kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmiş ise program girilen döviz tutarını kur değeri ile çarpıp Türk Lirasına çevirerek tutar sahasına atayacaktır. Eğer ön ekrandan sorgulanan döviz tipi ve kur değeri girilmemiş ise bu sahaya direkt Türk Lirası tutarı girilebilir. |
Kasa Açıklaması | Kasa hareketlerine atılacak kasa açıklamasının izlenebileceği alandır. Bu alana otomatik olarak atanan açıklama üzerinde istenilirse değişiklik yapılabilecektir. |
Banka Açıklaması | Banka hareketlerine atılacak açıklamanın izlenebileceği alandır. Bu alana otomatik olarak atanan açıklama üzerinde istenilirse değişiklik yapılabilecektir. |
Efektif Tarihi | Kayıt ile ilgili efektif tarihinin yazılacağı alandır. Bu alanda yazılan tarih banka hareket kayıtlarında efektif tarih alanında izlenebilecektir. |
Plasiyer | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir. |
Yevmiye Açıklaması | Kayıtlar yapılırken bu alana standart açıklama otomatik olarak atanmaktadır, istenilirse kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmektedir. Bu alandaki açıklama bilgisi muhasebe modülünde yevmiye fiş kayıtlarındaki Açıklama-1 alanında izlenebilecektir. Banka seçeneği ile yapılan kaydın iptal edilebilmesi için silinecek olan kayıt üzerinde fare ile çift tıklatılmalı ve “Kayıt Sil” tuşuna basılmalıdır. |
Kullanılan Özel Tuşlar
Cari Kartı İzleme
Kasa kayıtları/Cari ve Kredi işlem tiplerinde, müşteri veya satıcı cari hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan ekrandan “Cari Kartı İzleme” bölümü seçilebilir. Bu bölümden cari koduyla ilgili girilmiş sabit bilgiler izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.
Cari Hareket İzleme
Kasa kayıtları/ Cari ve Kredi işlem tiplerinde, müşteri veya satıcı cari hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan ekrandan “Cari Hareket İzleme” bölümü ile cari koduyla ilgili girilmiş hareket bilgileri izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.
Muhasebe Kartı İzleme
Kasa Kayıtları/ Fatura ve Muhtelif işlem tiplerinde, muhasebe karşılık kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan Muhasebe Kartı İzleme bölümü ile muhasebe koduyla ilgili girilmiş sabit bilgileri izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.
Karşılık Kaydı İzleme
Kasa Kayıtları/ Fatura ve Muhtelif işlem tiplerinde, karşılık kaydı görülmek istenilen kayıt seçildikten sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan ekrandan “Karşılık Kaydı İzleme” bölümü seçilebilir. Böylece fatura kaydı esnasında girilen muhasebe kayıtlarına karşılık program tarafından getirilen KDV hesabı, ilgili faturadaki tutarları ile birlikte izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.
Toplu Fiş Basımı
Kasa Kayıtları/ Fatura ve Muhtelif işlem tiplerinde, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan ekrandan “Toplu Fiş Basımı” seçilebilir. Çıkan ekranın Genel Kısıtlar bölümünde basımı yapılmak istenilen fatura numarası girilmelidir.
Tarihsel Senet / Çek Hareketlerini İzleme
Senet /çeklerin, şirket bünyesinden girmesi veya çıkmasından itibaren görmüş olduğu hareketlerinin (satıcıya ciro edilmesi, tahsile/teminata verilmesi, ödenmesi, karşılıksız çıkması veya iade alınması) işlem tarihi sırasında izlenebileceği tuştur. Bu fonksiyon senet / çeklerin işlem gördüğü bütün modüllerde (Senet/ çek , Kasa, Dekont) kullanılabilmektedir.
Bu bölüm kullanıldığında gelen ekrandan, sırasıyla Çek/ Senedin işlem gördüğü tarihler, verilen kodları, yeri, durumu ve ilgili tarihteki işlem tipleri hakkında bilgi alınabilmektedir.
Banka Hesap Sabit İzleme
Kasa kayıtları/ Banka seçeneğinde, banka hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan Banka Hesap Sabit İzleme bölümünden, banka hesap koduyla ilgili girilmiş sabit bilgiler izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.
Banka Hesap Hareket İzleme
Kasa kayıtları/ Banka seçeneğinde, banka hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan “Banka Hesap Hareket İzleme” bölümünden banka hesap koduyla ilgili girilmiş hareket bilgileri izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.
Basım
Kasa/Cari, Fatura, Muhtelif, Senet, Çek, Transfer, Kredi, Banka işlem tiplerinde ilgili kaydın üzerinde sağ tuşa basıldığında basım seçeneği ile kaydın basımı yapılabilmektedir.
Gönder
Kasa/Cari, Fatura, Muhtelif, Senet, Çek, Transfer, Kredi, Banka işlem tiplerinde grid ekranında sağ tuşa basıldığında “Gönder” seçeneği ile grid ekranındaki bilgilerin Excel, Word, Calculator, Writer programlarına aktarılması sağlanır. Detay bilgi için bakınız Giriş/Grid/Bilgi Gönderimi.