Ayrıntılı Tahsilat Listesi

Cari hesapla yapılan işlemlerin ve yapılacak olan tahsilatların işlem tarihi ve vade tarihlerine göre listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Ödeme / Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır.

Raporda, ödeme planı bazında vade tarihlerine göre yapılacak tahsilatların yanı sıra cari hesaba ait  toplam borç, alacak ve bakiye bilgileri de yer alır. Filtre seçeneklerinde verilen referans tarihi baz alınarak ortalama gün hesaplanır ve raporda ortalama vade tarihi bilgisi ile birlikte yer alır. Filtre seçeneklerinde yer alan işlem tarihi cari hesaba kesilen fatura tarihidir; tarih verildiği taktirde verilen tarihe kadar olan faturalara ait tahsilatlar listelenir. Ayrıntılı Tahsilat Listesi raporunda yer alan bir diğer önemli filtre Borç Kapama filtresidir. Bu filtrede "İşlem Yapılmayacak" seçilirse, cari hesaba ait borç ve alacaklar Borç Takip penceresindeki son haliyle listelenir. "Kapanmamışlar Kapatılacak" seçilirse cari hesabın kapanmamış borçları FIFO yöntemine göre kapatılır ve listelenir. "Tümü Kapatılacak" seçilirse, program daha önce yapılmış olan borç kapama işlemlerini dikkate almaz tüm açıkta kalan borçları ve daha önce kapatılmış olanları tekrardan kapatır.

Rapor filtre seçenekleri şunlardır: