Çoklu kasa ile çalışıldığı durumlarda ilgili sahadaki rehber tuşu yardımı ile istenilen kasa kodu seçilebilecektir. Kasa belirleme ekranında, hangi kasaya ve hangi tarihe ait hareketlerin girileceği belirlendikten sonra Kasa Kayıtları kullanılarak kasa ile ilgili işlemler kaydedilebilir.
Sorgulama
Kasa kayıtları ile ilgili işlemlere başlamadan önce yapılacak kasa hareketine ait bazı tanımlamaların yapıldığı bölümdür.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Sorgulama |
|---|---|
Kasa Kodu | Hangi kasa ile çalışılacağının belirlendiği alandır. İlgili kasa kodu bu alandan seçilmelidir. |
Tarih | Hangi tarihe ait kasa hareketi kaydı yapılacaksa işlem tarihi bu alana girilmelidir. |
Gelir/Gider | Kasa hareket türünün Gelir/Gider olarak seçiminin yapıldığı alandır. Kasa ile ilgili tahsilat işlemi yapılmak istendiğinde gelir, tediye işlemi yapılmak istendiğinde gider seçeneği seçilmelidir. |
Tip | Hangi tip kasa hareketinin yapılacağının belirtildiği alandır. |
Toplam Gelir | İlgili kasa koduna ait toplam gelir hareketlerinin izlenebildiği alandır. |
Toplam Gider | İlgili kasa koduna ait toplam gider hareketlerinin izlenebildiği alandır. |
Devreden | Toplam gelir ve gider farkının devreden değer olarak izlenebildiği alandır |
Cari
Müşterilere ve satıcılara yapılacak tahsilat ve ödemelerin yapıldığı bölümdür. Yapılan kayıtlar kasanın gelir veya gider bölümlerine, ilgili müşteri veya satıcıların cari hareket kayıtlarına ve entegrasyon bölümüne aktarılır. Yapılan işlemin iptal edilmesi için ilgili kayıt üzerinde çift tıklanıp “Kayıt Sil” tuşuna basılmalıdır. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Cari |
|---|---|
Cari Kod | Tahsilat yada tediye işlemi yapılacak cari hesabın kodunun girileceği alandır. |
Döviz Tipi, Kur Tarihi ,Kur | Kayıtların oluşturulduğu kasanın tanımlamasında Döviz Takip sahası ve Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Tanımları/Döviz Takibi sahasının işaretlendiği ve hareket kayıtlarının döviz birimleri ile takip edildiği durumlarda, cari hesaba ilişkin tahsilat/ödeme işlemlerinde cari kodun girilmesinden sonra bir ekranla döviz tipi, döviz kur tarihi ve kur tutarı sorgulanacaktır. İlgili ekrana içinde bulunulan kasanın döviz tipi dikkate alınarak ilgili yanıtlar (döviz tipi, kur tutarı) girilmelidir. |
Hesap Bakiyesi | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hareket kayıtlarındaki bakiye bilgisinin izlenebileceği alandır. |
Vergi Dairesi/Numarası | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan vergi dairesi ve vergi numarasının izlenebildiği alanlardır. |
Grup Kodu/Kod1/Kod2 | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan Grup kodu, Kod1, Kod2 bilgilerinin izlenebildiği alanlardır. |
İl/İlçe | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan İl/İlçe bilgilerinin izlenebildiği alanlardır. |
Fiş No | Yapılacak cari hesap tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlenebildiği alandır. Program tahsilat ve tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir artırarak bir sonraki kayıt ekranına otomatik getirerek takip eder. |
Döv.Tut | Kasa Tanımlama bölümünde “Döviz Takip” parametresini işaretleyen firmalarda program, ilgili kaydın döviz tutarını sorgulayacaktır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı sahası sorgulanmayacak direkt olarak tutar sahasına geçilecektir. Dövizli takip edilen cari hesaplar ve dövizli takip edilen kasalarda döviz tutarı sahası boş geçilemez. Ayrıca cari hesabın sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise cari hesap için oluşturulan kayıtlarında aynı döviz birimi ile girilmesi gereklidir. |
Tutar | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenerek, cari hesapların hareket kayıtlarını döviz değerlerine göre oluşturan ve dövizli kasa takibi yapan firmalar için kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmiş ise program girilen döviz tutarını kur değeri ile çarpıp Türk Lirasına çevirerek tutar sahasına atayacaktır. Eğer ön ekrandan sorgulanan döviz tipi ve kur değeri girilmemiş ise bu sahaya direkt Türk Lirası tutarı girilmelidir. |
Kasa Açıklaması | Kayıtlar yapılırken bu alana standart kasa açıklaması otomatik olarak atanmaktadır, istenilirse kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmektedir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilecektir. |
C/H Açıklaması | Kayıtlar yapılırken bu alana standart açıklama otomatik olarak atanmaktadır, istenilirse kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmektedir. Bu alandaki açıklama bilgisi cari hareket kayıtlarında izlenebilecektir. |
C/H Efektif Tarihi | Bu alana yazılacak efektif tarihi cari hareket kayıtlarında Vade Tarihi alanında izlenebilecektir. |
Miktar | Cari Modül/Cari Parametre Kayıtları/Hareketlerde Miktar Girilecek parametresi işaretlenmiş ise ilgili cari hesap için bu saha sorgulanacaktır. Bu alanda girilen miktar bilgisi cari hareket kayıtlarında miktar alanında izlenebilecektir. |
| C.Rap | Cari Modül/Cari Parametre Kayıtları/Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek parametresi işaretlenmiş ise ilgili cari hesap için bu saha rapor amaçlı sorgulanacaktır. Burada girilen bilgi cari hareket kayıtlarında C.Rap alanında izlenebilecektir. |
C.Rap Kod2 | Cari Modül/Cari Parametre Kayıtları/Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek parametresi işaretlenmiş ise ilgili cari hesap için bu saha rapor amaçlı sorgulanacaktır. Burada girilen bilgi cari hareket kayıtlarında Cari Rapor Kodu-2 alanında izlenebilecektir. |
Plasiyer | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak plasiyer kodlarının rehberi alınabilir. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili kasa tahsilatı veya tediyesi için mutlaka proje kodu girilmesi gerekmektedir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktır. |
Yevmiye Açıklaması | Kayıtlar yapılırken bu alana standart açıklama otomatik olarak atanmaktadır, istenilirse kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmektedir. Bu alandaki açıklama bilgisi muhasebe modülünde yevmiye fiş kayıtlarındaki Açıklama-1 alanında izlenebilecektir. |
Fatura
Peşin ödemesi veya tahsilatı yapılan, stoklarla ilgisi olmayan, genel gider türü faturaların kayıtlarının kasaya ve muhasebeye işlemesi için, bu bölüm kullanılmalıdır. Fatura gibi işlem göreceğinden KDV hesaplamaları da yapılıp, muhasebeleştirmesi ilgili hesaplara atılır. Ödemesi/Tahsilatı peşin olmayan, yani kasaya anında kayıt yapılması istenilen genel gider türü faturalar, Dekont modülünden; Ödemesi/ tahsilatı peşin yapılıp, anında kasaya işlenecek, stoklarla bağlantılı olan faturalar, Fatura modülünden (Kapalı Fatura seçeneğiyle) kaydedilmelidir.
Karşılık Hesap/ Tek/Çok
Öncelikle girilen fatura için muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanacaktır. İşlenen fatura tutarı muhasebede bir tek karşılık hesaba işlenecekse, bu alanda “Tek” seçeneği seçilir ve hemen aynı sahada gelecek olan muhasebe karşılık hesap kodu girilir. Eğer bu fatura tutarının birden fazla muhasebe kodunda muhasebeleştirilmesi gerekiyorsa, bu alanda “Çok” seçeneği seçilir. KDV hesap kodu ayrıca sorgulanacağından sadece fatura tutarı ile ilgili hesap kodları girilmelidir. KDV tutarının parçalanacağı durumlarda ön ekrandaki KDV oranı 0 (sıfır) geçilerek, oranlara göre kullanıcıların hesaplayacağı tutarlar bu bölümden KDV hesap kodlarına girilmelidir.
Örneğin; Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası 2 ayrı gider hesabını (oto bakım gideri ve benzin gideri ) içeriyor olsun. Bu faturanın kaydedilmesinde muhasebe karşılık kodları için “Çok” seçeneği seçilmeli ve gider hesap kodları ve KDV’siz tutarları, tutar sahalarına girilmelidir.
KDV’nin, hem KDV hem de kanunen kabul edilmeyen hesaplara parçalaması yapılacağı için bu bölümden 2 adet girilecek gider hesabına bu iki adet KDV hesabı da ekleneceği için karşılık kodu sahasına 4 adet hesap kodu girilmelidir.
Karşılık Hesap alanında “Çok” seçeneği seçildiği zaman “Gider Kalemleri” ekranı gelmektedir.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura - Gider Kalemleri |
|---|---|
Girilen Kayıt Sayısı | Gider kalemleri ekranı kullanılarak girilen toplam gider hesap kodları sayısıdır. |
Gider Hesap Kodu Ve Adı | Girilecek giderin muhasebe hesap kodudur. Sadece muavin hesap kodu girilebilir. Hesap Adı;Karşı hesap kodunda girilen hesabın ismidir. Program tarafından bu sahaya yansıtılır. |
Referans Kodu | Muhasebe Modülünde/Parametre Girişinden gider hesaplarında referans kodu sorgulamasının işaretlendiği durumlarda, karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili hesaplarla yapılan kayıtlarda sorgulanacaktır. Referans kodu sahası üzerinde rehber tuşu yardımı ile referans rehberine ulaşılabilmektedir. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir. |
Miktar | Rapor amaçlı miktar girişi yapılacak sahadır. |
Tutar | Karşı hesap koduna ya da referans koduna ait tutarın KDV hariç değerinin girileceği sahadır. Gider hesaplarına ait tanımlamalar yapıldıktan sonra “Tamam” tuşuna basıldığında Gider Kalemleri ekranı kaydedilip kapatılacaktır. Daha sonra tekrar fatura ekranı ile ilgili kayıt girişlerine devam edilebilecektir. |
Muh.Karşılık Kodu | Karşılık hesap alanı “Tek” olarak seçildiğinde ilgili muhasebe gider hesap kodunun girileceği alandır. |
Miktar | Rapor amaçlı miktar girişi yapılacak sahadır. |
Ref.Kod | Muhasebe Modülünde/Parametre Girişinden gider hesaplarında referans kodu sorgulamasının işaretlendiği durumlarda, karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili hesaplarla yapılan kayıtlarda sorgulanacaktır. Referans kodu sahası üzerinde rehber tuşu yardımı ile referans rehberine ulaşılabilmektedir. |
Fatura No | Yapılacak fatura kaydı ile ilgili evrak numarasının izlenebildiği alandır. Program kayıt girişlerinde girilen numarayı bir artırarak bir sonraki kayıt ekranına otomatik getirerek takip eder. |
KDV Dahil Tutar | Eğer birden fazla gider kalemi girilmiş ise Gider Kalemleri bölümündeki toplam tutar bu sahaya aktarılacaktır. KDV oranı girildikten sonra bu sahadaki tutara, KDV tutarı otomatik olarak eklenecektir. Tek bir gider kalemine işlem yapılıyor ise ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu sahaya girilmesi gereklidir. |
KDV’li Döv. Tut. | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmiş ise gider kalemlerinde girilen döviz tutarı bu sahaya otomatik aktarılacaktır. KDV oranı girildikten sonra bu sahadaki tutara, KDV tutarı otomatik olarak eklenecektir. Tek bir gider kalemine işlem yapılıyor ise ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu sahaya girilmesi gereklidir. |
% KDV Oranı | Faturadaki katma değer vergisi oranının girileceği sahadır. Bu alanda girilen orana göre KDV hesaplaması yapılacaktır. KDV’nin dağıtımının yapılmasının gerektiği durumlarda ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodları ve tutarı ya da tutarları girilmiş ise KDV oranı sahası 0 (sıfır) geçilmeli yani KDV hesaplaması yapılmamalıdır. |
KDV Öncesi Top. | KDV dahil tutardan KDV tutarının düşülmesinden sonra kalan tutar otomatik olarak bu sahaya aktarılacaktır. |
KDV siz Döv.T. | KDV dahil tutardan KDV tutarının düşülmesinden sonra kalan döviz tutarı otomatik olarak bu sahaya aktarılacaktır. |
KDV Döv. Tut. | Bu sahada dövizli KDV tutarı yukarıda verilen bilgilere göre program tarafından hesaplanacaktır. |
KDV Tutarı | Bu sahada KDV tutarı yukarıda verilen bilgilere göre program tarafından hesaplanacaktır. |
KDV Hesap Kodu | Bu fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirtilmelidir. Entegrasyon Modülü/Entegrasyon Kodları/Fatura Kodları bölümünden girilen KDV muhasebe kodları, program tarafından bu sahaya atanır, üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir. |
Kasa Açıklaması | Kasa hareketinin, kasa defterine ve muhasebede yevmiye fişine aktarılacak açıklaması bu sahaya kaydedilmelidir. Entegre işlem gören sahalarda kayıtların açıklaması bu sahaya aktarılacak ama muhtelif kayıtlarda kullanıcının girmesi gerekecektir. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir. |
Plasiyer | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak plasiyer kodlarının rehberi alınabilir. Bu bölümden ayrıca ödemesi peşin yapılan serbest meslek makbuzları da kaydedilebilmektedir. |
Stopaj | Tüm bilgiler girildikten sonra Stopaj ve Fon oranlarının ve muhasebe hesap kodlarının girilebileceği Stopaj bölümüne geçilebilmektedir. Kasa/Gider/Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve hesaplanabilmesi amacıyla bu bölüm kullanılmaktadır. |
| Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura - Stopaj |
|---|---|
Stopaj Oranı | Stopaj oranının girileceği sahadır. Program bu sahaya girilen değeri diğer kayıtlarda otomatik olarak atar, üzerinde değişiklik yapılabilir. |
Stopaj Tutarı | Program KDV öncesi tutar sahasındaki değerin stopaj oranına göre yüzdesel tutarını hesaplayarak bu sahaya atayacaktır. Üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. |
Stopaj Kodu | Stopaj tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girileceği sahadır. |
SSDF Oranı | Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının girileceği sahadır. Program bu sahaya girilen değeri diğer kayıtlarda otomatik olarak atar üzerinde değişiklik yapılabilir. |
SSDF Tutarı | Stopaj tutarının, girilen SSDF oranına göre yüzdesel değeri program tarafından hesaplanarak bu sahaya atanır. Üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. |
SSDF Kodu | Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girileceği sahadır. Girilen bilgilerin TAMAM düğmesi ile onaylanmasından sonra fatura kaydı tamamlanmış olacaktır. Fatura kaydı ekranın alt kısmındaki grid ekranından izlenebilir. Yapılan gider faturası işleminin iptal edilmesi için ilgili kayıt üzerinde çift tıklanır ve kayıt sil tuşuna basılır. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. |