Bankaya çıkılmış tek bir çek için ödeme kaydı oluşturulacak ise çek tahsil dekontundan işlem yapılabilir.
| Çek Tahsil Dekontu Ekranı | |
|---|---|
Çek No | Ödendi kaydının yapılacağı çekin numarasının girileceği sahadır. Bu sahadaki rehber tuşu kullanılarak uygun çek bulunup, dekont ekranına yansıtılabilir. |
Seri Kodu | Girilen dekontun seri numarasının kaydedileceği sahadır. Seri numaralarının mutlaka önceden İşlemler/Seri Kodu Tanımlama bölümünden kaydedilmiş olması gerekmektedir. Bu saha boş geçilemez. |
Dekont No | Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır. Seçilmiş olan dekont serisinde son kalınan numara bu alana aktarılır. |
Fiş Numarası | Çek tahsil dekontu üzerindeki dekont numarasının girildiği alandır. |
İşlem Tarihi | Girilecek kaydın tarihidir. Yapılacak işlem sonucunda oluşacak kayıtlar diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Çek) bu tarih ile kaydedilir. |
Tahsil/ Teminat Hesap Kodu | Seçilen çek numarasının hangi bankaya tahsile verildiği çek parametrelerinde işaretlenmiş seçeneklere göre bu ekranda gelecektir(Cari Kod-Muhasebe Kodu veya Banka Hesap Kodu). İstenir ise ilgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak bu kod değiştirilebilir. |
Tutar | Girilen çek numarası bilgisi ışığında program tarafından otomatik olarak atanacaktır. |
Kur Farkı | Seçilen çek, döviz ile kaydedilmiş bir çek ise program tahsilde oluşabilecek kur farkını hesaplayabilmek için döviz kuru sorgulayacaktır. Girilen kur, çekin kaydedildiği günkü kurdan farklı ise bir kur farkı hesaplayacak ve kur farkı sahasına aktaracaktır. Eğer şirket genelinde dövizli çalışılıyor ama girilen çek döviz bilgileri içermiyor ise bu kez farklı döviz bilgileri sorgulanacaktır. Bunlar Döviz Tipi, Kur ve Döviz Tutarıdır. Bu bilgiler cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktır. |
Tahsil Masrafı | Çek tahsilinde bankaya ödenecek tahsil masrafı var ise, tutarı bu sahaya kaydedilir. |
Gider Hesap Kodu | Tahsil masrafında girilen tutarın işleneceği karşılık muhasebe kodunun girileceği sahadır. |
Banka Borç Bedeli | Tahsil masrafları düşüldüğünde bankanın ödemesi gereken kalan tutar, otomatik olarak hesaplanıp bu sahaya atanacaktır. Aynı zamanda virman hesabına işlenecek tutardır. |
Virman Hesap Kodu | Çek tutarının virman edileceği banka (bankalar cari hesaplarda tanımlamış ise cari hesap kodu, muhasebede tanımlamış ise muhasebe hesap kodu) kodunun girileceği sahadır. |
Açıklama | İlgili yevmiye maddelerinde işlenmesini istediğiniz açıklamayı bu sahaya kaydedin. |
Borçlu Cari Kodu/ Alacaklı Cari Kodu | Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, müşterilerinden almış oldukları çekleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba işlemekte, çek tahsil edildiğinde müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman yapmaktadırlar. Bu işlemin çek tahsil dekont kaydı sırasında otomatik olarak yapılabilmesi için dekont ekranına borçlu cari kodu ve alacaklı cari kodu olmak üzere iki saha kullanılmaktadır. Çekin tahsilatı sırasında, borçlu cari kodu sahasına otomatik olarak çek alındığında kaydedilen cari kod gelmektedir. Yapılması gereken, bu çek tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktır. Böylece dekont işleminin tamamlanması ile borçlu cari kod sahasına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek çekin alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek çekin asıl cari harekete yansıtılması sağlanmış olacaktır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu sahalar kullanılmayacaktır. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır. |
Ref.Kod | Muhasebe/Parametre Kayıtları/Yevmiye sayfasında bulunan ”Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan alandır. İlgili hesaba ait referans kodu bu alana girilebilmektedir. |
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada, hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir. |
Özel Basım | Dekont kaydının basımında eğer dizayn modülünden yapılmış özel bir basımın yapılması isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmelidir. Eğer özel bir basım değil standart bir basım yapılmak isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmemeli sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak işaretlenmelidir |
Basım | Dekont kaydının basılması isteniyor ise işaretlenmesi gereken sorgulamadır. İşlemler bitip “Tamam” butonuna basıldığında Müşteri çekleri modülünde ilgili çekin durumu program tarafından “Ödendi” olarak değiştirilecektir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturulacak ve Entegrasyon/ Fiş İzleme/ Dekont Mahsubu bölümünden izlenebilecektir. |