Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Cari" menüsünün altında yer alır. Ödeme Emirleri Listesinden oluşturulan havale ödemelerinin, bankalara göre listelerinin ve oluşan borç çeklerinin basımı alınır.

Ödeme Emirleri Listesi ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Ödeme Emirleri Listesi Ekranı

Havale/Çek

Havale seçeneği seçildiğinde "Açıklama Dosyasını" sorgulayan bir ekran görüntülenir. Eğer yapılan havaleler için bankalara bir talimat yazısı ve altında liste gönderilmesi isteniyorsa, "Açıklama Dosyası" kullanılır. Program Directory altında ODEEMIR.TXT isimli bir dosyaya bankaya verilecek talimat yazıldığında, ödeme listesinden önce bu bilgi basılır.

Çek seçeneği seçildiğinde ise, aşağıdaki alanların doldurulması gerekir.

Tarih

Ödeme emirleri entegrasyonu yapıldığında, oluşan borç çekleri için çıkış tarihi olarak sistem tarihi verilir. Dolayısıyla, basımı yapılacak çeklerin çıkış tarihi bu alana girilir. Boş bırakılamaz.

Başlangıç Çek No

Basımı yapılacak çekler için başlangıç numarası girilen alandır. Bu çek numarası bu numaradan büyük olan borç çeklerinin basımı yapılır. Boş bırakılamaz.

Keşide Yeri

Basımı yapılacak borç çeklerinde, keşide yerinin girildiği alandır. Bu bilgilerin girilmesinin ardından "Dizayn Adı" sorulur ve bu dizayn bilgileri ile borç çekleri basımı yapılır. Boş bırakılamaz.

 Tamam

Ödeme emirleri listesi oluşturmak için kullanılan butondur.

 İptal

Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.