Satış Faturası Bölümü’nde;
- Müşterilere kesilen satış ve alıştan iade fatura işlemleri,
Sipariş-İrsaliye bağlantılı fatura işlemleri
kaydedilir, düzenlenir ve izlenir.
Satış faturası, Lojistik-Satış Bölümü’nde, fatura kayıt menüsünün altında yer alır. Sipariş Bilgileri, Üst Bilgiler, Koşul Bilgileri, Kalem Bilgileri, Toplamlar, Vadelere Bölme bilgilerinin girilmesi ile satış faturası kaydı oluşturulur.
|
|---|
Sipariş Bilgileri Ekranı
Sipariş takibi yapan firmalarda, sipariş bağlantılı fatura oluşturulması için ya da satış irsaliyelerinin faturalandırılması için kullanılan bölümdür.
Siparişe ait fatura oluşturmak için tüm bilgilerin en baştan tekrar girilmesi yerine, daha önceden girilen müşteri siparişlerinden fatura oluşturulmasını sağlar.
|
|---|
| Sipariş Bilgileri Ekranı | |
|---|---|
| Belge Tipi | Sipariş ve İrsaliye seçeneklerinden oluşur. Satış faturası sipariş bağlantılı ise sipariş, irsaliye bağlantılı ise irsaliye seçeneği seçilir. Bu alan irsaliye bağlantılı fatura oluşturulmadığında pasif olur ve sipariş seçeneği program tarafından seçilir. |
| Belge Numarası | Faturalandırılması istenen sipariş veya irsaliyenin belge numarasının, |
| Teslim Cari Kodu | Sipariş veya irsaliyenin teslim edildiği yerin, |
| Fatura Oluştur | “Belge Numarası” alanı ve/veya “Detaylı Sipariş/İrsaliye Rehberi” alanı seçilerek fatura oluşturmayı sağlar. Butona tıklandığında, oluşturulacak faturaya ilişkin numara ve tarih bilgilerinin yer aldığı “Sipariş Teslimatınız Yapılsın Mı?” başlıklı ekran gelir. Burada “Tamam” butonuna basıldığında, seçilen siparişte bulunan bilgiler faturaya aktarılır ve istenirse aktarılan bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilir. |
| Detaylı Sipariş / İrsaliye Rehberi Cari Kodu | Faturalandırılacak sipariş veya irsaliye belgelerine kısıt vermek için kullanılan alandır. Faturanın oluşturulması aşamasında, sipariş bilgilerinin detaylandırılarak girildiği müşterinin kodudur. |
| Detaylı Sipariş / İrsaliye Rehberi Belge Numarası | Faturanın oluşturulacağı sipariş numarasının girildiği alandır. Tek bir siparişe ait faturalandırma işlemi yapılacaksa bu bölüm kullanılabilir. Cari kodun girilip bu alanın boş geçilmesi halinde, ilgili cariye ait tüm siparişler listelenir. |
| Mal Detaylı Mı? | “Mal detaylı mı?” sorusu işaretlendiğinde, müşterinin kalan siparişleri mal bazında detaylı listelenir. İşaretlenmediğinde, belirlenen cari koda ait, teslimi yapılmamış (kalan) sipariş numaralarının yer aldığı liste üzerinden, istenilen siparişler farenin sol tuşu çift tıklanarak işaretlenebilir. Böylece faturalama işlemlerinde siparişler birleştirilerek faturalandırılabilir fakat mal detayları izlenemez. |
| Stok Kısıtı Verilebilsin | Ekranın altında listelenecek sipariş kalemleri için kısıt verilmesi amacıyla kullanılan seçenektir. Bu seçeneğin aktif olması için “Mal Detaylı Mı?” sorusunun işaretlenmesi gerekir. “Stok Kısıdı Verilebilsin” seçeneği işaretlendikten sonra “Belgeleri Getir” butonuna basıldığında, listelenecek sipariş kalemlerinin belirlenmesi için “Stok Kısıt Ekranı” gelecektir. Bu ekranda bulunan Saha Adı sütunundaki hücreye tıklandığında, stok ilişkili alanlar listelenir. Bu listede, kısıt verilecek alan seçildikten sonra, “Operatör” ve “Değer” alanları kullanılarak istenen kısıt verilir. |
| Sıralama | Belge no, teslim tarihi, koşul kodu, belge tarihi, stok kodu, stok adı seçeneklerini içerir. Listelenecek sipariş/irsaliye belgelerinin seçilecek alanlara göre sıralanmasını sağlar. |
| Belgeleri Getir | Cari kod ve mal detayı bilgileri baz alınarak, sipariş belgelerinin listelenmesini sağlayan butondur. |
 İrsaliye Bağlantılı Fatura İşlemleri Satış Faturası modülünden irsaliye bağlantılı fatura oluştururken, aynı cariye ait birden fazla irsaliye birleştirilerek tek bir fatura halinde kaydedilebilir. Bunun için, “Sipariş/İrsaliye Bilgileri” ekranında faturalandırılması istenen irsaliye yada irsaliye kalemleri seçilir. İrsaliyelerin parçalı olarak faturalandırılması için, “Kalem Bilgileri” ekranından irsaliye seçimi yapılır (Bu durumda her stok için satır bazında irsaliye numarası sorulacaktır.) İrsaliye rehberinde, ilgili faturadaki cariye ait faturalanmamış irsaliyelerin listesi yer alır. |
|---|
|
Bu uygulamanın yapılabilmesi için fatura parametrelerinde “Faturalandırılan İrsaliyeler Saklansın mı” ve “İrsaliye Bilgilerinin Parçalı Faturalandırılması” parametreleri işaretlenmelidir. Uygulamaya dönem ortasında geçmek isteyen firmaların, bu sisteme geçmeden önce tüm irsaliyelerini faturalaştırmaları gerekmektedir.Üst Bilgiler Ekranı
Satış faturasına ait sabit ve cari bilgi alanlarının yer aldığı ekrandır.
| Üst Bilgiler Ekranı | |
|---|---|
| Numara | Faturanın programdaki takip numarasıdır. |
| Cari Kodu | Faturanın ait olduğu cari hesabın kodudur. |
| Tarih | Faturanın üzerinde yazan tarihin girileceği alandır. |
| Entegre Tarih | Faturanın muhasebeye işlenme tarihidir. |
| Fiili Tarih | Faturanın gerçekleştiği tarihin girileceği alandır. |
| Döviz Bazında Tarih | Faturalarda geçerli olacak kur bilgisinin, hangi tarihe göre baz alınacağının belirlendiği alandır. |
| Tipi | Faturanın hangi tipte kesileceğinin sorgulandığı bölümdür. Kapalı, açık, muhtelif, iade, zayi iade, ithalat/ihracat seçeneklerini içerir. Kapalı Fatura: Peşin faturalar için kullanılan fatura tipidir. Kapalı kesilen fatura ile stoklara çıkış hareketi, kasa kayıtlarına da giriş (tahsilat) hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Kasa Tahsil bölümüne işlenir. Kapalı fatura tipi seçildiğinde, cari hareket kayıtlarında kayıt oluşmaz. Açık Fatura: Vadeli faturalar için kullanılan fatura tipidir. Açık kesilen fatura ile stoklara çıkış hareketi, cari hesap kayıtlarına da fatura toplamı kadar borç hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Müşteri Borç bölümüne işlenir. Muhtelif Fatura: Müşteri kodu sahasında herhangi bir kod girilmediğinde, yani muhtelif müşteriye fatura kesilmesi halinde, program bu fatura tipini otomatik olarak ekrana getirir (Herhangi bir cari kod belirlenmiş ise bu fatura tipi seçilemez). Muhtelif fatura, hareketlere işleyiş açısından kapalı fatura gibi işlem görür. İade Fatura: Alınan malların iade edileceği durumlarda kesilen fatura tipidir. Alıştan iade işlemi söz konusu ise mutlaka iade fatura tipi seçilmelidir (Birçok satış raporu, bu tiplere bakılarak satışların durumunu yansıtır). İade kesilen fatura ile stoklara çıkış hareketi, satıcı cari hesaba da borç hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Satıcı Borç bölümüne işlenir. Zayi İade Fatura: Alınan malların zarar görmesi sebebiyle iade edilmesi halinde kesilen fatura tipidir. İade fatura gibi işlem görür, rapor amaçlıdır. İthalat/İhracat: Bu seçenek işaretlenerek kaydedilen bir alış/satış irsaliyesinin Dekont Modülünden ithalat/ihracat kapatması yapıldığında, alış/satış faturasının tipi otomatik olarak İthalat/İhracat olur. Kullanıcıların elle kestikleri faturalarda bu seçeneği kullanmamaları gerekir. |
| İhracat/İthalat Tipi | Bu alanda bulunan tipler, sadece ihracat faturaları için geçerlidir. Bir ihracata ait, dekont modülünden yapılan işlemler sonucu oluşan faturada, kesilen irsaliyede belirtilen ihracatın tipi bu alana yansır. Kullanıcıların elle, ithalat/ihracat ve tipi alanlarını kullanarak fatura kesmemeleri gerekir. |
| Export Referans No | Export Referans Numarası, sadece ithalat/ihracat tipli faturalarda dolu olacaktır. Firmaların yaptıkları her ihracata bir numara vermesi gerekmektedir. Programda İhracat faturası oluşturulması için öncelikle, ihracat tipli satış irsaliyesi girilmelidir. Finans Modülü→ Dekont→ Kayıt→ İthalat/İhracat İşlemleri→ İhracat Kapatma bölümünden girildiğinde, referans no seçilerek ihracat faturası oluşturulur. İhracat işlemleri tamamlandığında program tarafından oluşturulan ihracat faturasına, irsaliyede girilen export referans numarası aktarılacaktır. |
| Özel Kod-1 | Tanımlanan Özel Kod-1 seçenekleri arasından, |
| Özel Kod-2 | Tanımlanan Özel Kod-2 seçenekleri arasından, |
| Proje Kodu | Tanımlanan proje kodları arasından, |
| Plasiyer Kodu | Tanımlanan plasiyer kodları arasından, |
| Resmi Fatura No | Resmi elektronik fatura numarasının girildiği alandır. |
| Kdv Dahil Mi? | KDV'nin nasıl uygulanacağının belirlendiği alandır. KDV dahil kutucuğu işaretlendiği takdirde, stoka ait birim fiyatı, KDV tutarını da içerecektir. |
| Bağlantı No | Girilen belgenin hangi bağlantıya ait olduğunun izlendiği alandır. |
| Toplu Depo | Tanımlanan depo kodları arasından, |
| Nakliye Katsayısı | Tanımlanan nakliye katsayısı girişinin yapıldığı alandır. |
Değişsin | Dövizli belgelerde bazen (yuvarlama kaynaklı) döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatının değişmesi gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda hangi sahadaki bilginin değişeceğinin belirlendiği alandır. |