Satınalma Faturaları (F9) Aktarım Pencereleri

Satınalma faturaları F9/sağ fare tuşu menü seçeneklerinde yer alan aktarım pencereleri şunlardır:

Sipariş Aktarımı: Bu seçenek satınalma irsaliye ve faturalarında F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Satınalma sipariş fişleri, satınalma irsaliye ve faturalarına, Sipariş Aktarımı seçeneği ile aktarılır. Aktarım işleminde sipariş fişi seçilir ya da sipariş hareketleri listesinden seçim yapılır.

İrsaliye Aktarımı: Satınalma irsaliyeleri, fatura satırlarında İrsaliye Aktarımı seçeneği ile faturaya aktarılır. İrsaliye bağlantısı, irsaliye tarihine göre yapılır.

Fatura Aktarımı ve Tutar Dağıtımı: Alınan fiyat farkı faturalarında, fiyat farkı tutarının ilgili olduğu işlemler için Fatura Aktarımı seçeneği kullanılır. Fatura bağlantısı yalnızca Fiyat Farkı faturasında İşlemler menüsünde yer alır.

Konsinye Aktarımı: Bu seçenek satınalma faturalarında F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Konsinye hareketlerini faturaya parçalı olarak aktarmak için kullanılır. Aktarım işleminde konsinye irsaliyesi seçilir ya da konsinye giriş hareketleri listesinden seçim yapılır.

Sözleşme Aktar: Satınalma faturasına sözleşme aktarmak için kullanılır. Faturada seçili cari hesaba ait kayıtlı sözleşmeler listelenir ve seçim yapılır. "Aktar" düğmesi ile sözleşmeye ait satırlar faturaya aktarılır. Bir faturaya birden fazla sözleşme aktarılabilir.

Satınalma İrsaliyelerinin Faturalanması

İrsaliyelerin faturalanmasında aynı bilgileri yeniden faturaya girmek gerekmez. Satınalma irsaliyeleri, fatura satırlarında F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan İrsaliye Aktarımı seçeneği ile aktarılır. İrsaliye aktarımı, irsaliye tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. İlk ve son irsaliye tarihi 30 günlük bir tarih aralığı içermektedir.

Faturanın ait olduğu cari hesaba ait satınalma irsaliyeleri numara, tarih, fiş türü, belge numarası, bölüm kodu fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir. Listelenen irsaliyelerin içerik bilgilerine ulaşmak için sol alt köşede bulunan "İncele" seçeneği kullanılır.

Aktarılacak irsaliyeler işaretlenerek seçilir ve satınalma faturasına aktarılır. İrsaliyelerin tümü faturalanacaksa aktarılacak irsaliye listesinde sağ fare tuşu menüsündeki "Hepsi" seçeneği kullanılır. 

Eğer aktarılacak irsaliye kanuni faturalama süresini aşmışsa kullanıcı bu irsaliyenin kanuni faturalama süresini aştığı konusunda bir mesajla uyarılır.

İrsaliye(ler) faturaya aktarıldığında, ilgili faturanın bölüm bilgisinin seçilen irsaliye veya irsaliyelerdeki bölüm bilgisi doğrultusunda güncellenmesi isteniyorsa ekrana gelen "Fatura bölüm bilgisini güncellemek istiyor musunuz?" uyarı mesajına "Tamam" demeniz yeterli olacaktır. Birden fazla irsaliye aktarımında numaraya göre sıralı ilk irsaliyenin bölüm bilgisi faturaya aktarılır.

Faturaya Aktarılan İrsaliyelerin Listelenmesi

Fatura girişi sırasında ya da eski faturalar üzerinde inceleme yapılırken faturada yer alan irsaliyelerin listesi, faturanın alt bölümünde yer alan irsaliye no alanında listelenir.

Faturada yer alan irsaliyeler numara, irsaliye türü, tarih, İşyeri, bölüm ve hareket gördükleri ambar numarası ile listelenir.

Fatura ve irsaliyenin aynı tarih ile bastırılacağı durumlarda, irsaliye tarihi değiştirilebilir. Burada yapılan değişiklik, irsaliyelere otomatik olarak aktarılır.

Faturaya aktarılan alım  irsaliyeleri, alım  irsaliyeleri listesinde faturalandığını gösteren "F" işareti ile yer alır. Faturalanan irsaliyeler, satınalma irsaliyeleri listesinden "İncele" seçeneği ile ekrana getirildiğinde, irsaliyenin sadece toplamı etkilemeyen bazı alanları değiştirilebilir. Bunlar Belge Numarası, Satır Açıklaması, Genel Açıklama (Detaylar Tabı) ve Özel Kod alanlarıdır. İrsaliye bilgilerinde olabilecek diğer değişiklikler ve irsaliyenin kayıtlardan çıkarılması işlemleri ancak alım faturaları bölümünden yapılabilir.

Satınalma İrsaliyelerinin İrsaliye Listesinden Faturalanması

Satınalma irsaliyeleri, irsaliye listesinden de faturalanabilir. Bu işlem için Satınalma İrsaliyeleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde bulunan Faturala seçeneği kullanılır. Ekrana gelen "Faturala" penceresinde, fatura genel açıklaması yazılır. Fatura detay bilgilerini girmek için İşlemler menüsünde yer alan Fatura Detayları seçeneği kullanılır ve fatura kaydedilir.

İrsaliyede seçili cari hesabın ve işyerinin e-Fatura kullanıcısı olması durumunda, oluşan faturada yer alan e-Fatura alanı otomatik olarak seçili duruma geçer.

KDV Muafiyet Sebebi: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan İstisna ve Özel Matrah tipindeki e-Faturalarda ve e-Arşiv faturalarında muafiyet sebebi girilmesi zorunludur. Toptan satış irsaliyesi düzenlenirken KDV "0" olarak girildiğinde ve ilgili irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında muafiyet sebebi bu alandan girilmelidir. Aksi takdirde irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez. Burada girilen değer fatura "Detaylar" tabındaki muafiyet sebebi alanına otomatik olarak aktarılır.

Siparişlerin Faturalanması

Siparişler; Sipariş Fişleri ve Sipariş Hareketleri listelenerek faturaya aktarılır.

Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa İşlemler menüsünde yer alan Sipariş Fişi Aktar seçeneği kullanılır.

Faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için İşlemler menüsünde yer alan Sipariş Hareketi Aktar seçeneği kullanılır. Sipariş aktarımı filtreler penceresi açılır. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir.

Sipariş Fişleri Üzerinden Aktarım

Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa İşlemler menüsünde yer alan Sipariş Fişi Aktar seçeneği kullanılır.

Fatura ya da irsaliyeye aktarılacak sipariş fişleri sipariş fiş tarihine ya da sipariş fiş numarasına göre seçilir. Her iki durumda da başlangıç ve bitiş tarih ya da fiş numarası aralığı verilir. İrsaliye ya da faturanın ait olduğu cari hesaba kesilmiş olan sipariş fişleri numara, tarih, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir

Sipariş çağırma penceresinde verilen tarihler içinde o cari hesaba ait sipariş miktarı toplamı ile, sipariş toplam tutar bilgileri yer alır. Aktarılacak fişler fare ile işaretlenerek seçilir ve satınalma irsaliye/ faturasına aktarılır.

Sipariş fişi birden fazla satırdan oluşuyorsa?

Aktarılan sipariş fişinin birden fazla satırdan oluşması ve bu siparişlerin tümünün aktarılmayacak olması durumunda fatura ya da irsaliyeye aktarılacak siparişler seçilir. 
Bunun için ilgili sipariş fişi üzerinde, İşlemler menüsünde yer alan "Fişi Aç" seçeneği ile (ya da fiş üzerinde fare çift tıklanarak) sipariş satırları ekrana getirilir. Aktarılacak satırlar işaretlenir. İşaretlenen bu satırlar irsaliye veya faturaya aktarılır.

Siparişin tümü teslim edilmiyorsa?

Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. Siparişin bir bölümü teslim ediliyor ya da faturalanıyorsa, ilgili sipariş fişi aktarıldığında miktar kolonunda teslim alınan ya da faturalanan miktar değiştirilir. Bu durumda, siparişin bekleyen bölümü için yeniden sipariş aktarımı yapılır.

Bekleyen kısım için yeniden sipariş aktarımı yapıldığında, bekleyen ve teslim alınan miktarlar listelenir. Siparişin bekleyen kısmı kapatılacaksa ya da iptal durumu sözkonusu ise bu işlem sipariş fişi üzerinde statü kolonunda yapılmalıdır.

Sipariş fişinde statü kolonu "Bekliyor" ve "Kapandı" olmak üzere iki seçeneklidir. Eğer kalan miktar bekleyen sipariş olarak izlenmeyecekse, "Kapandı" statüsü seçilir. Aksi durumda bekleyen miktar teslim alınıncaya kadar statüsü "Bekliyor" olarak kalır.

Tümü teslim alınan siparişler otomatik olarak "Kapandı" konumuna geçecektir. Raporlarda sevk durumu filtresi kullanılarak bekleyen siparişler ve kapanan siparişler ayrı ayrı listelenir.

Siparişin Parçalı Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar

Siparişin parçalı aktarılması durumunda, sipariş fişinde yapılan genel indirim ve masrafların irsaliye ya da faturaya aktarılıp aktarılmayacağı sipariş çağırma penceresinde belirlenir. Aktarılacak seçiminde, genel indirim ve masraflar irsaliye ve/veya faturaya aktarılır. 
Genel indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı ise Satınalma Parametreleri ile belirlenir. Genel indirim ve masraflar tutara çevrilerek aktarılabildiği gibi fişte girildiği şekli ile de aktarılabilir.

Sipariş Hareketleri Üzerinden Aktarım

İrsaliye ya da faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için İşlemler menüsünde yer alan Sipariş Hareketi Aktar seçeneği kullanılır. Sipariş aktarımı filtreler penceresi ekrana gelir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre satırlarında belirtilen koşullara uygun sipariş hareketleri listelenir. İrsaliyeye aktarılacak malzeme ya da malzeme sınıfı siparişleri ile faturaya aktarılacak mal ve hizmet siparişleri işaretlenerek seçilir. Sipariş hareketleri listesinde yalnızca onay bilgisi "Sevkedilebilir" olan fişlerdeki satırlar yer alır. 

İrsaliye veya faturaya aktarılacak siparişler topluca seçilerek de aktarılır. Bu işlem sipariş aktarımı listesinde Toplu Seçim seçeneği ile yapılır. Aktarılacak siparişlerin belirleneceği filtre penceresi açılır. Filtre satırlarında koşullar belirlenir. Bu koşullara uyan sipariş satırları toplu olarak işaretlenir ve "Aktar" seçeneği ile irsaliye ya da fatura satırlarına aktarılır.

İrsaliye ya da faturaya aktarılan sipariş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Siparişin belirli bir kısmının faturalanması durumunda, faturalanan kısım miktar kolonunda belirtilir. Faturalanmayan diğer kısım daha sonra faturalanır.