Özet maliyet analizi TFRS, her malzeme için belli tarihler arasındaki maliyet ve karlılık rakamlarını TFRS maliyetlere göre özet olarak veren rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Maliyet Raporları menüsü altında yer alır. Raporda tüm bilgiler bir satır halinde yer alır. Rapor, Malzeme Kodu, Açıklaması, Giren Mal Tutarı, Giriş Maliyeti, Çıkan Miktar, Çıkan Mal Tutarı, Çıkış Maliyeti, Satış Tutarı, Satış Maliyeti, Kar ve Kar Yüzdesi kolon bilgileri ile alınır. Rapor alınmadan önce maliyetlendirme servisi çalıştırılmalıdır. Özet maliyet analizi TFRS raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme Şekli | Malzemelere Göre/Ambarlara Göre |
Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın | Evet/Hayır |
Fiş Tarihleri | Başlangıç/Bitiş |
Malzeme Türü | (TM) Ticari Mal/(KK) Karma Koli/(DM) Depozitolu Mal/(SK) Sabit Kıymet/(HM) Hammadde/(YM) Yarı Mamul/(MM) Mamul/(TK) Tüketim Malı |
Malzeme Statüsü | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Malzeme Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Açıklaması | Grup/Aralık |
Malzeme Özel Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Üretici Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Grup Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Özellikleri | Özellik Kodu/Özellik Değerleri |
Üst Malzeme Sınıfı Kodu | Listeden seçim |
Malzeme İzleme Yöntemi | İzleme Yapılmayanlar/Lot/Seri /Seri Grubu |
Varyant Kodu | Grup/Aralık |
Varyant Açıklaması | Grup/Aralık |
Varyant Özel Kodu | Grup/Aralık |
Hareket Türü | Malzeme Hareketi/Promosyon Hareketi/Karma Koli Hareketi/Depozito Hareketi/Sabit Kıymet Hareketi/Ek Malzeme Hareketi |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Fiş Türü | Mal Alım İrsaliyesi/Perakende Satış İade İrsaliyesi/Toptan Satış İade İrsaliyesi/Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi/Konsinye Giriş İrsaliyesi/Alım İade İrsaliyesi/Perakende Satış İrsaliyesi/Toptan Satış İrsaliyesi/Konsinye Çıkış İrsaliyesi/Konsinye Giriş İade İrsaliyesi/Fire Fişi/Sarf Fişi/Üretimden Giriş Fişi/Devir Fişi/Ambar Fişi/Müstahsil İrsaliyesi/Sayım Fazlası Fişi/Sayım Eksiği Fişi |
Ambar Fiş Türü | Hepsi/Malzeme Fişlerinden Oluşan/Millileştirme Fişinden Oluşan |
Hareket Muhasebe Kodu | Grup/Aralık |
Masraf Merkezi Kodu | Grup/Aralık |
Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
İrsaliyeler | Faturalanmamış İrsaliyeler/Faturalanmış İrsaliyeler/Malzeme Yönetimi Fişleri |
İrsaliye Durumu | Gerçek/Öneri |
Malzeme Fiş Durumu (Ambar Fişleri) | Gerçek/Öneri |
Rapor Birimi | Birim Seti/Birimi |
Birimler | Ana Birime Çevrilecek/Raporlama Birimine Çevrilecek |
Fiş Numarası | Başlangıç/Bitiş |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bölümler | Tanımlı bölümler |
İşyerleri | Tanımlı işyerleri |
Ambarlar | Tanımlı ambarlar |
Ambar Maliyet Grubu | 0/1/2 |
Döviz Tutarları Cinsi | Yerel Para Birimi/Raporlama Para Birimi |
Lot Numarası | Grup/Aralık |
Lot Açıklaması | Grup/Aralık |
Seri Numarası | Grup/Aralık |
Seri Açıklaması | Grup/Aralık |
Seri Grubu Numarası | Grup/Aralık |
Seri grubu Açıklaması | Grup/Aralık |
Son Kullanım Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Stok Yeri Kodu | Grup/Aralık |
Hareket Görmeyenler | Listelenecek/Listelenmeyecek |
İptal Durumu | İptal Edilmemiş Fişler/İptal Edilmiş Fişler |
Düzeltme Tarihi | Tarih girişi |
Proje Kodu | Grup/Aralık |
Proje Açıklaması | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Gün İçinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme söz konusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.
Rapor, yerel para birimi yanında raporlama dövizi üzerinden de alınabilir. Bunun için Döviz Tutarları Cinsi filtre satırında seçim yapılır. Bu filtre, "Yerel Para Birimi" ve "Raporlama Para Birimi" olmak üzere iki seçeneklidir. Her malzeme için uygulanan alım ve satış fiyat farklarının toplam tutarı Alım Fiyat Farkları ve Satış Fiyat Farkları kolonlarında yer alır. Burada fiyat farkı faturalarının tarihi dikkate alınmaz. Önemli olan fiyat farkının uygulandığı işlemlerin tarihidir.
Satış Maliyet Farkları kolonunda, fiyat farkları göz önüne alınmadan hesaplanan malzeme satış maliyetleri ile fiyat farkları göz önüne alındıktan sonra hesaplanan malzeme satış maliyetleri arasındaki toplam fark görüntülenir. Raporda önemli olan fiyat farkının uygulandığı işlemlerin tarihidir.