Borç alacak toplamlarının konsolide olarak alındığı rapordur. Finans program bölümünde Konsolide Finansal Raporlar menüsü altında yer alır. Borç alacak toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Konsolidasyon Kodu | Kod girişi |
Grup Şirketi Hareketi | Evet/Hayır/Hepsi |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Muhasebe Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Konsolidasyon Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Konsolidasyon Açıklaması | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Fiş Belge No | Grup/Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
| Fatura Durumu | Gerçek/Öneri |
Faturalar | Mal Alım Faturası/Perakende Satış. İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Alım İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Müstahsil Makbuzu |
| Fiş Durumu | Gerçek/Öneri |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat/Nakit Ödeme/Borç Dekontu/Alacak Dekontu/Virman Fişi/Kur Farkı İşlemi/Özel Fiş/Açılış Fişi/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Kredi Kartı Fişi/Kredi Kartı İade Fişi |
| Banka Fişleri | Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Müstahsil Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
| Kasa İşlemleri | Gider Pusulası |
Fişler | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi |
Siparişler | Satınalma Siparişleri/Satış Siparişleri |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bakiye Vermeyenler | Listelenecek/Listelenmeyecek |
| Borç Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
| Alacak Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
| Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
| Proje Kodu | Grup/Aralık |
| Proje Açıklaması | Grup/Aralık |
| İşyerlerine Göre | Evet /Hayır |