Konsolide borç/alacak durum bilgilerinin listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Konsolide Finansal Raporlar menüsü altında yer alır. Borç alacak durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Konsolidasyon Kodu | Konsolidasyon kodu |
Grup Şirket Hareketi | Evet/Hayır/Hepsi |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Konsolidasyon Kodu | Grup/Aralık |
Cari Konsolidasyon Açıklaması | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Protestolu Senetler | Başlangıç/Bitiş |
Karşılıksız Çekler | Başlangıç/Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç/Bitiş |
Listeleme | Alacak Bakiye Verenler/Borç Bakiye Verenler |
Son Hareket Tarihi | ..../..../tarihinde |