Banka hareketleri dökümü, banka hareketlerinin listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Banka Raporları menüsü altında yer alır. Banka hareketleri dökümü seçenekleri şunladır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
İşlem Tarihleri | Başlangıç/Bitiş |
İşlem Numaraları | Grup/Aralık |
İşlem Belge No. | Grup/Aralık |
İşlem Türü | Banka İşlem Fişi/Virman Fişi/Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Açılış Fişi/Banka Kur Farkı Fişi/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Çek Çıkış (Tahsil)/Senet Çıkış (Tahsil)/Çek Çıkış (Teminat)/Senet Çıkış (Teminat)/Personel Borçlanması/Personel Geri Ödemesi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Banka Çek Ödemesi/Banka Senet Ödemesi |
Banka İşlem Fişi İşlem Türü | Belirlenmemiş/Nakit/Banka Masrafları/Stopaj Kesintisi/Damga Vergisi/Stopaj Üzerinden Fon Kesintisi/Çek Tahsilatı/Repo Açılış/Geri Dönüş/Vadeli Hesap Açılış/Geri Dönüş/Kredi Açılış/Kapanış/Firma Hesapları Arası Virman/Senet Tahsilatı/İhracat Tahsilatı/İthalat Ödemesi/Döviz Alış/Satışı/Faiz Geliri/Gideri/Karşılıksız Senet Protesto Masrafı/Doğrudan Borçlandırma/KKDF Ödemesi/Repo Faiz Geliri/Bono Alış/Satış/Yatırım Fonu Alış/Satış/İthalat Masrafı/Teminat Mektubu Komisyonu/Fatura Ödemeleri/Kurumlar Fatura/BSMV/Diğer İşlemler/Akreditif Ödemesi/Akreditif Komisyonu/Akreditif Masrafı |
Fişler | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi |
İşlem Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Banka Adı | Grup/Aralık |
Banka Hesap Türü | Ticari Hesap/Kredi Hesabı/Dövizli Ticari Hesap/Dövizli Kredi Hesabı/Kredi Kartı Hesabı/Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
Banka Şubesi | Bilgi girişi |
Banka Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup/Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Banka Hesap No. | Değer girişi |
IBAN | IBAN girişi |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap/(THS) Tahsil Senetleri/(TKS) Takas Çekleri/(ÇEK) Kesilen Çekler/(TMS) Teminat Senetleri/(TMÇ) Teminat Çekleri/(SKK) Senet Karşılığı Kredi/(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi/(TMM) Teminat Mektubu/(TMK)Teminatsız Kredi |
İşlem Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Hareket Türü | İşlem/İade/Tahsil |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
İşlem Muhasebe Kodu | Grup/Aralık |
Masraf Merkezi Kodu | Grup/Aralık |
İşlem Detayı | Evet/Hayır |
Proje Kodu | Grup/Aralık |
Proje Açıklaması | Grup/Aralık |
Teminat Portföy No. | Grup/Aralık |
Teminat İşlem Türü | Komisyonlar/Hareketler |