Cari Hesap kartlarını gruplamak amacıyla seçilen kodlardır. Cari Hesap Kartı Konsolidasyon Kodu’na, Cari Hesap Kartı Diğer alanından ulaşılır. F10 ile, Konsolidasyon Kodları ekranına ulaşılarak seçim yapılır.
Cari Hesap Kartı Grup Şirketi Hareketi
Aynı Grup Şirkete bağlı firmaların Cari Hesap Kartı olarak tanımlanması durumu söz konusu olduğunda, bu tanımların izlenebilmesi ve bu cari hesaplara bağlı hareketlerin –istenirse- konsolide edilmemesi amacıyla tanımlanan kodlardır. Cari Hesap Kartı Grup Firma Numarasına, Cari Hesap Kartı Diğer alanından ulaşılır. F10 ile, Firma Tanımları ekranına ulaşılarak seçim yapılır.
Firma, malzeme kartı ve cari hesap kartı konsolidasyon kodlarının tanımlanması ve kart tanımlarında seçilmesi sonrasında yapılması gereken her zamanki işleyişe devam etmektir. Malzeme, cari hesap ve muhasebe hareketi oluşturmak gibi... Sonrasında program konsolidasyon koduna göre bilgileri gruplar ve raporlamaktadır.
Programda var olan tüm malzeme, muhasebe ve cari hesap hareketi oluşturan fişlerde Grup Şirketi Hareketi seçim alanı mevcuttur. Hareket gören cari hesaptaki konsolidasyon kodu ile işlem yapılan firmadaki konsolidasyon kodu aynı ise; Grup Şirketi Hareketi işareti program tarafından otomatik olarak atılır. Kullanıcı bu işareti kaldırabileceği gibi, firma bağlantısı olmayan bir cari hesap hareketine bu işareti manüel olarak da işaretleyebilir. Grup şirketi hareketi seçilmiş fişlerin muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan muhasebe fişlerine Grup Şirketi Hareketi işareti taşınır; Toplu Muhasebeleştirme işlemi sırasında ise satır birleştirme kriterleri arasında Grup Şirketi Hareketi işaretinin olup olmadığına bakılır.
Hareketler satır birleştirme kriterlerine uygun olsalar dahi, Grup Şirketi Hareketi ortak özelliğine sahip değillerse ayrı muhasebeleştirilir.
Uygulamalar
1 ve 2 numaralı firmaların konsolidasyon kodu F_1’dir.
1 numaralı firmada tanımlı:
A kodlu malzemenin konsolidasyon kodu M_1,
B kodlu malzemenin konsolidasyon kodu M_2,
C kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C_1,
D kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C_2,
E kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C_3’dür.
2 numaralı firmada tanımlı:
F kodlu malzemenin konsolidasyon kodu M_1,
G kodlu malzemenin konsolidasyon kodu M_2,
H kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C_1,
I kodlu cari hesabın konsolidasyon kodu C_2’dir.
Tanımlı malzeme ve cari hesap kartları için her zamanki işleyiş devam eder; malzeme ve cari hesap hareketi oluşturulur.
Hareketler sonrası alınacak raporlarda; ortak konsolidasyon koduna sahip firmalarda kayıtlı, ortak konsolidasyon koduna sahip malzeme ve cari hesaplar tek bir kart gibi işlem görür ve ortak değerler ile raporlanır.