Banka Hareketleri Dökümü

İşlem Tarihleri

Başlangıç / Bitiş

İşlem Numaraları

Grup / Aralık

İşlem Belge No.

Grup / Aralık

İşlem Türü

Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Çek Çıkış (Tahsil) / Senet Çıkış (Tahsil) / Çek Çıkış (Teminat) / Senet Çıkış (Teminat) / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Banka Çek Ödemesi / Banka Senet Ödemesi

Banka İşlem Fişi İşlem Türü

Belirlenmemiş / Nakit / Banka Masrafları / Stopaj Kesintisi / Damga Vergisi / Stopaj Üzerinden Fon Kesintisi / Çek Tahsilatı / Repo Açılış/Geri Dönüş / Vadeli Hesap Açılış/Geri Dönüş / Kredi Açılış/Kapanış / Firma Hesapları Arası Virman / Senet Tahsilatı / İhracat Tahsilatı / İthalat Ödemesi / Döviz Alış/Satışı / Faiz Geliri/Gideri / Karşılıksız Senet Protesto Masrafı / Doğrudan Borçlandırma / KKDF Ödemesi / Repo Faiz Geliri / Bono Alış/Satış / Yatırım Fonu Alış/Satış / İthalat Masrafı / Teminat Mektubu Komisyonu / Fatura Ödemeleri / Kurumlar Fatura / BSMV / Diğer İşlemler / Akreditif Ödemesi / Akreditif Komisyonu / Akreditif Masrafı

Fişler

İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi

İşlem Özel Kodu

Grup / Aralık

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Bölüm Numarası

Tanımlı bölümler

Banka Adı

Grup / Aralık

Banka Hesap Türü

Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı

Banka Şubesi

Bilgi girişi

Banka Hesap Kodu

Grup / Aralık

Banka Hesap Açıklaması

Grup / Aralık

Banka Hesap Statüsü

Kullanılanlar / Kullanılmayanlar

Banka Hesap No.

Değer girişi

IBAN

IBAN girişi

Banka Hesap Özel Kodu

Grup / Aralık

Banka Hesap Detayı

(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMÇ) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK)Teminatsız Kredi

İşlem Döviz Türü

Döviz seçenekleri

Hareket Türü

İşlem / İade / Tahsil

Cari Hesap Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup / Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanılanlar / Kullanılmayanlar

Ticari İşlem Grubu

Grup / Aralık

Grup Şirket Kodu

Listeden seçim

İşlem Muhasebe Kodu

Grup / Aralık

Masraf Merkezi Kodu

Grup / Aralık

İşlem Detayı

Evet / Hayır

Proje Kodu

Grup / Aralık

Proje Açıklaması

Grup / Aralık

Teminat Portföy No.

Grup / Aralık

Teminat İşlem Türü

Komisyonlar / Hareketler