Banka ayrıntılı faiz raporu, faiz bilgilerinin işlem detay bilgileri ile alındığı rapordur. Finans program bölümünde Banka Raporları menüsü altında yer alır. Banka ayrıntılı faiz raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Rapor Tipi

Cari Hesap Faizleri / Senet Karşılığı Kredi Faizleri / Çek Karşılığı Kredi Faizleri / Teminatsız Kredi Faizleri

Banka Hesap Kodu

Grup / Aralık

Banka Hesap Açıklaması

Grup / Aralık

Banka Hesap Statüsü

Kullanılanlar / Kullanılmayanlar

Banka Hesap Özel Kodu

Grup / Aralık

Banka Hesap Döviz Türü

Döviz seçenekleri

Fiş Numaraları

Grup / Aralık

Tarih Aralığı

Başlangıç / Bitiş

Valör Tarihi

Cumartesi/Pazar dahil / Cumartesi/Pazar hariç

İşlem Türü

Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Çek Çıkış (Tahsil) / Senet Çıkış (Tahsil) / Çek Çıkış (Teminat) / Senet Çıkış (Teminat) / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Banka Çek Ödemesi / Banka Senet Ödemesi

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Bölüm Numarası

Tanımlı bölümler

İşlem Özel Kodu

Grup / Aralık