Özet bordro dökümü çek senet, giriş ve çıkış bordrolarının genel bilgileri ile listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır. Tarih ve Bordro Numarası filtre satırlarında, başlangıç ve bitiş tarihi ya da numara aralığı verilir ve istenen bordrolar listelenir. Bordro Türü satırında tür seçimi yapılarak yalnızca seçilen türdeki bordrolar da listelenebilir. Özet bordro dökümü çek senet raporunda kullanılan filtreler şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Bordro No. | Grup / Aralık |
Bordro Türü | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) / Çek Çıkış (Banka Tahsil) / Senet Çıkış (Banka Tahsil) / Çek Çıkış (Banka Teminat) / Senet Çıkış (Banka Teminat) / İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) / İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) / İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz) / İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz) / İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) / İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) |
Bordrolar | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
Bordro Özel Kodu | Grup / Aralık |
| Bordro Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Banka Hesap No. | Grup / Aralık |
IBAN | IBAN numarası girişi |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Müşteri Çeki | Müşteriye İade Edilen Çekler / Portföyden Tahsil Edilen Çekler / Bankada Tahsil Edilen Çekler / Portföyde Karşılıksız Çıkan Çekler / Bankada Karşılıksız Çıkan Çekler / Müşteriden Portföye İade Edilen Çekler / Bankadan Portföye İade Edilen Çekler / Müşteriden Karşılıksız İade Edilen Çekler / Cirodan Tahsil Edilen Çekler / Tahsil Edilemeyen Çekler |
Müşteri Senedi | Müşteriye İade Edilen Senetler / Portföyden Tahsil Edilen Senetler / Bankada Tahsil Edilen Senetler / Portföyde Protesto Olan Senetler / Bankada Protesto Olan Senetler / Müşteriden Portföye İade Edilen Senetler / Bankadan Portföye İade Edilen Senetler / Müşteriden Protestolu İade Edilen Senetler / Cirodan Tahsil Edilen Senetler / Tahsil Edilemeyen Senetler |
Kendi Çekimiz | Müşteriden İade Edilen Çeklerimiz / Müşteride Tahsil Edilen Çekler |
Borç Senedimiz | Müşteriden İade Edilen Senetlerimiz / Müşteride Tahsil Edilen Senetler / Müşteride Protesto Edilen Senetler / Tahsil Edilemeyen Senedimiz |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Kredi Kodu | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup / Aralık |
| Bordro Belge No | Grup / Aralık |