Fiktif kur farkı raporu ile, iptal edilmemiş ödeme/tahsilat hareketleri üzerinden cari hesaplar ve işlem dövizleri bazında kur farkının raporlanması sağlanır. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Rapor Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Tipi | Alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Kur Farkı Tipi | Borç/Alacak |
İşlem Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
İşyeri Numarası | Grup/Aralık |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Hareket Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Vade Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Ödeme Hareketleri | Kapanmışlar/Kapanmamışlar/Hepsi |
Kapanmış Hareketler İçin Kur | Kapama Tarihindeki Kur/Rapor Tarihindeki Kur |
Ödeme Hareketleri Filtre Seçenekleri şunlardır:
Ödeme Hareketleri= Kapanmamışlar
Cari hesap kur farkı hareketler üzerinden ya da ödeme/tahsilat üzerinden farketmeksizin
Fiktif kur farkı= Kapanmamış hareket(TOTAL) * (İşlem tarihindeki İD kuru(TRRATE)-Rapor tarihindeki İD kuru) olarak hesaplar.
Ödeme Hareketleri= Kapanmışlar & Kapanmış Hareketler İçin Kur=Rapor Tarihindeki Kur
Cari hesap kur farkının hareketler üzerinden yada ödeme/tahsilat üzerinden olması farketmeksizin
Fiktif kur farkı= Kapanmış hareket(TOTAL)* (İşlem tarihindeki İD kuru(TRRATE)-Rapor tarihindeki İD kuru) olarak hesaplar.
Ödeme Hareketleri= Kapanmışlar & Kapanmış Hareketler İçin Kur=Kapama Tarihindeki Kur
Cari hesap kur farkının hareketler üzerinden yada ödeme/tahsilat üzerinden olması farketmeksizin
Fiktif kur farkı= Kapanmış hareket (TOTAL)* (İşlem tarihindeki İD kuru(TRRATE)-Kapatma işleminin kuru (CLOSINGRATE) olarak hesaplar.
Kur farkı hesaplama işlemi ile Fiktif Kur Farkı raporu arasında bir karşılaştırma yapılmak istendiğinde; Öncelikle uygulamadaki kur farkı fişinin hesaplanması mantığını hatırlamak gerekirse, Cari hesap kur farkı= HAREKETLER ÜZERİNDEN ise, Kur farkı hesaplaması cari hesabın tüm dövizli işlemleri için, kur farkı hesaplanan gün ile hareket tarihindeki kur farkı baz alınarak hesaplanır.
Cari hesap kur farkı= ÖDEME TAHSİLAT ÜZERİNDEN ise, Kur farkı hesaplaması borç takipte yapılan kapatmalar için, kur farkı hesaplanan gün ile kapatan hareketin kur farkı baz alınarak hesaplanır. (Paytrans.closingrate)
Dolayısıyla; Cari hesap kur farkı= hareketler üzerinden olan cariler için, Borç kapama yapılmadan, Hepsi & Rapor Tarihindeki Kur filtreleri ile alınan Fiktif Kur Farkı raporu ile kur farkı fişi karşılaştırılabilir.
Cari hesap kur farkı= ö/t üzerinden olan cariler için, Borç kapama yapıldıktan sonra, Kapananlar & Kapama Tarihindeki Kur filtreleri ile alınan Fiktif Kur Farkı raporu ile kur farkı fişi karşılaştırılabilir.