Kasa açılış işlemleri ve virman işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.
İşyerleri Arası Virman İşlemleri
Bir firma fiziksel olarak birbirinden ayrı işyerlerine ait kasa işlemlerini, o işyerine ait kasalar üzerinden yapmaktadır. Firmaya bağlı işyerinin çeşitli amaçlarla kullandığı birden fazla sayıda kasası olabilir. Bu kasalara ait işlemler kasa virman fişleri ile kaydedilir.
Farklı işyerlerine ait kasalar arası virman işlemleri de yapılır. Bunun için kasa işlem türlerinden Virman Alacak ya da Virman Borç seçenekleri kullanılır. Virman işleminin hangi işyerleri arasında yapıldığı ise kasa virman fişi üzerinde kaydedilir.
Virman işlemini yapan kasanın ait olduğu işyeri, "İşyeri No" alanında belirtilir.
Virmanın hangi işyerine ait kasaya yapıldığı, virman yapılan kasa bilgilerinin yer aldığı bölümde İşyeri alanında belirtilir.
İşyerinin farklı kasaları arasında virman işlemi yapılırsa virman işlemini yapan ve virman işleminin yapıldığı kasanın işyeri numarası aynıdır. Farklı işyerleri arasındaki kasa virman işlemleri yapılıyorsa her iki işyerine ait kasa kodları farklı olabileceği gibi, kasa kodları da aynı olabilir.
İşyerleri arası kasa virman işlemi, kasa işlemleri listesinde, bir kasa için borç diğer kasa için alacak kaydı olarak ve işyeri bilgileri farklı olarak yer alır.
Kasalar Arası Dövizli Virman İşlemi
Bu işlem ile virman alacak/borç fişleri, çıkış ve giriş yapılacak kasaların döviz türleri baz alınarak hesaplanır. Bunun için Kasa İşlemleri-Virman (Borç)/Virman (Alacak) fişleri içerisinde "Virman Yapılan Kasa Kodu" seçimi yapılarak kullanılacak para birimi olarak "İşlem Dövizi" seçilir. Döviz Tutarı üzerinde sağ tuş menüsünden Döviz Girişi seçilerek gelen ekranda çıkış yapılacak döviz türü "Virman Yapılan Kasa İşlem Dövizi" alanında belirtilir ve kaydedilir.
Örneğin: Dolar kasasından 100 $ 'ın Euro kasasına çıkışı yapılmak istenmektedir.
Doların Günlük döviz kuru 5,80 TL üzerinden hesaplandığında 100 $, 580 TL olarak hesaplanır.
Euro kasasına girişinin hesaplanması ise Euro'nun günlük döviz kuru, 6,50 TL olarak baz alındığında 89,23 Euro olarak belirlenir. (580 TL/6,5 : 89,23 Euro)
Dolar kasa ekstresinde 100 $ çıkış tutarı, Euro kasa ekstresinde ise Euro karşılığı ile hesaplanan giriş tutarı listelenir.