Personel ile firma arasındaki avans, iş avansı ve bunların geri ödemeleri gibi işlemlerin kasa üzerinden gerçekleştirdiği durumlarda kullanılan kasa işlem türleridir. Kasa İşlemleri "Ekle" seçeneği ile açılan pencerede personel işlemleri içerisinde yer alan Personel Borçlanması ve Personel Geri Ödemesi seçenekleri kullanılarak personel ile firma arasındaki borç işlemleri kaydedilir.
Personel Borçlanması ile Personel Geri Ödemesi penceresi aynı yapıdadır. Pencerede yer alan bilgiler şunlardır:
Kasa Kodu: İşlemin ait olduğu kasa kodudur.
Kasa İşlem No: İlgili işlem için geçerli kasa işlem numarasıdır.
Tarih: Kasa işlem tarihidir. Günün tarihi öndeğer olarak gelir.
Saat: İşlem saatidir. Sistem saati öndeğer gelir.
Özel Kod: Personel borç/geri ödeme işlemlerini gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kasa işlemlerini kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kodlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu alandan yeni özel kod tanımı da yapılabilir.
Yetki Kodu: Yetki kodu, kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır.
İşyeri: Kasa işleminin firmanın kayıtlı işyerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Bölüm: Kasa işleminin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Sicil No: Kasa üzerinden borç ve geri ödeme işlemine tabi olan personelin sicil numarasıdır. Ticari Sistem Yönetimi/Muhasebe Parametreleri'nde yer alan Personel Yönetimi Kataloğu alanında kataloğu belirtilmiş bordro programında kayıtlı sicil kartları listesine ulaşılarak personel sicil kartı seçimi yapılır.
Adı/Soyadı: Seçilen sicil kartının sahibi olan personelin ad ve soyadı bilgisidir. Bu alana müdahale edilemez. Seçilen sicil kartında yer alan ad/soyadı bilgisi bu alana doğrudan gelir.
Borç İşlem Tarihi: Bordro programında tanımlanan ve kaydedilen personel borç işlemleri, personel borçlanması/geri ödemesi işlemi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan borç işlem seçimiyle ulaşılan Borç İşlemleri penceresinde yer alır. Bu pencereden personele ait borç işlemi seçilir ve üzerinde yer alan işlem tarihi bu alana otomatik gelir.
Tutar: Borç veya geri ödeme tutarıdır. Borç işlem seçimi ile seçilen, İK programı tarafında tanımlı borç işleminde yer alan tutar bilgisi bu alana otomatik gelir; değiştirilemez. Fakat geri ödeme işlemlerinde, tutar bilgisine müdahale edilebilir.
Kullanılacak Para Birimi Bilgileri: Personel borç/geri ödeme kasa işlemi, yerel para birimi dışındaki diğer döviz türleri üzerinden de izlenebilir. Bu alanda yapılan seçime göre ekranın sağ alt köşesinde yer alan döviz ve dövizli tutar bilgileri güncellenir. İşlem döviz tutarı ve kuru, Personel Borçlanması veya Personel Geri Ödemesi penceresi F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Döviz Girişi penceresi ile kaydedilir.