Banka fişlerinde girilecek satır sayısı sabit değildir ve bilgi girildikçe satırlar yukarıya doğru kayar. Her fiş satırında işlenen, birbirinden kolonlar şeklinde ayrılmış olan bilgiler ise şunlardır:
Banka Hesap Kodu: İşlemin ait olduğu banka hesabının kodudur. Gelen havale, gönderilen havale, döviz alış belgesi, döviz satış belgesi, alınan hizmet faturası ve verilen hizmet faturası türündeki banka fiş satırlarında seçili olan cari hesap kartında öndeğer banka hesabı seçili ise, ilgili banka hesabı satıra öndeğer gelir; istenirse değiştirilir.
Banka Hesap Adı: Banka hesabının adıdır. Banka hesap kodu verildiğinde alana otomatik olarak aktarılır.
Cari Hesap Kodu/Unvanı: Bu alanlar yalnızca gelen ve gönderilen havale fişlerinde yer alır. Havalenin ilgili olduğu cari hesap kodu/unvanıdır.
Ticari İşlem Grubu: Satırdaki işlemin ilgili olduğu ticari işlem grubunu belirtir. Kayıtlı ticari işlem grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Detay: Banka hesap detayıdır. Hesap detay seçenekleri listelenir ve işleme uygun detay seçilir.
Sicil No: Bu alan sadece personel borçlanması ve geri ödemesi fişlerinde yer alır. Banka üzerinden borç ve geri ödeme işlemine tabi olan personelin sicil numarasıdır.
Ticari Sistem Yönetimi/Muhasebe Parametreleri'nde "Personel Yönetimi Kataloğu" alanında kataloğu belirtilmiş İK programında kayıtlı sicil kartları listesine ulaşılarak ilgili personel seçilir.
Sicil Adı/Soyadı: Seçilen sicil kartının sahibi olan personelin ad ve soyadı bilgisidir. Bu alana müdahale edilemez. Seçilen sicil kartında yer alan ad/soyadı bilgisi bu alana doğrudan gelir.
Borç İşlem Tarihi: Personel borç/alacak işlem tarihidir. İnsan Kaynakları programında tanımlanan ve kaydedilen personel borç işlemlerine personel borçlanması/geri ödemesi banka fişinde, F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Borç İşlem Seçimi veya Toplu Borç İşlem Seçimi menü seçeneğiyle ulaşılır. Borç Kayıtları penceresinden personele ait borç işlemi seçilir. İşleme ait tarih banka fiş satırındaki borç işlem tarihi alanına aktarılır.
İşlem Türü: Programın banka bağlantılı olarak çalıştığı durumlarda kullanılır. Bu alanda yer alan seçenekler ile yapılan işlemin türü belirlenir.
Döviz: Satırda seçilen banka hesabına ait raporlama dövizi türüdür.
Borç/Alacak: İşlem tutarıdır. Bu alan gelen ve gönderilen havale fişlerinde tutar olarak yer alır.
Dövizli Borç/Alacak: Satırdaki işlemin yerel para birimi dışında bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda dövizli borç ya da alacak tutarını belirtir.
İşlem Tarihi: Fiş satırında yer alan işlem tarihidir. Günün tarihi öndeğer gelir; istenirse değiştirilir.
İşlem Statüsü: Fiş satırında yapılan işlemin durumunu gösterir. Bankaya gönderilecek işlemler "Bankaya İletilecek" statüsünde belirlenir. Banka işlem sonuçlarına göre satırdaki işlemin statüsü otomatik olarak güncellenir. Kobi2B uygulamasının kullanılması durumunda "LDX'e İletildi" statüleri de işlem statüsü alanında belirlenir.
Belge No: İşleme ait belgenin numarasıdır.
Farklı bankalardan yapılan işlemler aynı belge numarasına sahip olabilmektedir. Banka fişleri belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.
Açıklama: Fiş satır açıklamasıdır.
Hareket Özel Kodu: Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak için kullanılır. Bu kod rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Bu alan programda yer almayan, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için kullanılabilir.
Banka Takip Numarası: Satırdaki işlemin bankadaki izleme numarasıdır.
Banka Referans No: Bankanın verdiği onay kodudur.
Proje Kodu: Satırdaki işlemin ilişkili olduğu proje kodudur. Programda tanımlanmış projeler listelenir ve ilgili proje seçilir.
Fiş başlığındaki Proje Kodu alanı satırları günceller. Fakat satıra ait proje kodu başlıktakinden farklı olarak seçilebilir. Satırlar seçildikten sonra başlık proje kodu değiştirildiğinde "Fiş satırları proje bilgileri güncellenecektir" uyarı verilerek fiş satırı proje bilgileri güncellenir.
Gelen/Gönderilen Havale, Döviz Alış/Satış Belgesi tipindeki banka fişlerinde cari hesap seçildiğinde, cari hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen proje kodu bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Cari Hesap Banka Hesap Numarası: Gelen havale fişlerinde cari hesabın banka hesap numarasıdır.
IBAN: Banka hesabı IBAN numarasıdır.
Hareket Özel Kodu: Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak için kullanılır. Bu kod rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Bu alan programda yer almayan, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için kullanılabilir.
Teminat Riskini Etkileyecek: Bu alan teminat özelliğinin kullanılması durumunda banka gelen ve gönderilen havale/EFT fiş türlerinde yer alır. Yapılan banka işleminin cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.
Teminat Tipi: Teminat özelliğinin kullanılması durumunda banka işlemi ile ilgili teminat tipinin belirlendiği alandır. Taminat Tipi alanı; Kendi Teminatımız ve Müşteri Teminatı seçenekleri içerir. İşlem ile ilgili teminat tipi seçilir.
Teminat Portföy Numarası: Teminat özelliğinin kullanılması durumunda satırdaki banka işleminin ilgili olduğu teminat kaydını belirtir. Teminat Tipi alanında yapılan seçime göre teminat kayıtları listelenir ve ilgili kayıt seçilir.
Grup Şirket Hareketi: Mali konsolidasyon özelliğinin kullanılması durumunda işlemin grup şirketi hareketi olduğunu belirtmek için kullanılır. Gelen ve gönderilen havale/EFT ve hizmet faturası banka fiş türlerinde yer alır. Fişte seçilen cari hesabın grup şirketine bağlı olması durumunda, bu alan otomatik olarak işaretlenir.
Riski Etkileyecek: Satırdaki işlemin cari hesap risk toplamlarını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için kullanılır. Alan, öndeğerini Ticari Sistem/Finans Parametreleri'nde yer alan "Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametresinden alır; istenirse değiştirilir. Bu alan yalnızca gelen havale/EFT, gönderilen havale/EFT fişlerinde yer alır.
BI Kodu: Havale fişlerinde yer alır. Cari hesap kartında Banka/Şube No tanımlı ise BI Kodu sütununa tanımlı değer gelir.
Masraf Tutarı: Havale ve virman fişlerinde, masraf tutarının girilmesinde kullanılır.
Dövizli Masraf Tutarı: Havale ve virman fişlerinde dövizli havale masraf tutarını belirtir.
BSMV Tutarı: Havale fişlerinde BSMV tutarını belirtir.
Dövizli BSMV Tutarı: Havale fişlerinde dövizli BSMV tutarını belirtir.
Satış Elemanı Kodu: Gelen ve gönderilen havale fişlerinde yer alır. Satırdaki işlemi satış plasiyeri ya da temsilcisi ile ilişkilendirmek için kullanılır.
Masraf: Gelen Havale/EFT fişlerinde masrafın fiş tutarına dahil edilip edilmeyeceğini belirleyen alandır. "Dahil"/"Hariç" seçeneklerini içerir. Bu alan öndeğerini Finans Parametreleri'nde yer alan Gelen Havale/EFT İşleminde Masraf Tutarı öndeğer satırından alır; gerekirse işlem sırasında değiştirilir.
DBS: İşlemin doğrudan borçlandırma sistemine dahil olup olmadığı bu alanda belirlenir. Bu alan yalnızca gelen ve gönderilen havale/EFT fişlerinde yer alır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında fiş satırındaki "Riski Etkileyecek" alanı otomatik olarak "Hayır" değerini alır. (Doğrudan borçlanma sistemi kullanıldığında, banka, fatura tutarını kendi ödeyeceğini taahhüt eder. Bu nedenle ödenmemiş borç, açık hesap riskinde değil; DBS riski dahilinde takip edilir.) DBS alanı "Evet" olarak belirlendiğinde, cari hesap banka şubesi belirtmeden fişin kaydedilmesine izin verilmez.
Akreditif No: Akreditif ödemesi sırasında ilgili akreditif kaydını seçmek için kullanılır. Satırda, Akreditif Ödemesi/Akreditif Komisyonu/Akreditif Masrafı işlem türlerinden biri seçili olduğunda bu alandan ilgili banka hesabını içeren akreditiflere ulaşılarak seçim yapılır.
KK Fiş No: Kredi kartı fiş tahsilatı yada firma kredi kartı fiş ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişlerinde satırdaki işleme ait olan kredi kartı fiş numarasının görüntülendiği alandır. Kredi kartı tahsilatı veya ödemesi sırasında tek bir fiş seçilmişse, bu alan banka fişi satır bilgilerinde görüntülenmez; fiş başlığında yer alır.
Sözleşme No: Satırdaki işlemin hangi sözleşmeye ait olduğunu belirlemek için kullanılan alandır.
Fiş Toplam Bilgileri
Bu bölüm, fiş ekranının alt kısmında yer alır. Fişte yer alan banka hesap hareketlerine ait toplam bilgileri yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden görüntülenir, fiş açıklaması ile fiş geneli ve satırlarda kullanılacak para birimi kaydedilir.
İşyerleri Arası Banka Virman İşlemleri
Farklı işyerlerine ait bankalar arası virman işlemlerini kaydetmek, bir işyeri için kullanılan banka hesabından diğer bir işyeri için kullanılan banka hesabına virman yapmak mümkündür. Bunun için banka fiş türlerinden Banka Virman Fişi seçilir. Virman işleminin hangi işyerleri arasında yapıldığı ise fiş satırlarında belirlenir. Sistemde tanımlı işyerleri arasından seçim yapılır. Fiş başlık bilgilerinde seçilen işyeri satırlara öndeğer olarak aktarılır; gerekirse değiştirilir.
Almanya Mevzuatına göre Çalışan Firmalarda Banka Fişlerde yer alan Diğer Alanlar
Almanya'da banka işlemlerinde KDV uygulanmaktadır. Bu KDV bilgileri banka fiş satırlarında yer alan; KDV Oranı, Net Tutar, KDV Tutarı sütunlarında kaydedilir ve izlenir.
KDV Oranı: İşleme uygulanan KDV oranıdır. KDV oranı öndeğeri Finans Parametreleri'nde belirlenir.
Net Tutar: KDV hariç satır işlem tutarıdır.
KDV Tutarı: KDV oranı ile borç y ada alacak alanlarında girilen bilgiler üzerinden hesaplanan KDV tutarıdır.
Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna Mevzuatına göre Çalışan Firmalarda Banka Havale Fişlerde yer alan Diğer Alanlar
İlgili ülkelerde banka havale işlemlerinde KDV uygulanmaktadır. KDV bilgileri banka havale fişi satırlarında yer alan; KDV (D/H), KDV (%), Net Tutar, KDV Tutarı sütunlarında kaydedilir ve izlenir.
KDV (D/H): Satırdaki işlem tutarına KDV tutarının dahil olup olmadığı bu alanda belirlenir.
KDV (%): İşleme uygulanan KDV oranıdır.
Net Tutar: KDV hariç satır işlem tutarıdır.
KDV Tutarı: KDV oranı ile işlem tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarıdır.
Fişe ait toplam net ve toplam KDV oranları fişin alt bölümünde yer alan toplam alanlarından izlenebilir.