Fatura detay bilgileri (sevkiyat bilgileri, döviz bilgileri ile fatura toplamını etkilemeyecek olan ek masraf bilgileri) Detaylar sayfasından kaydedilir.
Fatura detay bilgileri şunlardır:
İşlem Dövizi satırında, fatura geneline ait işlem dövizi bilgileri kaydedilir. Döviz alanında işlem dövizi türü girilir ya da döviz kurları listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan TL karşılığı dövizi değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem dövizi toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir.
e-Fatura ve e-arşiv uygulaması kapsamında, fiş ve faturalarda (e-fatura, e-arşiv, e-arşiv internet) detaylar tabında işlem dövizi seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem dövizi fiş / fatura satırlarına ve geneline otomatik olarak uygulanır. Detaylar sekmesinde işlem dövizi seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem dövizi fiş geneline ve satırlarına uygulandığı halde fiş / fatura satırlarında ya da genelinde döviz türü değiştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fiş ya da faturanın kaydedilmesine izin verilmez.
Dağıtılacak Toplam ve KDV Oranı alanlarında fatura toplamını etkilemeyen, ancak malın maliyeti üzerinde etkili olacak ek masraf toplamı ve KDV oranı bilgileri kaydedilir. Burada girilen masraf toplamı, fatura genel toplamını etkilemez.
Sevkiyat Hesabı: Faturanın ve malın firmanın yerlere gönderilmesi durumunda sevkiyat işleminin yapılacağı cari hesap bilgileri belirtilir.
Sevkiyat Adresi: Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Faturanın ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir.
Sevkiyat Adresleri, Ana Kayıtlar program bölümünde Cari Hesap başlığı altında yer alan cari hesap kartları F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Sevkiyat Adresleri seçeneği ile kaydedilir.
Teminat Riskini Etkileyecek: Teminat bordrolarının kullanılması durumunda, faturanın teminat riskini etkileyip etkilemeyeceğini belirtir.
Riski Etkileyecek: Faturanın cari hesap riskini etkileyip etkilemeyeceğini belirtir. Riskin etkilenmesi isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.
İrsaliye Numarası: Faturada yer alan malzemelerin sevk işlemlerine ait bilgileri içeren irsaliye numarasıdır. Malın irsaliye ve faturasının aynı anda gönderilmesi durumunda irsaliye numarası bu alanda verilir. Malın önceden gönderilmesi durumunda faturaya aktarılan irsaliyeler "…" simgesi tıklanarak açılan Bağlı İrsaliyeler penceresinde listelenir. Faturaya parçalı olarak aktarılan konsinye irsaliyelerinin ana irsaliye numaraları "İrsaliye No" alanından açılan Bağlı İrsaliyeler penceresinde "Ana Fiş No" başlığı altında listelenir.
Açıklama: Fatura genel açıklamasının kaydedildiği bölümdür.
Ödeme Tipi: Otomatik ödeme özelliğinin kullanılması durumunda cari hesap ödeme tipinin belirlendiği alandır. Ödeme tipi öndeğeri cari hesap kartında belirlenir. Bu öndeğer fiş ve faturalara aktarılır. Fatura toplamının farklı bir ödeme aracı ile kapatılacak olması durumunda yalnızca bu fatura için geçerli olmak üzere ödeme tipi değiştirilebilir.
ÖKC Bilgi Fişi: Bu seçenek işaretlendiğinde fatura içerisinde F9 menüde bulunan Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri ile açılan penceredeki tüm bilgilerin girilmesi zorunludur. Alan ödeğerini Satınalma / Satış Parametreleri’nde yer alan ÖCK Bilgi Fişi satırından alır. Parametrede “Evet” seçilmesi durumunda yeni fatura girerken bu alan otomatik olarak seçili duruma geçer.
Sevkiyat Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan sevkiyat, taşıyıcı kodu ve paket, koli numarası bilgileri kaydedilir.
Kampanya Kodu: Herhangi bir kampanyanın fatura geneli ve/veya satırına uygulanabilmesi için söz konusu faturanın ve/veya hareketin kampanya genel kriterlerine uygun olması gerekir. Birden fazla kampanya tanımı kriterinin faturada belirlenen kriterlere uygun olması durumunda, uygulanması istenen kampanya bu alanda belirtilir.
Fatura satırlarında, F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Kampanya Uygula" seçeneği kullanıldığında, birden fazla kampanya tanımı koşulu faturada girilen bilgilere uygun olsa dahi ilgili faturaya burada belirtilen kampanya uygulanacaktır.
Tax Free: Kesilen satış faturasının tax free faturası olup olmadığı bu alanda belirlenir. Bu alan sadece satış faturalarında yer alır.
Yurtdışında yerleşik müşterilerin Türkiye'den alışveriş yaptığında kesilen tax free faturası, müşterilerin Türkiye'den ayrılırken gümrük kapısında onaylatılarak müşteriden alınan verginin iadesi için kullanılır. Tax free fatura ile vergi iadesi yurtdışında ikamet eden müşterilerin alışverişlerinde ödediği vergiyi ülkemizden ayrılırken ödeme noktalarından tahsil etmesi ile gerçekleştirilir. Müşteri, çıkış yaptığı gümrük kapısında faturayı onaylatarak herhangi bir nakit iade noktasından iadesini hemen tahsil eder veya iade tutarının kendisine iletilmesi için onaylı faturasını Global Refound Türkiye adresine postalar. Global Refund, ödediği fatura ile ilgili KDV miktarını formu düzenleyen üye mağazaya fatura eder.
Pasaport No: Tax free fatura ve vergi iadesi için gerekli olan müşteri pasaport numarasıdır. Bu alan sadece satış faturalarında yer alır.
Kredi Kartı No: Alışverişin kredi kartı ile yapılması durumunda, müşterinin kullandığı kredi kartı numarasının girildiği alandır. Bu alan sadece satış faturalarında yer alır.
Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, Türk gümrüğünde onaylanan fatura üç ay içinde Global Refound'a posta yolu ile gönderilir ve vergi iadesi müşterinin kredi kartı hesaba transfer edilir.
KDV Muafiyet Sebebi: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan e-faturalar için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır. Alanda seçim yapıldığında verilen uyarı ile istenirse tüm fatura satırlarına aynı muafiyet sebebi kodu otomatik olarak atanır.
KDV Muafiyet Kodu: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan Özel Matrah ya da İstisna türündeki e-Fatura ve e-Arşiv faturaları için muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. Özel Matrah ya da İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.
Ek Vergi Muafiyet Kodu: Ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan İstisna tipindeki e-fatura ve e-arşiv faturaları için ek vergi muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez. Özel Matrah ya da İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.
Ek Vergi Muafiyet Sebebi: Ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan e-faturalar ve e-arşiv faturaları için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez. Özel Matrah ya da İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.
Ek Vergi Muafiyet Kodu ve Ek Vergi Muafiyet Sebebi alanlarında bilgi giriş zorunluluğu yalnızca ÖTV tipindeki ek vergiler için geçerlidir. İstisna tipindeki e-faturalarda ve e-arşiv faturalarında ek vergi tutarı "0" (Sıfır) ise ve fatura satırındaki malzeme kartında seçilen ev vergi tanımının Evrensel Kod alanında 0071, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 9077 kodları seçilmiş ise, Ek Vergi Sebebi ve Ek Vergi Kodu alanları boş bırakılamaz.
Personel ve Diğer Masraflar: Yalnızca hizmet faturalarında yer alır. Bu alan işaretlendiğinde ilgili fatura Form BA / BS’de listelenmeyecektir. Faturada seçili cari hesap kartı / Diğer sekmesindeki Personel Masrafı işaretlendiğinde bu alan otomatik olarak seçili duruma geçer.