Müşteri çek ve senetlerinin listelendiği rapordur. Çek ve Senet program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Vadeye Göre / Numaraya Göre |
| Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Çek Portföy No. | Grup / Aralık |
Senet Portföy No. | Grup / Aralık |
Çek Seri No. | Grup / Aralık |
Senet Seri No. | Grup / Aralık |
Vade Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Özel Kod | Grup / Aralık |
| Yetki Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Ara Toplam | Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık |
Tür | Müşteri Çeki / Müşteri Senedi |
Son Durum | Portföyde / Ciro Edildi / Teminata Verildi / Tahsile Verildi / Tahsile Verildi (Protestolu) / İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Karşılığı Yok / Tahsil Edilemiyor |
Son Durum Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
Önceki Durum | Portföyde /Ciro Edildi /Teminata Verildi / Tahsile Verildi / Tahsile Verildi (Protestolu) / İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Karşılığı Yok / Tahsil Edilemiyor |
Önceki Durum Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
Genel Durum | Portföyde / Ciro Edildi / Teminata Verildi / Tahsile Verildi / Tahsile Verildi (Protestolu) / İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Karşılığı Yok / Tahsil Edilemiyor |
Genel Durum Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
| Genel Durum Tarihindeki İşyeri | İşyeri Tanımları |
Borçlu | Grup / Aralık |
Ödeme Yeri | Grup / Aralık |
Müşteri Çeki Bankası | Grup / Aralık |
Senedin Kefili | Grup / Aralık |
Ciro Eden (Kod) | Grup / Aralık |
Ciro Eden (Unvan) | Grup / Aralık |
Ciro Edilen (Kod) | Grup / Aralık |
Ciro Edilen (Unvan) | Grup / Aralık |
Banka Kodu | Grup / Aralık |
Tutar Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Banka Hesap No. | Bilgi girişi |
| IBAN | IBAN girişi |
Belge Dökümü | Hepsi / Devir / Devir Hariç |
Çek Dağıtım Tablosu | Evet / Hayır |
| Proje Kodu | Grup / Aralık |
| Proje Kodu Açıklaması | Grup / Aralık |
Çekler / Senetler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |